| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
3.564.838,43 |
3.606.352,95 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
7.020,00 |
6.480,00 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
7.020,00 |
6.480,00 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
7.020,00 |
6.480,00 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
0,28 |
0,00 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
0,28 |
0,00 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
0,28 |
0,00 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
1.468.350,19 |
1.431.335,58 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
1.468.350,19 |
1.431.335,58 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
1.468.350,19 |
1.431.335,58 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
11.740,56 |
17.430,00 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
11.314,40 |
10.368,00 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
11.314,40 |
10.368,00 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
426,16 |
7.062,00 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
426,16 |
1.000,00 |
| 6632 |
Kapitalne donacije |
0,00 |
6.062,00 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
2.077.727,40 |
2.151.107,37 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
2.077.727,40 |
2.151.107,37 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
1.975.480,13 |
2.099.294,08 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
102.247,27 |
51.813,29 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
3.285.170,89 |
3.859.200,15 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
2.147.072,69 |
2.687.082,67 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
1.693.473,16 |
2.113.543,04 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
1.447.052,20 |
1.866.757,37 |
| 3113 |
Plaće za prekovremeni rad |
53.256,77 |
39.722,84 |
| 3114 |
Plaće za posebne uvjete rada |
193.164,19 |
207.062,83 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
174.176,44 |
224.308,97 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
279.423,09 |
349.230,66 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
279.423,09 |
349.230,66 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
1.133.879,34 |
1.167.733,54 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
58.513,77 |
54.784,54 |
| 3211 |
Službena putovanja |
2.227,89 |
1.314,99 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
48.301,07 |
45.970,55 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
7.984,81 |
7.499,00 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
578.982,52 |
586.319,90 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
69.180,02 |
77.490,75 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
320.788,85 |
321.013,06 |
| 3223 |
Energija |
145.614,41 |
149.558,23 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
16.793,21 |
13.090,61 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
16.523,04 |
17.983,68 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
10.082,99 |
7.183,57 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
482.790,90 |
512.654,17 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
4.029,79 |
3.410,10 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
351.579,23 |
365.706,56 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
2.384,94 |
2.467,44 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
64.493,15 |
70.574,92 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
2.693,82 |
16.223,02 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
23.100,47 |
18.477,38 |
| 3238 |
Računalne usluge |
16.197,25 |
15.654,60 |
| 3239 |
Ostale usluge |
18.312,25 |
20.140,15 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
13.592,15 |
13.974,93 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
2.075,20 |
3.897,65 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
8.508,23 |
7.606,40 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
3.008,72 |
2.470,88 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
3.518,48 |
3.809,85 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
3.518,48 |
3.809,85 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
2.524,91 |
2.849,90 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
993,57 |
959,95 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
700,38 |
574,09 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
700,38 |
574,09 |
| 3721 |
Naknade građanima i kućanstvima u novcu |
630,39 |
539,91 |
| 3722 |
Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
69,99 |
34,18 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
3.285.170,89 |
3.859.200,15 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
279.667,54 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
252.847,20 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
0,00 |
13.276,31 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
7.131,34 |
10.567,86 |
| 7 |
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (šifre 71+72+73+74) |
725,00 |
0,00 |
| 72 |
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine (šifre 721+722+723+724+725+726) |
725,00 |
0,00 |
| 723 |
Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava (šifre 7231 do 7234) |
725,00 |
0,00 |
| 7231 |
Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |
725,00 |
0,00 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
237.169,17 |
64.855,11 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
221.044,17 |
64.855,11 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
198.874,26 |
64.855,11 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
18.980,46 |
14.805,79 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
6.195,00 |
0,00 |
| 4224 |
Medicinska i laboratorijska oprema |
34.735,60 |
26.154,49 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
138.963,20 |
23.894,83 |
| 423 |
Prijevozna sredstva (šifre 4231 do 4234) |
22.169,91 |
0,00 |
| 4231 |
Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |
22.169,91 |
0,00 |
| 45 |
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (šifre 451 do 454) |
16.125,00 |
0,00 |
| 451 |
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |
16.125,00 |
0,00 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
236.444,17 |
64.855,11 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
29.947,06 |
0,00 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
3.565.563,43 |
3.606.352,95 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
3.522.340,06 |
3.924.055,26 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
43.223,37 |
0,00 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
0,00 |
317.702,31 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
0,00 |
13.276,31 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
29.947,06 |
0,00 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
7.131,34 |
10.567,86 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
3.565.563,43 |
3.606.352,95 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
3.522.340,06 |
3.924.055,26 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
43.223,37 |
0,00 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
0,00 |
317.702,31 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
0,00 |
13.276,31 |
| 9222-9221 |
Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213) |
29.947,06 |
0,00 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
13.276,31 |
0,00 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
0,00 |
304.426,00 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
197.936,05 |
0,00 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
350.516,21 |
356.764,82 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
4.376.498,94 |
4.470.453,64 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
4.370.250,33 |
4.583.148,99 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
356.764,82 |
244.069,47 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
99,00 |
101,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
87,00 |
91,00 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
7.020,00 |
6.480,00 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
1.468.350,19 |
1.431.335,58 |
| 31214 |
Otpremnine |
2.342,29 |
2.301,29 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
7.283,76 |
6.621,60 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
48.301,07 |
45.970,55 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
2.255,72 |
11.123,84 |
| 32371 |
Autorski honorari |
0,00 |
134,07 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
4.690,65 |
4.868,81 |
| 32377 |
Usluge agencija, studentskog servisa (prijepisi, prijevodi i drugo) |
0,00 |
8.467,50 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
2.075,20 |
3.897,65 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
4.328,03 |
4.106,38 |
| 37219 |
Ostale naknade iz proračuna u novcu |
630,39 |
539,91 |
| 37229 |
Ostale naknade iz proračuna u naravi |
69,99 |
34,18 |
