| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
996.618,96 |
1.073.389,51 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
35.874,72 |
28.465,15 |
| 632 |
Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU (šifre 6321 do 6324) |
9.247,00 |
850,00 |
| 6321 |
Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija |
9.247,00 |
850,00 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
26.627,72 |
27.615,15 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
26.627,72 |
27.615,15 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
156,25 |
0,00 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
156,25 |
0,00 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
156,25 |
0,00 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
34.119,19 |
25.136,20 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
1.200,00 |
0,00 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
1.200,00 |
0,00 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
32.919,19 |
25.136,20 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
32.919,19 |
25.136,20 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
926.468,80 |
1.019.788,16 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
926.468,80 |
1.019.788,16 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
893.351,05 |
993.488,16 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
33.117,75 |
26.300,00 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
948.285,25 |
1.030.875,88 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
571.565,97 |
608.515,58 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
466.382,34 |
491.274,05 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
465.166,51 |
488.658,82 |
| 3113 |
Plaće za prekovremeni rad |
1.215,83 |
2.615,23 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
28.230,55 |
36.260,26 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
76.953,08 |
80.981,27 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
76.953,08 |
80.981,27 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
376.290,80 |
421.616,78 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
21.813,18 |
13.751,50 |
| 3211 |
Službena putovanja |
9.832,58 |
3.262,65 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
9.619,72 |
7.552,85 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
2.360,88 |
2.936,00 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
121.126,41 |
110.953,37 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
28.184,38 |
23.389,71 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
51.744,56 |
48.661,68 |
| 3223 |
Energija |
34.566,33 |
31.416,17 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
5.057,59 |
3.284,95 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
1.284,75 |
3.718,10 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
288,80 |
482,76 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
220.807,03 |
279.022,79 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
8.226,35 |
9.564,80 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
16.787,63 |
24.776,36 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
640,60 |
10.726,25 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
14.483,93 |
17.287,72 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
5.949,23 |
8.593,20 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
4.994,72 |
7.595,70 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
51.820,84 |
57.461,63 |
| 3238 |
Računalne usluge |
12.934,13 |
14.166,17 |
| 3239 |
Ostale usluge |
104.969,60 |
128.850,96 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
12.544,18 |
17.889,12 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
1.504,52 |
1.868,29 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
6.001,16 |
7.676,91 |
| 3293 |
Reprezentacija |
879,81 |
6.505,83 |
| 3294 |
Članarine i norme |
720,00 |
600,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
1.008,27 |
0,00 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
2.430,42 |
1.238,09 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
428,48 |
743,52 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
428,48 |
743,52 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
428,48 |
743,52 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
948.285,25 |
1.030.875,88 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
48.333,71 |
42.513,63 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
0,00 |
45.494,68 |
| 92221 |
Manjak prihoda poslovanja - preneseni |
1.323,45 |
0,00 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
6.828,62 |
0,00 |
| 7 |
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (šifre 71+72+73+74) |
0,00 |
2.700,00 |
| 72 |
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine (šifre 721+722+723+724+725+726) |
0,00 |
2.700,00 |
| 723 |
Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava (šifre 7231 do 7234) |
0,00 |
2.700,00 |
| 7231 |
Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |
0,00 |
2.700,00 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
50.016,56 |
35.004,08 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
50.016,56 |
35.004,08 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
22.196,56 |
8.704,08 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
18.934,25 |
3.833,24 |
| 4222 |
Komunikacijska oprema |
306,38 |
1.299,90 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
499,99 |
800,00 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
2.455,94 |
2.770,94 |
| 423 |
Prijevozna sredstva (šifre 4231 do 4234) |
27.820,00 |
0,00 |
| 4231 |
Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |
27.820,00 |
0,00 |
| 426 |
Nematerijalna proizvedena imovina (šifre 4261 do 4264) |
0,00 |
26.300,00 |
| 4262 |
Ulaganja u računalne programe |
0,00 |
26.300,00 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
50.016,56 |
32.304,08 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
1.515,58 |
50.016,56 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
996.618,96 |
1.076.089,51 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
998.301,81 |
1.065.879,96 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
0,00 |
10.209,55 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
1.682,85 |
0,00 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
2.839,03 |
4.521,88 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
6.828,62 |
0,00 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
996.618,96 |
1.076.089,51 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
998.301,81 |
1.065.879,96 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
0,00 |
10.209,55 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
1.682,85 |
0,00 |
| 9222-9221 |
Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213) |
2.839,03 |
4.521,88 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
0,00 |
5.687,67 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
4.521,88 |
0,00 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
1.715,00 |
1.200,00 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
90.718,37 |
133.582,48 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
1.004.673,10 |
1.130.996,27 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
961.808,99 |
1.127.238,96 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
133.582,48 |
137.339,79 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
15,00 |
15,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
14,00 |
13,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
26.627,72 |
27.615,15 |
| 65267 |
Prihodi s naslova osiguranja, refundacije štete i totalne štete |
156,25 |
0,00 |
| 31214 |
Otpremnine |
0,00 |
6.958,62 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
9.619,72 |
7.552,85 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
4.994,72 |
7.595,70 |
| 32371 |
Autorski honorari |
0,00 |
359,84 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
35.260,60 |
38.825,35 |
| 32377 |
Usluge agencija, studentskog servisa (prijepisi, prijevodi i drugo) |
3.572,82 |
4.274,71 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
1.504,52 |
1.868,29 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
344,40 |
1.687,04 |
| 32942 |
Međunarodne članarine |
720,00 |
600,00 |
