| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
4.052.550,70 |
4.631.267,52 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
18.355,95 |
6.193,94 |
| 634 |
Pomoći od izvanproračunskih korisnika (šifre 6341+6342) |
9.975,00 |
0,00 |
| 6342 |
Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika |
9.975,00 |
0,00 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
8.380,95 |
6.193,94 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
8.380,95 |
6.193,94 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
1.649.476,69 |
1.839.224,31 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
1.649.476,69 |
1.839.224,31 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
1.647.849,95 |
1.839.224,31 |
| 6527 |
Naknade od financijske imovine |
1.626,74 |
0,00 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
22.203,00 |
18.508,00 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
1.310,00 |
8.490,00 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
1.310,00 |
8.490,00 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
20.893,00 |
10.018,00 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
20.893,00 |
10.018,00 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
2.362.515,06 |
2.767.011,27 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
2.362.515,06 |
2.767.011,27 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
2.275.016,06 |
2.718.552,35 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
87.499,00 |
48.458,92 |
| 68 |
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi (šifre 681+683) |
0,00 |
330,00 |
| 683 |
Ostali prihodi |
0,00 |
330,00 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
4.009.093,02 |
4.972.247,65 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
2.976.058,50 |
3.855.364,04 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
2.358.671,96 |
3.047.206,55 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
1.550.681,25 |
2.764.174,54 |
| 3113 |
Plaće za prekovremeni rad |
19.527,69 |
55.214,31 |
| 3114 |
Plaće za posebne uvjete rada |
788.463,02 |
227.817,70 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
233.303,89 |
316.914,63 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
384.082,65 |
491.242,86 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
384.082,65 |
491.242,86 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
967.698,93 |
1.111.565,57 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
65.608,77 |
75.532,36 |
| 3211 |
Službena putovanja |
3.158,54 |
2.657,90 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
58.532,73 |
70.702,82 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
3.917,50 |
2.171,64 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
636.783,20 |
620.217,27 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
61.537,11 |
65.153,56 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
385.112,85 |
363.677,23 |
| 3223 |
Energija |
160.670,20 |
165.113,61 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
4.273,58 |
3.933,91 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
21.409,25 |
6.820,94 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
3.780,21 |
15.518,02 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
251.443,31 |
393.487,74 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
36.608,29 |
111.622,01 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
96.400,92 |
121.503,39 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
2.149,82 |
2.258,02 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
68.459,83 |
78.276,15 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
11.565,46 |
22.391,63 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
19.139,26 |
38.321,71 |
| 3238 |
Računalne usluge |
14.371,30 |
16.429,33 |
| 3239 |
Ostale usluge |
2.748,43 |
2.685,50 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
13.863,65 |
22.328,20 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
2.905,08 |
2.058,70 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
8.750,46 |
14.614,61 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
227,67 |
4.055,54 |
| 3296 |
Troškovi sudskih postupaka |
25,00 |
0,00 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
1.955,44 |
1.599,35 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
3.482,33 |
3.143,04 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
3.482,33 |
3.143,04 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
1.627,63 |
2.698,51 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
1.854,70 |
444,53 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
61.523,26 |
2.175,00 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
61.523,26 |
2.175,00 |
| 3721 |
Naknade građanima i kućanstvima u novcu |
61.523,26 |
2.175,00 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
330,00 |
0,00 |
| 383 |
Kazne, penali i naknade štete (šifre 3831 do 3835) |
330,00 |
0,00 |
| 3835 |
Ostale kazne |
330,00 |
0,00 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
4.009.093,02 |
4.972.247,65 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
43.457,68 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
340.980,13 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
141.507,34 |
80.624,93 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
69.368,75 |
14.352,44 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
5.639,98 |
3.423,98 |
| 7 |
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (šifre 71+72+73+74) |
0,00 |
850,00 |
| 72 |
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine (šifre 721+722+723+724+725+726) |
0,00 |
850,00 |
| 723 |
Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava (šifre 7231 do 7234) |
0,00 |
850,00 |
| 7231 |
Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |
0,00 |
850,00 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
104.340,09 |
54.480,56 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
104.340,09 |
54.480,56 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
84.341,09 |
27.987,56 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
17.155,00 |
9.271,75 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
1.971,15 |
0,00 |
| 4224 |
Medicinska i laboratorijska oprema |
19.174,50 |
4.958,92 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
46.040,44 |
13.756,89 |
| 423 |
Prijevozna sredstva (šifre 4231 do 4234) |
19.999,00 |
26.493,00 |
| 4231 |
Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |
19.999,00 |
26.493,00 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
104.340,09 |
53.630,56 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
4.052.550,70 |
4.632.117,52 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
4.113.433,11 |
5.026.728,21 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
60.882,41 |
394.610,69 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
141.507,34 |
80.624,93 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
69.368,75 |
14.352,44 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
4.052.550,70 |
4.632.117,52 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
4.113.433,11 |
5.026.728,21 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
60.882,41 |
394.610,69 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
141.507,34 |
80.624,93 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
80.624,93 |
0,00 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
0,00 |
313.985,76 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
281.666,15 |
0,00 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
204.424,61 |
197.940,52 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
4.165.007,97 |
5.033.600,41 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
4.171.492,06 |
5.000.856,03 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
197.940,52 |
230.684,90 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
130,00 |
138,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
127,00 |
132,00 |
| 63425 |
Kapitalne pomoći od ostalih izvanproračunskih korisnika državnog proračuna |
9.975,00 |
0,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
8.380,95 |
6.193,94 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
1.647.838,83 |
1.839.224,31 |
| 31214 |
Otpremnine |
4.856,71 |
3.414,27 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
7.128,70 |
3.752,24 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
58.532,73 |
70.702,82 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
4.721,35 |
13.150,88 |
| 32371 |
Autorski honorari |
808,26 |
1.207,27 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
7.278,89 |
10.208,31 |
| 32377 |
Usluge agencija, studentskog servisa (prijepisi, prijevodi i drugo) |
0,00 |
3.941,81 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
2.905,08 |
2.058,70 |
| 32955 |
Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom |
0,00 |
3.705,54 |
| 37212 |
Pomoć obiteljima i kućanstvima |
1.962,26 |
2.175,00 |
| 37219 |
Ostale naknade iz proračuna u novcu |
59.561,00 |
0,00 |
