| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
2.436.783,56 |
3.053.435,99 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
58.365,63 |
68.736,41 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
9.757,00 |
11.433,90 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
9.757,00 |
11.433,90 |
| 639 |
Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna (šifre 6391 do 6394) |
48.608,63 |
57.302,51 |
| 6391 |
Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |
48.608,63 |
57.302,51 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
181.830,36 |
172.436,02 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
181.830,36 |
172.436,02 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
181.830,36 |
172.436,02 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
24.072,25 |
21.204,59 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
24.072,25 |
21.204,59 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
24.072,25 |
21.204,59 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
2.172.515,32 |
2.790.915,65 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
2.172.515,32 |
2.790.915,65 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
2.125.234,02 |
2.749.599,95 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
47.281,30 |
39.142,11 |
| 6714 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje izdataka za financijsku imovinu i otplatu zajmova |
0,00 |
2.173,59 |
| 68 |
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi (šifre 681+683) |
0,00 |
143,32 |
| 683 |
Ostali prihodi |
0,00 |
143,32 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
2.421.120,81 |
3.012.037,70 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
2.017.016,88 |
2.509.612,08 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
1.599.630,36 |
1.946.505,58 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
1.599.630,36 |
1.946.505,58 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
153.447,34 |
241.933,34 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
263.939,18 |
321.173,16 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
263.939,18 |
321.173,16 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
403.378,09 |
500.325,01 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
49.727,34 |
51.675,48 |
| 3211 |
Službena putovanja |
1.780,51 |
710,50 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
41.727,00 |
45.109,25 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
6.219,83 |
5.855,73 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
220.281,79 |
242.285,63 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
26.080,72 |
28.820,28 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
126.864,18 |
145.673,42 |
| 3223 |
Energija |
53.431,78 |
55.964,74 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
6.634,24 |
3.828,73 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
2.306,29 |
5.499,57 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
4.964,58 |
2.498,89 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
129.149,77 |
194.516,38 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
2.970,99 |
3.287,90 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
74.012,24 |
137.659,46 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
31.262,52 |
35.279,39 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
13.127,79 |
12.938,19 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
500,00 |
662,50 |
| 3238 |
Računalne usluge |
3.139,48 |
2.261,42 |
| 3239 |
Ostale usluge |
4.136,75 |
2.427,52 |
| 324 |
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |
303,70 |
0,00 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
3.915,49 |
11.847,52 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
2.645,88 |
5.389,31 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
372,20 |
3.536,71 |
| 3293 |
Reprezentacija |
12,87 |
0,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
554,84 |
1.716,78 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
329,70 |
1.204,72 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
725,84 |
2.100,61 |
| 342 |
Kamate za primljene kredite i zajmove (šifre 3421 do 3428) |
0,00 |
589,05 |
| 3423 |
Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora |
0,00 |
448,73 |
| 3427 |
Kamate za primljene zajmove od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora |
0,00 |
140,32 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
725,84 |
1.511,56 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
521,29 |
1.185,71 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
204,55 |
325,85 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
2.421.120,81 |
3.012.037,70 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
15.662,75 |
41.398,29 |
| 92221 |
Manjak prihoda poslovanja - preneseni |
125.615,34 |
109.838,02 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
5.135,65 |
12.779,12 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
2.333,27 |
1.583,78 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
60.328,87 |
72.525,57 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
60.328,87 |
72.525,57 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
60.328,87 |
51.093,27 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
18.908,84 |
10.432,29 |
| 4222 |
Komunikacijska oprema |
974,49 |
393,75 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
0,00 |
1.912,63 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
40.445,54 |
38.354,60 |
| 423 |
Prijevozna sredstva (šifre 4231 do 4234) |
0,00 |
21.432,30 |
| 4231 |
Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |
0,00 |
21.432,30 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
60.328,87 |
72.525,57 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
64.109,00 |
124.552,44 |
| 97 |
Obračunati prihodi od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni |
550,00 |
550,00 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
2.436.783,56 |
3.053.435,99 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
2.481.449,68 |
3.084.563,27 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
44.666,12 |
31.127,28 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
189.724,34 |
234.390,46 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
5.685,65 |
13.329,12 |
| 8 |
Primici od financijske imovine i zaduživanja (šifre 81+82+83+84+85) |
0,00 |
18.432,30 |
| 84 |
Primici od zaduživanja (šifre 841+842+843+844+845+847) |
0,00 |
18.432,30 |
| 844 |
Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora (šifre 8443 do 8448) |
0,00 |
18.432,30 |
| 8443 |
Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora |
0,00 |
18.432,30 |
| 5 |
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova (šifre 51+52+53+54+55) |
0,00 |
2.173,59 |
| 54 |
Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova (šifre 541+542+543+544+545+547) |
0,00 |
2.173,59 |
| 544 |
Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora (šifre 5443 do 5448) |
0,00 |
2.173,59 |
| 5445 |
Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora |
0,00 |
2.173,59 |
| X003 |
VIŠAK PRIMITAKA OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA (šifre 8-5) |
0,00 |
16.258,71 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
2.436.783,56 |
3.071.868,29 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
2.481.449,68 |
3.086.736,86 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
44.666,12 |
14.868,57 |
| 9222-9221 |
Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213) |
189.724,34 |
234.390,46 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
234.390,46 |
249.259,03 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
9.352,34 |
19.107,85 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
2.493.805,32 |
3.091.097,25 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
2.484.049,81 |
3.100.285,89 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
19.107,85 |
9.919,21 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
82,00 |
83,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
76,00 |
77,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
9.757,00 |
11.433,90 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
181.051,21 |
156.868,54 |
| 65267 |
Prihodi s naslova osiguranja, refundacije štete i totalne štete |
0,00 |
700,00 |
| 31214 |
Otpremnine |
6.125,18 |
54.336,53 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
0,00 |
1.800,00 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
41.727,00 |
45.109,25 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
11.783,01 |
9.823,46 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
2.645,88 |
5.389,31 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
0,00 |
2.378,69 |
| 34233 |
Kamate za primljene kredite od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora |
0,00 |
448,73 |
| 34273 |
Kamate za primljene zajmove od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora |
0,00 |
140,32 |
| 84433 |
Primljeni financijski najam od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora |
0,00 |
18.432,30 |
| 54453 |
Otplata glavnice po financijskom najmu od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora |
0,00 |
2.173,59 |
