| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
4.537.108,60 |
4.621.410,51 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
5.940,00 |
3.240,00 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
5.940,00 |
3.240,00 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
5.940,00 |
3.240,00 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
39,01 |
0,00 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
39,01 |
0,00 |
| 6414 |
Prihodi od zateznih kamata |
39,01 |
0,00 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
2.035.651,27 |
2.027.994,73 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
2.035.651,27 |
2.027.994,73 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
2.035.651,27 |
2.027.994,73 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
49.878,43 |
47.038,84 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
49.871,43 |
45.134,84 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
49.871,43 |
45.134,84 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
7,00 |
1.904,00 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
7,00 |
1.904,00 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
2.442.216,82 |
2.538.603,20 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
2.442.216,82 |
2.538.603,20 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
2.344.990,79 |
2.448.553,20 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
97.226,03 |
90.050,00 |
| 68 |
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi (šifre 681+683) |
3.383,07 |
4.533,74 |
| 683 |
Ostali prihodi |
3.383,07 |
4.533,74 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
4.148.264,46 |
4.701.195,88 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
2.686.946,16 |
3.248.333,09 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
2.108.410,95 |
2.536.569,05 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
1.781.291,58 |
2.197.756,08 |
| 3113 |
Plaće za prekovremeni rad |
75.485,36 |
67.951,90 |
| 3114 |
Plaće za posebne uvjete rada |
251.634,01 |
270.861,07 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
240.659,53 |
303.539,26 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
337.875,68 |
408.224,78 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
337.875,68 |
408.224,78 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
1.448.242,62 |
1.449.119,97 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
63.021,03 |
65.939,96 |
| 3211 |
Službena putovanja |
3.444,25 |
2.177,80 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
56.487,03 |
56.985,96 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
3.089,75 |
6.776,20 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
872.157,57 |
902.088,40 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
64.297,00 |
69.785,04 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
440.155,24 |
456.354,09 |
| 3223 |
Energija |
255.298,54 |
290.065,94 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
59.006,74 |
55.146,46 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
42.981,00 |
26.934,49 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
10.419,05 |
3.802,38 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
499.394,24 |
465.334,99 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
7.371,11 |
6.388,75 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
309.658,49 |
205.064,09 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
2.425,44 |
1.743,98 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
96.024,99 |
118.595,91 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
0,00 |
1.950,00 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
6.534,53 |
11.761,62 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
53.585,31 |
100.281,56 |
| 3238 |
Računalne usluge |
19.440,37 |
13.740,20 |
| 3239 |
Ostale usluge |
4.354,00 |
5.808,88 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
13.669,78 |
15.756,62 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
3.320,10 |
4.270,66 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
8.716,47 |
9.418,31 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
1.229,47 |
2.067,65 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
403,74 |
0,00 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
5.466,50 |
2.842,35 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
5.466,50 |
2.842,35 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
1.344,11 |
2.463,87 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
4.122,39 |
378,48 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
7.609,18 |
441,00 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
7.609,18 |
441,00 |
| 3721 |
Naknade građanima i kućanstvima u novcu |
6.478,12 |
0,00 |
| 3722 |
Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
1.131,06 |
441,00 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
0,00 |
459,47 |
| 383 |
Kazne, penali i naknade štete (šifre 3831 do 3835) |
0,00 |
459,47 |
| 3835 |
Ostale kazne |
0,00 |
459,47 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
4.148.264,46 |
4.701.195,88 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
388.844,14 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
79.785,37 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
41.111,71 |
225.383,28 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
11.059,26 |
3.403,67 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
889,91 |
3.403,67 |
| 7 |
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (šifre 71+72+73+74) |
1.600,00 |
0,00 |
| 72 |
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine (šifre 721+722+723+724+725+726) |
1.600,00 |
0,00 |
| 723 |
Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava (šifre 7231 do 7234) |
1.600,00 |
0,00 |
| 7231 |
Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |
1.600,00 |
0,00 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
206.172,57 |
145.597,91 |
| 41 |
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine (šifre 411+412) |
312,50 |
1.521,25 |
| 412 |
Nematerijalna imovina (šifre 4121 do 4126) |
312,50 |
1.521,25 |
| 4123 |
Licence |
312,50 |
1.521,25 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
205.860,07 |
144.076,66 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
174.855,07 |
110.973,05 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
28.316,50 |
37.467,85 |
| 4222 |
Komunikacijska oprema |
0,00 |
1.200,00 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
4.981,25 |
4.642,50 |
| 4224 |
Medicinska i laboratorijska oprema |
28.501,03 |
18.638,17 |
| 4226 |
Sportska i glazbena oprema |
2.518,41 |
0,00 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
110.537,88 |
49.024,53 |
| 423 |
Prijevozna sredstva (šifre 4231 do 4234) |
31.005,00 |
33.103,61 |
| 4231 |
Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |
31.005,00 |
33.103,61 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
204.572,57 |
145.597,91 |
| 97 |
Obračunati prihodi od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni |
1.779,82 |
0,00 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
4.538.708,60 |
4.621.410,51 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
4.354.437,03 |
4.846.793,79 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
184.271,57 |
0,00 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
0,00 |
225.383,28 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
41.111,71 |
225.383,28 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
12.839,08 |
3.403,67 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
4.538.708,60 |
4.621.410,51 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
4.354.437,03 |
4.846.793,79 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
184.271,57 |
0,00 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
0,00 |
225.383,28 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
41.111,71 |
225.383,28 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
225.383,28 |
0,00 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
242.611,55 |
0,00 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
263.630,28 |
476.778,02 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
5.073.016,79 |
5.247.671,46 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
4.859.869,05 |
5.128.325,28 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
476.778,02 |
596.124,20 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
118,00 |
117,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
105,00 |
104,00 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
5.940,00 |
3.240,00 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
1.964.467,88 |
1.968.818,11 |
| 65267 |
Prihodi s naslova osiguranja, refundacije štete i totalne štete |
5.013,61 |
700,00 |
| 31214 |
Otpremnine |
11.489,08 |
13.247,07 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
7.504,48 |
8.387,36 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
56.487,03 |
56.985,96 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
4.834,13 |
7.809,27 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
2.166,33 |
3.694,17 |
| 32377 |
Usluge agencija, studentskog servisa (prijepisi, prijevodi i drugo) |
26.531,84 |
60.664,91 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
3.320,10 |
4.270,66 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
2.572,00 |
4.431,37 |
| 37212 |
Pomoć obiteljima i kućanstvima |
6.478,12 |
0,00 |
| 37221 |
Sufinanciranje cijene prijevoza |
0,00 |
26,50 |
| 37229 |
Ostale naknade iz proračuna u naravi |
1.131,06 |
414,50 |
