| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
5.198.511,05 |
5.306.893,03 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
15.480,00 |
6.480,00 |
| 634 |
Pomoći od izvanproračunskih korisnika (šifre 6341+6342) |
9.000,00 |
0,00 |
| 6342 |
Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika |
9.000,00 |
0,00 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
6.480,00 |
6.480,00 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
6.480,00 |
6.480,00 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
2.236.953,12 |
2.275.708,28 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
2.236.953,12 |
2.275.708,28 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
2.236.953,12 |
2.275.708,28 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
51.498,42 |
44.309,36 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
33.175,34 |
25.689,29 |
| 6614 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe |
11.146,19 |
9.855,97 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
22.029,15 |
15.833,32 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
18.323,08 |
18.620,07 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
18.323,08 |
16.309,00 |
| 6632 |
Kapitalne donacije |
0,00 |
2.311,07 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
2.894.506,71 |
2.980.395,39 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
2.894.506,71 |
2.980.395,39 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
2.782.844,86 |
2.888.554,74 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
111.661,85 |
91.840,65 |
| 68 |
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi (šifre 681+683) |
72,80 |
0,00 |
| 683 |
Ostali prihodi |
72,80 |
0,00 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
5.023.410,82 |
5.344.729,12 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
3.607.804,49 |
3.877.688,94 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
2.871.997,66 |
3.024.081,48 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
1.961.971,58 |
2.037.235,44 |
| 3113 |
Plaće za prekovremeni rad |
49.454,15 |
73.313,73 |
| 3114 |
Plaće za posebne uvjete rada |
860.571,93 |
913.532,31 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
280.413,76 |
372.053,18 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
455.393,07 |
481.554,28 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
455.393,07 |
481.554,28 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
1.390.365,87 |
1.440.374,90 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
102.626,90 |
93.546,84 |
| 3211 |
Službena putovanja |
3.526,77 |
2.229,80 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
93.405,52 |
83.453,36 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
5.071,25 |
6.184,18 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
623,36 |
1.679,50 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
888.768,34 |
954.889,95 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
63.421,59 |
62.189,63 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
498.544,76 |
530.907,79 |
| 3223 |
Energija |
235.800,07 |
264.436,61 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
28.380,70 |
34.348,12 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
50.865,43 |
48.955,79 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
11.755,79 |
14.052,01 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
387.732,31 |
377.659,28 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
10.000,18 |
10.761,30 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
211.444,84 |
199.766,71 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
1.161,44 |
0,00 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
100.364,48 |
103.170,59 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
4.726,32 |
4.538,73 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
17.297,24 |
15.515,08 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
30.348,15 |
32.363,51 |
| 3238 |
Računalne usluge |
10.275,79 |
9.681,09 |
| 3239 |
Ostale usluge |
2.113,87 |
1.862,27 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
11.238,32 |
14.278,83 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
3.116,78 |
4.653,18 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
7.365,40 |
8.505,67 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
539,13 |
943,98 |
| 3296 |
Troškovi sudskih postupaka |
9,33 |
0,00 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
207,68 |
176,00 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
3.715,13 |
3.675,84 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
3.715,13 |
3.675,84 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
2.197,42 |
3.315,52 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
1.124,51 |
18,56 |
| 3434 |
Ostali nespomenuti financijski rashodi |
393,20 |
341,76 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
21.525,33 |
22.989,44 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
21.525,33 |
22.989,44 |
| 3722 |
Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
21.525,33 |
22.989,44 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
5.023.410,82 |
5.344.729,12 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
175.100,23 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
37.836,09 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
186.019,41 |
183.255,38 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
6.053,22 |
16.198,72 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
178.375,46 |
130.869,65 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
178.375,46 |
130.869,65 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
154.013,61 |
106.030,55 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
20.815,63 |
20.424,03 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
7.557,03 |
0,00 |
| 4224 |
Medicinska i laboratorijska oprema |
14.985,34 |
27.164,05 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
110.655,61 |
58.442,47 |
| 423 |
Prijevozna sredstva (šifre 4231 do 4234) |
24.361,85 |
24.839,10 |
| 4231 |
Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |
24.361,85 |
24.839,10 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
178.375,46 |
130.869,65 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
5.198.511,05 |
5.306.893,03 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
5.201.786,28 |
5.475.598,77 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
3.275,23 |
168.705,74 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
186.019,41 |
183.255,38 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
6.053,22 |
16.198,72 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
5.198.511,05 |
5.306.893,03 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
5.201.786,28 |
5.475.598,77 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
3.275,23 |
168.705,74 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
186.019,41 |
183.255,38 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
182.744,18 |
14.549,64 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
340.775,98 |
563.031,68 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
5.911.979,32 |
6.031.843,40 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
5.687.870,73 |
6.253.037,72 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
564.884,57 |
341.837,36 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
153,00 |
160,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
117,00 |
114,00 |
| 63425 |
Kapitalne pomoći od ostalih izvanproračunskih korisnika državnog proračuna |
9.000,00 |
0,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
6.480,00 |
6.480,00 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
2.234.309,04 |
2.269.336,90 |
| 65267 |
Prihodi s naslova osiguranja, refundacije štete i totalne štete |
1.741,75 |
6.371,38 |
| 31214 |
Otpremnine |
6.984,49 |
5.881,85 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
9.228,77 |
11.698,16 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
93.405,52 |
83.453,36 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
14.947,64 |
12.915,46 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
9.045,54 |
10.017,19 |
| 32377 |
Usluge agencija, studentskog servisa (prijepisi, prijevodi i drugo) |
10.623,83 |
5.365,99 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
3.116,78 |
4.653,18 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
946,25 |
984,87 |
| 32955 |
Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom |
0,00 |
508,65 |
| 37224 |
Prehrana |
11.648,20 |
11.099,00 |
| 37229 |
Ostale naknade iz proračuna u naravi |
9.877,13 |
11.890,44 |
