| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
4.753.629,87 |
4.846.444,04 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
31.787,19 |
7.020,00 |
| 632 |
Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU (šifre 6321 do 6324) |
27.467,19 |
0,00 |
| 6321 |
Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija |
27.467,19 |
0,00 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
4.320,00 |
7.020,00 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
4.320,00 |
7.020,00 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
360,31 |
397,26 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
360,31 |
397,26 |
| 6414 |
Prihodi od zateznih kamata |
360,31 |
397,26 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
2.409.060,37 |
2.508.000,86 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
2.409.060,37 |
2.508.000,86 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
2.409.060,37 |
2.508.000,86 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
44.305,76 |
36.558,40 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
29.999,52 |
31.371,36 |
| 6614 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe |
0,00 |
14.692,36 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
29.999,52 |
16.679,00 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
14.306,24 |
5.187,04 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
14.306,24 |
5.187,04 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
2.268.116,24 |
2.294.467,52 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
2.268.116,24 |
2.294.467,52 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
2.216.925,04 |
2.251.167,52 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
51.191,20 |
43.300,00 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
4.768.387,11 |
5.108.219,11 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
3.185.467,23 |
3.356.103,27 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
2.550.134,89 |
2.615.719,11 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
2.550.134,89 |
2.615.719,11 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
270.970,31 |
353.484,27 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
364.362,03 |
386.899,89 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
364.362,03 |
386.899,89 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
1.577.745,88 |
1.745.567,71 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
116.275,79 |
121.662,15 |
| 3211 |
Službena putovanja |
1.838,60 |
5.096,00 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
108.498,02 |
108.645,47 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
5.939,17 |
7.920,68 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
978.694,66 |
1.007.622,95 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
80.816,10 |
73.159,54 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
569.629,25 |
555.894,43 |
| 3223 |
Energija |
262.245,81 |
313.498,10 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
37.294,74 |
33.687,75 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
17.710,63 |
18.906,37 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
10.998,13 |
12.476,76 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
447.800,63 |
580.191,87 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
30.160,21 |
60.394,56 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
232.069,06 |
298.655,00 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
4.014,40 |
1.969,39 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
105.932,69 |
120.802,56 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
6.537,82 |
19.092,51 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
49.888,51 |
56.928,85 |
| 3238 |
Računalne usluge |
14.834,65 |
19.269,05 |
| 3239 |
Ostale usluge |
4.363,29 |
3.079,95 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
34.974,80 |
36.090,74 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
2.334,60 |
3.270,50 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
19.301,56 |
26.691,15 |
| 3294 |
Članarine i norme |
820,00 |
450,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
7.448,00 |
5.679,09 |
| 3296 |
Troškovi sudskih postupaka |
5.070,64 |
0,00 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
5.174,00 |
6.548,13 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
5.174,00 |
6.548,13 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
2.650,86 |
3.589,11 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
1.092,41 |
30,37 |
| 3434 |
Ostali nespomenuti financijski rashodi |
1.430,73 |
2.928,65 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
4.768.387,11 |
5.108.219,11 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
14.757,24 |
261.775,07 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
325.381,22 |
152.211,52 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
44.509,46 |
53.522,64 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
106.169,34 |
54.858,05 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
106.169,34 |
54.858,05 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
106.169,34 |
54.858,05 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
23.117,91 |
17.633,02 |
| 4224 |
Medicinska i laboratorijska oprema |
29.943,97 |
18.805,35 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
53.107,46 |
18.419,68 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
106.169,34 |
54.858,05 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
63.801,17 |
11.558,05 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
4.753.629,87 |
4.846.444,04 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
4.874.556,45 |
5.163.077,16 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
120.926,58 |
316.633,12 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
261.580,05 |
140.653,47 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
44.509,46 |
53.522,64 |
| 92213 |
Višak primitaka od financijske imovine - preneseni |
0,00 |
564,08 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
4.753.629,87 |
4.846.444,04 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
4.874.556,45 |
5.163.077,16 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
120.926,58 |
316.633,12 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
261.580,05 |
141.217,55 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
140.653,47 |
0,00 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
0,00 |
175.415,57 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
306.605,28 |
456.135,83 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
5.929.827,07 |
5.942.903,16 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
5.780.296,52 |
6.257.287,89 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
456.135,83 |
141.751,10 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
136,00 |
142,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
114,00 |
120,00 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
4.320,00 |
7.020,00 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
2.406.237,16 |
2.498.149,98 |
| 65267 |
Prihodi s naslova osiguranja, refundacije štete i totalne štete |
2.823,21 |
9.850,88 |
| 31214 |
Otpremnine |
9.282,40 |
14.373,71 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
10.594,56 |
7.945,92 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
108.498,02 |
108.645,47 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
6.537,82 |
19.092,51 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
6.281,22 |
6.518,79 |
| 32377 |
Usluge agencija, studentskog servisa (prijepisi, prijevodi i drugo) |
27.507,91 |
31.913,17 |
| 32398 |
Naknada za energetsku uslugu |
4.320,00 |
0,00 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
2.334,60 |
3.270,50 |
