| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
7.400.208,36 |
7.537.717,41 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
6.480,00 |
5.940,00 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
6.480,00 |
5.940,00 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
6.480,00 |
5.940,00 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
3.297.555,53 |
3.219.346,38 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
3.297.555,53 |
3.219.346,38 |
| 6521 |
Prihodi državne uprave |
28.780,00 |
18.240,00 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
3.268.775,53 |
3.201.106,38 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
47.688,58 |
40.198,65 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
35.426,28 |
35.180,30 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
35.426,28 |
35.180,30 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
12.262,30 |
5.018,35 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
12.262,30 |
5.018,35 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
4.048.354,36 |
4.272.232,38 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
4.048.354,36 |
4.272.232,38 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
3.967.804,37 |
4.191.682,39 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
80.549,99 |
80.549,99 |
| 68 |
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi (šifre 681+683) |
129,89 |
0,00 |
| 683 |
Ostali prihodi |
129,89 |
0,00 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
6.943.095,65 |
8.162.197,90 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
4.417.276,83 |
5.845.652,66 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
3.522.004,77 |
4.561.284,01 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
3.224.131,30 |
4.045.352,36 |
| 3113 |
Plaće za prekovremeni rad |
236.826,68 |
204.486,12 |
| 3114 |
Plaće za posebne uvjete rada |
61.046,79 |
311.445,53 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
350.644,27 |
573.846,41 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
544.627,79 |
710.522,24 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
544.627,79 |
710.522,24 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
2.456.941,98 |
2.244.178,96 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
130.230,45 |
153.779,74 |
| 3211 |
Službena putovanja |
1.548,30 |
2.514,98 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
124.438,65 |
142.956,04 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
4.243,50 |
8.308,72 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
1.689.222,28 |
1.400.661,42 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
144.405,57 |
165.482,18 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
877.445,52 |
814.835,36 |
| 3223 |
Energija |
426.253,54 |
323.992,17 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
18.280,48 |
9.012,39 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
204.858,45 |
67.106,28 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
17.978,72 |
20.233,04 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
612.580,25 |
665.276,71 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
29.716,79 |
32.692,01 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
232.060,04 |
274.626,81 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
4.325,74 |
1.598,85 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
183.360,36 |
206.601,88 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
11.771,67 |
23.371,86 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
128.897,85 |
103.818,30 |
| 3238 |
Računalne usluge |
21.026,11 |
20.634,20 |
| 3239 |
Ostale usluge |
1.421,69 |
1.932,80 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
24.909,00 |
24.461,09 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
4.150,25 |
5.763,05 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
15.910,67 |
16.080,45 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
3.129,59 |
379,80 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
1.718,49 |
2.237,79 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
6.724,19 |
5.732,10 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
6.724,19 |
5.732,10 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
2.964,93 |
5.532,79 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
3.759,26 |
199,31 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
62.152,65 |
66.634,18 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
62.152,65 |
66.634,18 |
| 3721 |
Naknade građanima i kućanstvima u novcu |
62.152,65 |
66.634,18 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
6.943.095,65 |
8.162.197,90 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
457.112,71 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
624.480,49 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
170.321,04 |
286.593,74 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
176.910,47 |
24.395,83 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
369,49 |
1.006,56 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
339.884,40 |
333.943,06 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
339.884,40 |
333.943,06 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
308.134,41 |
302.193,07 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
103.499,64 |
105.711,24 |
| 4222 |
Komunikacijska oprema |
705,27 |
968,00 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
4.537,00 |
0,00 |
| 4224 |
Medicinska i laboratorijska oprema |
17.275,00 |
49.508,85 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
182.117,50 |
146.004,98 |
| 423 |
Prijevozna sredstva (šifre 4231 do 4234) |
31.749,99 |
31.749,99 |
| 4231 |
Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |
31.749,99 |
31.749,99 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
339.884,40 |
333.943,06 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
7.400.208,36 |
7.537.717,41 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
7.282.980,05 |
8.496.140,96 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
117.228,31 |
0,00 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
0,00 |
958.423,55 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
170.321,04 |
286.593,74 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
176.910,47 |
24.395,83 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
7.400.208,36 |
7.537.717,41 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
7.282.980,05 |
8.496.140,96 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
117.228,31 |
0,00 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
0,00 |
958.423,55 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
170.321,04 |
286.593,74 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
287.549,35 |
0,00 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
0,00 |
671.829,81 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
429.782,77 |
0,00 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
389.201,81 |
440.139,88 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
8.334.715,81 |
8.471.506,57 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
8.283.777,74 |
8.845.817,39 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
440.139,88 |
65.829,06 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
188,00 |
260,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
172,00 |
191,00 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
6.480,00 |
5.940,00 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
3.258.722,91 |
3.196.359,18 |
| 65267 |
Prihodi s naslova osiguranja, refundacije štete i totalne štete |
1.731,17 |
2.365,89 |
| 31214 |
Otpremnine |
23.119,92 |
32.388,01 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
25.169,68 |
13.905,36 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
124.438,65 |
142.956,04 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
8.392,70 |
20.178,39 |
| 32371 |
Autorski honorari |
2.758,34 |
134,07 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
18.531,71 |
21.683,06 |
| 32377 |
Usluge agencija, studentskog servisa (prijepisi, prijevodi i drugo) |
91.100,96 |
57.938,67 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
4.150,25 |
5.763,05 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
0,00 |
945,00 |
| 37212 |
Pomoć obiteljima i kućanstvima |
62.152,65 |
66.634,18 |
