| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
4.774.374,72 |
4.956.800,94 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
8.100,00 |
24.270,00 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
8.100,00 |
24.270,00 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
8.100,00 |
4.860,00 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
0,00 |
19.410,00 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
2.347.771,28 |
2.323.281,81 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
2.347.771,28 |
2.323.281,81 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
2.347.771,28 |
2.323.281,81 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
23.457,55 |
30.835,93 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
20.260,15 |
28.685,93 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
20.260,15 |
28.685,93 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
3.197,40 |
2.150,00 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
3.197,40 |
2.150,00 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
2.395.045,89 |
2.578.413,20 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
2.395.045,89 |
2.578.413,20 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
2.307.234,93 |
2.560.113,20 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
87.810,96 |
18.300,00 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
4.714.283,05 |
4.852.714,33 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
3.154.111,48 |
3.265.207,18 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
2.491.115,42 |
2.554.216,46 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
2.423.695,02 |
2.507.961,21 |
| 3113 |
Plaće za prekovremeni rad |
67.420,40 |
46.255,25 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
253.183,27 |
304.340,49 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
409.812,79 |
406.650,23 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
409.812,79 |
406.650,23 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
1.526.862,40 |
1.556.052,65 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
98.972,38 |
98.509,69 |
| 3211 |
Službena putovanja |
4.324,88 |
4.929,71 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
91.701,25 |
89.644,98 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
2.946,25 |
3.935,00 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
826.450,27 |
868.438,37 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
39.050,74 |
37.361,74 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
500.542,41 |
506.697,43 |
| 3223 |
Energija |
251.142,19 |
283.301,95 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
17.727,78 |
18.915,14 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
12.448,48 |
17.104,92 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
5.538,67 |
5.057,19 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
593.908,03 |
576.482,80 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
6.424,42 |
8.009,84 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
411.060,56 |
356.603,28 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
2.459,70 |
1.122,94 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
104.893,73 |
112.919,68 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
1.195,10 |
1.194,60 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
12.995,68 |
16.525,88 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
44.416,55 |
64.213,33 |
| 3238 |
Računalne usluge |
9.762,30 |
13.187,67 |
| 3239 |
Ostale usluge |
699,99 |
2.705,58 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
7.531,72 |
12.621,79 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
1.971,39 |
4.198,71 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
4.918,45 |
8.086,55 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
0,00 |
9,29 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
641,88 |
327,24 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
9.512,74 |
7.212,51 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
9.512,74 |
7.212,51 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
3.488,18 |
7.106,98 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
1.002,62 |
66,99 |
| 3434 |
Ostali nespomenuti financijski rashodi |
5.021,94 |
38,54 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
23.796,43 |
24.241,99 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
23.796,43 |
24.241,99 |
| 3721 |
Naknade građanima i kućanstvima u novcu |
15.207,83 |
13.625,39 |
| 3722 |
Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
8.588,60 |
10.616,60 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
4.714.283,05 |
4.852.714,33 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
60.091,67 |
104.086,61 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
46.278,73 |
0,00 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
5.412,62 |
25.164,02 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
0,00 |
545,26 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
106.370,40 |
37.282,75 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
106.370,40 |
37.282,75 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
106.370,40 |
37.282,75 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
18.386,00 |
0,00 |
| 4224 |
Medicinska i laboratorijska oprema |
14.922,48 |
6.841,30 |
| 4226 |
Sportska i glazbena oprema |
0,00 |
2.232,20 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
73.061,92 |
28.209,25 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
106.370,40 |
37.282,75 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
4.774.374,72 |
4.956.800,94 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
4.820.653,45 |
4.889.997,08 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
0,00 |
66.803,86 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
46.278,73 |
0,00 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
46.278,73 |
0,00 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
5.412,62 |
25.164,02 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
4.774.374,72 |
4.956.800,94 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
4.820.653,45 |
4.889.997,08 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
0,00 |
66.803,86 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
46.278,73 |
0,00 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
46.278,73 |
0,00 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
0,00 |
66.803,86 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
119.144,55 |
446.705,22 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
6.400.749,32 |
6.574.811,04 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
6.073.188,65 |
6.553.727,67 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
446.705,22 |
467.788,59 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
126,00 |
130,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
101,00 |
117,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
0,00 |
4.860,00 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
8.100,00 |
0,00 |
| 63623 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
0,00 |
19.410,00 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
2.337.991,37 |
2.311.712,71 |
| 65267 |
Prihodi s naslova osiguranja, refundacije štete i totalne štete |
2.048,70 |
2.493,75 |
| 31214 |
Otpremnine |
16.252,08 |
14.963,26 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
7.063,04 |
7.504,48 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
91.701,25 |
89.644,98 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
12.995,68 |
16.525,88 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
29.507,24 |
23.013,72 |
| 32377 |
Usluge agencija, studentskog servisa (prijepisi, prijevodi i drugo) |
14.438,66 |
14.640,78 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
1.971,39 |
4.198,71 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
4.918,45 |
8.086,55 |
| 37212 |
Pomoć obiteljima i kućanstvima |
15.207,83 |
13.625,39 |
| 37221 |
Sufinanciranje cijene prijevoza |
8.588,60 |
10.616,60 |
