| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
686.749,65 |
752.323,36 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
484.225,13 |
535.896,14 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
484.225,13 |
535.896,14 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
484.225,13 |
535.896,14 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
0,62 |
0,42 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
0,62 |
0,42 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
0,62 |
0,42 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
74.120,40 |
70.155,89 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
74.120,40 |
70.155,89 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
74.120,40 |
70.155,89 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
5.863,50 |
5.970,00 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
5.781,50 |
4.960,00 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
5.781,50 |
4.960,00 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
82,00 |
1.010,00 |
| 6632 |
Kapitalne donacije |
82,00 |
1.010,00 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
122.540,00 |
140.300,91 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
122.540,00 |
140.300,91 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
102.502,53 |
140.045,71 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
20.037,47 |
255,20 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
638.939,81 |
852.267,37 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
483.354,91 |
596.821,02 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
398.376,85 |
499.081,82 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
398.376,85 |
499.081,82 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
19.936,87 |
18.399,32 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
65.041,19 |
79.339,88 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
65.041,19 |
79.339,88 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
154.267,06 |
238.016,75 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
15.738,05 |
17.244,49 |
| 3211 |
Službena putovanja |
3.081,34 |
5.176,55 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
11.236,17 |
11.263,23 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
1.183,54 |
667,00 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
237,00 |
137,71 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
84.811,59 |
97.054,12 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
11.232,48 |
10.538,44 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
44.117,83 |
52.585,19 |
| 3223 |
Energija |
21.541,12 |
23.161,67 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
2.739,91 |
9.118,13 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
4.264,79 |
722,16 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
915,46 |
928,53 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
43.707,40 |
55.370,45 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
1.524,49 |
1.466,02 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
17.568,94 |
25.095,56 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
765,79 |
1.227,44 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
9.057,00 |
8.902,01 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
290,33 |
254,60 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
1.808,66 |
1.701,40 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
3.514,95 |
7.618,98 |
| 3238 |
Računalne usluge |
6.720,70 |
5.385,77 |
| 3239 |
Ostale usluge |
2.456,54 |
3.718,67 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
10.010,02 |
68.347,69 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
2.950,20 |
3.868,55 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
0,00 |
1.021,63 |
| 3293 |
Reprezentacija |
59,83 |
223,02 |
| 3294 |
Članarine i norme |
50,00 |
305,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
0,00 |
67,87 |
| 3296 |
Troškovi sudskih postupaka |
0,00 |
5.901,16 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
6.949,99 |
56.960,46 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
1.317,84 |
17.429,60 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
1.317,84 |
17.429,60 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
1.317,84 |
1.450,89 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
0,00 |
15.974,21 |
| 3434 |
Ostali nespomenuti financijski rashodi |
0,00 |
4,50 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
638.939,81 |
852.267,37 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
47.809,84 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
99.944,01 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
221.046,40 |
248.736,77 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
3.026,77 |
52.532,59 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
22.453,56 |
23.718,11 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
22.453,56 |
23.718,11 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
20.831,25 |
21.372,32 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
2.327,50 |
2.423,50 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
18.503,75 |
18.948,82 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
1.622,31 |
2.345,79 |
| 4241 |
Knjige |
1.622,31 |
2.345,79 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
22.453,56 |
23.718,11 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
140.471,76 |
142.805,85 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
686.749,65 |
752.323,36 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
661.393,37 |
875.985,48 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
25.356,28 |
0,00 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
0,00 |
123.662,12 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
80.574,64 |
105.930,92 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
3.026,77 |
52.532,59 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
686.749,65 |
752.323,36 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
661.393,37 |
875.985,48 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
25.356,28 |
0,00 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
0,00 |
123.662,12 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
80.574,64 |
105.930,92 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
105.930,92 |
0,00 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
0,00 |
17.731,20 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
41.190,12 |
0,00 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
86.364,43 |
111.128,97 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
203.638,86 |
222.970,22 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
178.874,32 |
296.672,60 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
111.128,97 |
37.426,59 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
21,00 |
21,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
20,00 |
20,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
484.225,13 |
535.896,14 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
73.206,90 |
67.959,95 |
| 31214 |
Otpremnine |
1.894,35 |
1.500,00 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
882,88 |
1.324,32 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
11.236,17 |
11.141,27 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
1.491,16 |
1.641,40 |
| 32371 |
Autorski honorari |
0,00 |
67,03 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
1.514,95 |
2.695,70 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
2.950,20 |
3.868,55 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
0,00 |
1.021,63 |
