| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
4.347.965,72 |
4.488.230,13 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
365,82 |
300,00 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
0,00 |
300,00 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
0,00 |
300,00 |
| 638 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) |
365,82 |
0,00 |
| 6381 |
Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
365,82 |
0,00 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
1.847.138,92 |
1.694.851,20 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
1.847.138,92 |
1.694.851,20 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
1.847.138,92 |
1.694.851,20 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
23.812,93 |
14.194,43 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
13.563,86 |
11.700,38 |
| 6614 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe |
5.402,60 |
5.137,55 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
8.161,26 |
6.562,83 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
10.249,07 |
2.494,05 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
10.249,07 |
2.494,05 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
2.476.648,05 |
2.778.884,50 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
2.476.648,05 |
2.778.884,50 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
2.365.989,89 |
2.732.536,28 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
110.658,16 |
46.348,22 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
4.234.575,86 |
4.441.881,91 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
3.063.567,08 |
3.052.791,44 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
2.451.652,73 |
2.375.252,59 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
2.325.032,03 |
2.290.853,41 |
| 3113 |
Plaće za prekovremeni rad |
84.511,55 |
84.399,18 |
| 3114 |
Plaće za posebne uvjete rada |
42.109,15 |
0,00 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
223.629,05 |
289.065,28 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
388.285,30 |
388.473,57 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
388.285,30 |
388.473,57 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
1.152.259,35 |
1.370.807,62 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
82.043,61 |
71.287,68 |
| 3211 |
Službena putovanja |
2.644,38 |
2.596,29 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
75.916,55 |
65.227,96 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
3.482,68 |
3.463,43 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
785.633,52 |
850.105,44 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
65.546,64 |
63.541,80 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
404.712,58 |
393.942,79 |
| 3223 |
Energija |
252.424,55 |
276.733,70 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
31.275,41 |
87.057,73 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
21.393,61 |
19.954,53 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
10.280,73 |
8.874,89 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
272.687,18 |
428.332,38 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
6.333,12 |
7.036,05 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
128.292,73 |
264.449,73 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
3.492,87 |
3.314,66 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
93.185,96 |
93.987,57 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
11.556,89 |
7.772,92 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
23.895,66 |
44.743,18 |
| 3238 |
Računalne usluge |
3.996,00 |
5.396,40 |
| 3239 |
Ostale usluge |
1.933,95 |
1.631,87 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
11.895,04 |
21.082,12 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
2.057,05 |
5.332,01 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
8.676,28 |
15.285,61 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
889,99 |
464,50 |
| 3296 |
Troškovi sudskih postupaka |
271,72 |
0,00 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
3.255,01 |
4.577,86 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
3.255,01 |
4.577,86 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
1.984,51 |
3.891,64 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
1.270,50 |
686,22 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
15.494,42 |
13.704,99 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
15.494,42 |
13.704,99 |
| 3722 |
Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
15.494,42 |
13.704,99 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
4.234.575,86 |
4.441.881,91 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
113.389,86 |
46.348,22 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
40.260,41 |
0,00 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
13.859,44 |
13.241,61 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
110.658,16 |
46.348,22 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
110.658,16 |
46.348,22 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
85.658,16 |
46.348,22 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
16.000,00 |
11.301,28 |
| 4224 |
Medicinska i laboratorijska oprema |
15.857,36 |
15.847,50 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
53.800,80 |
19.199,44 |
| 423 |
Prijevozna sredstva (šifre 4231 do 4234) |
25.000,00 |
0,00 |
| 4231 |
Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |
25.000,00 |
0,00 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
110.658,16 |
46.348,22 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
42.992,11 |
0,00 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
4.347.965,72 |
4.488.230,13 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
4.345.234,02 |
4.488.230,13 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
2.731,70 |
0,00 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
2.731,70 |
0,00 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
13.859,44 |
13.241,61 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
4.347.965,72 |
4.488.230,13 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
4.345.234,02 |
4.488.230,13 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
2.731,70 |
0,00 |
| 9222-9221 |
Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213) |
2.731,70 |
0,00 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
140.190,59 |
708.585,09 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
6.047.361,26 |
6.071.945,50 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
5.478.966,76 |
6.325.919,79 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
708.585,09 |
454.610,80 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
120,00 |
116,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
112,00 |
108,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
0,00 |
300,00 |
| 63811 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
365,82 |
0,00 |
| 31214 |
Otpremnine |
13.968,96 |
16.194,08 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
8.828,80 |
6.621,60 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
75.916,55 |
65.227,96 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
3.012,90 |
2.759,91 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
8.590,80 |
16.124,29 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
2.057,05 |
5.332,01 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
1.994,09 |
2.241,54 |
| 37224 |
Prehrana |
11.337,88 |
11.479,00 |
| 37229 |
Ostale naknade iz proračuna u naravi |
4.156,54 |
2.225,99 |
