| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
4.022.458,11 |
4.330.714,50 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
5.940,00 |
6.480,00 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
5.940,00 |
6.480,00 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
5.940,00 |
6.480,00 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
1,68 |
2,17 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
1,68 |
2,17 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
1,68 |
2,17 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
1.929.959,20 |
1.957.916,87 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
1.929.959,20 |
1.957.916,87 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
1.929.959,20 |
1.957.916,87 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
17.366,80 |
17.807,52 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
17.366,80 |
17.807,52 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
17.366,80 |
17.807,52 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
2.069.190,43 |
2.348.507,94 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
2.069.190,43 |
2.348.507,94 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
2.039.670,14 |
2.207.714,71 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
29.520,29 |
140.793,23 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
3.832.579,82 |
4.325.354,16 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
2.144.915,29 |
2.376.829,92 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
1.701.916,02 |
1.847.259,62 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
1.312.101,47 |
1.780.075,27 |
| 3112 |
Plaće u naravi |
0,00 |
6.757,04 |
| 3113 |
Plaće za prekovremeni rad |
50.127,07 |
60.427,31 |
| 3114 |
Plaće za posebne uvjete rada |
339.687,48 |
0,00 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
166.697,50 |
228.119,33 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
276.301,77 |
301.450,97 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
276.301,77 |
301.450,97 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
1.678.251,56 |
1.941.573,01 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
54.489,18 |
47.832,73 |
| 3211 |
Službena putovanja |
937,00 |
3.043,40 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
51.187,87 |
42.480,58 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
2.364,31 |
2.308,75 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
779.770,39 |
748.632,39 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
116.486,51 |
104.623,39 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
410.594,79 |
395.663,73 |
| 3223 |
Energija |
202.192,46 |
196.480,59 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
25.754,28 |
26.748,87 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
22.505,01 |
17.656,43 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
2.237,34 |
7.459,38 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
831.004,40 |
1.122.110,51 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
34.501,68 |
38.252,31 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
340.546,31 |
460.211,18 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
70.858,35 |
171.124,44 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
4.479,43 |
4.543,01 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
90.940,54 |
216.628,24 |
| 3238 |
Računalne usluge |
19.355,37 |
8.915,47 |
| 3239 |
Ostale usluge |
270.322,72 |
222.435,86 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
12.987,59 |
22.997,38 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
3.268,44 |
4.363,68 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
5.732,31 |
15.661,66 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
1.733,91 |
494,28 |
| 3296 |
Troškovi sudskih postupaka |
1.521,93 |
0,00 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
731,00 |
2.477,76 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
4.197,26 |
4.869,58 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
4.197,26 |
4.869,58 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
3.446,91 |
4.779,43 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
750,35 |
90,15 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
5.215,71 |
2.081,65 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
5.215,71 |
2.081,65 |
| 3721 |
Naknade građanima i kućanstvima u novcu |
5.215,71 |
2.081,65 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
3.832.579,82 |
4.325.354,16 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
189.878,29 |
5.360,34 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
0,00 |
9.776,44 |
| 92221 |
Manjak prihoda poslovanja - preneseni |
36.857,49 |
0,00 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
27.302,23 |
26.408,33 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
3.021,71 |
0,00 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
143.244,36 |
249.629,11 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
143.244,36 |
249.629,11 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
143.244,36 |
249.629,11 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
117.298,66 |
144.521,08 |
| 4222 |
Komunikacijska oprema |
0,00 |
19.554,00 |
| 4224 |
Medicinska i laboratorijska oprema |
17.820,70 |
14.993,23 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
8.125,00 |
70.560,80 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
143.244,36 |
249.629,11 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
4.022.458,11 |
4.330.714,50 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
3.975.824,18 |
4.574.983,27 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
46.633,93 |
0,00 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
0,00 |
244.268,77 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
0,00 |
9.776,44 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
36.857,49 |
0,00 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
27.302,23 |
26.408,33 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
4.022.458,11 |
4.330.714,50 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
3.975.824,18 |
4.574.983,27 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
46.633,93 |
0,00 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
0,00 |
244.268,77 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
0,00 |
9.776,44 |
| 9222-9221 |
Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213) |
36.857,49 |
0,00 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
9.776,44 |
0,00 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
0,00 |
234.492,33 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
82.864,72 |
258.472,88 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
4.378.061,26 |
4.489.838,85 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
4.201.431,79 |
4.613.741,17 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
259.494,19 |
134.570,56 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
88,00 |
92,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
77,00 |
96,00 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
5.940,00 |
6.480,00 |
| 31214 |
Otpremnine |
9.905,42 |
18.907,25 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
3.046,20 |
7.063,04 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
51.187,87 |
42.480,58 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
4.479,43 |
3.687,79 |
| 32371 |
Autorski honorari |
0,00 |
287,16 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
90.940,54 |
93.566,65 |
| 32377 |
Usluge agencija, studentskog servisa (prijepisi, prijevodi i drugo) |
0,00 |
49.579,35 |
| 32398 |
Naknada za energetsku uslugu |
270.322,72 |
222.435,86 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
3.268,44 |
4.363,68 |
| 37212 |
Pomoć obiteljima i kućanstvima |
5.215,71 |
2.081,65 |
