| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
2.215.240,18 |
3.915.840,41 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
35.039,25 |
48.524,31 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
13.598,59 |
16.941,81 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
13.598,59 |
16.941,81 |
| 639 |
Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna (šifre 6391 do 6394) |
21.440,66 |
31.582,50 |
| 6391 |
Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |
21.440,66 |
31.582,50 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
150.360,57 |
203.870,56 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
150.360,57 |
203.870,56 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
150.360,57 |
203.870,56 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
2.913,27 |
4.878,20 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
2.913,27 |
4.878,20 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
2.913,27 |
4.878,20 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
2.026.927,09 |
3.658.567,34 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
2.026.927,09 |
3.658.567,34 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
2.003.641,40 |
3.631.601,17 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
23.285,69 |
24.792,58 |
| 6714 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje izdataka za financijsku imovinu i otplatu zajmova |
0,00 |
2.173,59 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
2.319.868,24 |
3.914.008,91 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
1.954.200,47 |
3.353.352,86 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
1.526.135,63 |
2.645.348,31 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
1.526.135,63 |
2.645.348,31 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
176.752,77 |
274.762,80 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
251.312,07 |
433.241,75 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
251.312,07 |
433.241,75 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
365.094,49 |
558.239,11 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
34.542,73 |
49.527,29 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
34.239,48 |
37.893,48 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
303,25 |
11.633,81 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
236.258,30 |
301.715,84 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
33.963,04 |
37.871,55 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
156.372,29 |
185.026,23 |
| 3223 |
Energija |
36.918,67 |
64.440,41 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
4.697,25 |
7.282,89 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
1.692,11 |
3.105,48 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
2.614,94 |
3.989,28 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
80.756,77 |
180.245,90 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
784,81 |
2.831,73 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
32.295,69 |
83.836,34 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
2.304,34 |
0,00 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
18.111,90 |
30.179,46 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
11.538,63 |
23.230,65 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
9.496,33 |
20.052,59 |
| 3238 |
Računalne usluge |
3.152,80 |
14.057,77 |
| 3239 |
Ostale usluge |
3.072,27 |
6.057,36 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
13.536,69 |
26.750,08 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
5.706,80 |
5.757,81 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
709,33 |
7.100,01 |
| 3293 |
Reprezentacija |
590,35 |
753,65 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
5.448,94 |
9.786,02 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
1.081,27 |
3.352,59 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
573,28 |
2.416,94 |
| 342 |
Kamate za primljene kredite i zajmove (šifre 3421 do 3428) |
0,00 |
1.178,10 |
| 3423 |
Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora |
0,00 |
1.178,10 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
573,28 |
1.238,84 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
554,87 |
1.226,32 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
18,41 |
12,52 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
2.319.868,24 |
3.914.008,91 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
0,00 |
1.831,50 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
104.628,06 |
0,00 |
| 92221 |
Manjak prihoda poslovanja - preneseni |
59.045,88 |
163.673,94 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
40.797,89 |
39.395,60 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
210,40 |
79,68 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
26.808,46 |
51.061,20 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
26.808,46 |
51.061,20 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
26.808,46 |
29.628,90 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
5.762,57 |
8.374,54 |
| 4222 |
Komunikacijska oprema |
137,90 |
0,00 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
20.907,99 |
21.254,36 |
| 423 |
Prijevozna sredstva (šifre 4231 do 4234) |
0,00 |
21.432,30 |
| 4231 |
Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |
0,00 |
21.432,30 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
26.808,46 |
51.061,20 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
24.600,98 |
51.409,44 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
2.215.240,18 |
3.915.840,41 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
2.346.676,70 |
3.965.070,11 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
131.436,52 |
49.229,70 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
83.646,86 |
215.083,38 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
40.797,89 |
39.395,60 |
| 8 |
Primici od financijske imovine i zaduživanja (šifre 81+82+83+84+85) |
0,00 |
18.432,30 |
| 84 |
Primici od zaduživanja (šifre 841+842+843+844+845+847) |
0,00 |
18.432,30 |
| 844 |
Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora (šifre 8443 do 8448) |
0,00 |
18.432,30 |
| 8443 |
Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora |
0,00 |
18.432,30 |
| 5 |
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova (šifre 51+52+53+54+55) |
0,00 |
2.173,59 |
| 54 |
Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova (šifre 541+542+543+544+545+547) |
0,00 |
2.173,59 |
| 544 |
Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora (šifre 5443 do 5448) |
0,00 |
2.173,59 |
| 5445 |
Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora |
0,00 |
2.173,59 |
| X003 |
VIŠAK PRIMITAKA OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA (šifre 8-5) |
0,00 |
16.258,71 |
| 92223 |
Manjak primitaka od financijske imovine - preneseni |
8.602,45 |
4.323,66 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
2.215.240,18 |
3.934.272,71 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
2.346.676,70 |
3.967.243,70 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
131.436,52 |
32.970,99 |
| 9222-9221 |
Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213) |
92.249,31 |
219.407,04 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
223.685,83 |
252.378,03 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
55.981,34 |
58.852,74 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
2.238.666,66 |
3.988.597,44 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
2.235.795,26 |
3.960.704,53 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
58.852,74 |
86.745,65 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
82,00 |
121,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
75,00 |
95,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
13.598,59 |
16.941,81 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
150.360,57 |
203.870,56 |
| 31214 |
Otpremnine |
18.375,63 |
13.598,50 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
2.078,17 |
4.400,00 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
34.239,48 |
37.893,48 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
10.600,75 |
19.995,54 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
2.685,53 |
18.760,89 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
5.706,80 |
5.757,81 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
0,00 |
223,14 |
| 32955 |
Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom |
4.872,00 |
9.312,00 |
| 34233 |
Kamate za primljene kredite od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora |
0,00 |
589,05 |
| 34235 |
Kamate za primljene zajmove od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora |
0,00 |
589,05 |
| 84433 |
Primljeni financijski najam od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora |
0,00 |
18.432,30 |
| 54453 |
Otplata glavnice po financijskom najmu od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora |
0,00 |
2.173,59 |
| 26453 |
Obveze za financijski najam od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora |
0,00 |
16.529,78 |
