| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
3.923.120,07 |
4.788.471,90 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
46.023,40 |
78.507,10 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
22.723,40 |
11.054,60 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
22.723,40 |
11.054,60 |
| 639 |
Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna (šifre 6391 do 6394) |
23.300,00 |
67.452,50 |
| 6391 |
Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |
23.300,00 |
67.452,50 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
342.718,33 |
336.892,83 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
342.718,33 |
336.892,83 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
342.718,33 |
336.892,83 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
40.706,92 |
40.352,67 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
40.706,92 |
38.745,42 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
40.706,92 |
38.745,42 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
0,00 |
1.607,25 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
0,00 |
1.607,25 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
3.493.671,42 |
4.332.719,30 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
3.493.671,42 |
4.332.719,30 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
3.454.437,08 |
4.306.838,97 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
35.846,65 |
22.274,71 |
| 6714 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje izdataka za financijsku imovinu i otplatu zajmova |
3.387,69 |
3.605,62 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
3.943.409,53 |
4.784.833,07 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
3.243.018,29 |
3.995.298,32 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
2.592.634,64 |
3.192.635,05 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
2.592.634,64 |
3.192.635,05 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
265.000,08 |
329.255,38 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
385.383,57 |
473.407,89 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
385.383,57 |
473.407,89 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
697.872,85 |
785.337,19 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
63.065,55 |
61.013,69 |
| 3211 |
Službena putovanja |
929,52 |
316,50 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
53.463,24 |
53.138,42 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
8.672,79 |
7.558,77 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
389.672,97 |
395.370,17 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
56.028,11 |
47.267,60 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
219.888,89 |
225.329,09 |
| 3223 |
Energija |
94.433,25 |
105.132,27 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
6.228,53 |
3.999,80 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
6.125,79 |
9.045,69 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
6.968,40 |
4.595,72 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
235.705,69 |
312.193,32 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
5.303,69 |
3.454,38 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
38.009,64 |
126.243,50 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
43.042,81 |
45.530,47 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
126.730,39 |
124.570,44 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
14.456,60 |
7.514,57 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
797,04 |
1.440,40 |
| 3239 |
Ostale usluge |
7.365,52 |
3.439,56 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
9.428,64 |
16.760,01 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
3.976,62 |
3.940,28 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
467,63 |
5.617,78 |
| 3293 |
Reprezentacija |
2.598,03 |
831,81 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
2.092,04 |
6.330,14 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
294,32 |
40,00 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
2.518,39 |
4.197,56 |
| 342 |
Kamate za primljene kredite i zajmove (šifre 3421 do 3428) |
1.008,75 |
787,22 |
| 3423 |
Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora |
1.008,75 |
787,22 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
1.509,64 |
3.410,34 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
999,78 |
1.557,12 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
509,86 |
1.853,22 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
3.943.409,53 |
4.784.833,07 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
0,00 |
3.638,83 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
20.289,46 |
0,00 |
| 92221 |
Manjak prihoda poslovanja - preneseni |
139.293,19 |
297.314,58 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
79.519,30 |
87.751,12 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
18.638,30 |
17.282,29 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
48.249,26 |
39.341,33 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
48.249,26 |
39.341,33 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
48.249,26 |
39.341,33 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
18.966,52 |
7.420,31 |
| 4222 |
Komunikacijska oprema |
437,50 |
0,00 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
798,71 |
0,00 |
| 4226 |
Sportska i glazbena oprema |
0,00 |
1.364,79 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
28.046,53 |
30.556,23 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
48.249,26 |
39.341,33 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
103.974,20 |
14.491,53 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
3.923.120,07 |
4.788.471,90 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
3.991.658,79 |
4.824.174,40 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
68.538,72 |
35.702,50 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
243.267,39 |
311.806,11 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
79.519,30 |
87.751,12 |
| 5 |
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova (šifre 51+52+53+54+55) |
3.572,00 |
3.695,62 |
| 54 |
Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova (šifre 541+542+543+544+545+547) |
3.572,00 |
3.695,62 |
| 544 |
Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora (šifre 5443 do 5448) |
3.572,00 |
3.695,62 |
| 5443 |
Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora |
3.572,00 |
3.695,62 |
| Y003 |
MANJAK PRIMITAKA OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA (šifre 5-8) |
3.572,00 |
3.695,62 |
| 92213 |
Višak primitaka od financijske imovine - preneseni |
20.536,26 |
16.964,26 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
3.923.120,07 |
4.788.471,90 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
3.995.230,79 |
4.827.870,02 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
72.110,72 |
39.398,12 |
| 9222-9221 |
Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213) |
222.731,13 |
294.841,85 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
294.841,85 |
334.239,97 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
26.167,29 |
151.245,18 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
4.000.200,55 |
4.923.702,53 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
3.875.122,66 |
5.044.136,57 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
151.245,18 |
30.811,14 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
143,00 |
149,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
95,00 |
131,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
22.723,40 |
11.054,60 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
342.718,33 |
336.892,83 |
| 31214 |
Otpremnine |
6.125,18 |
0,00 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
9.560,75 |
3.664,00 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
53.463,24 |
53.138,42 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
12.351,78 |
3.611,18 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
297,04 |
440,40 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
3.976,62 |
3.940,28 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
0,00 |
2.557,46 |
| 32955 |
Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom |
0,00 |
6.266,42 |
| 34233 |
Kamate za primljene kredite od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora |
1.008,75 |
787,22 |
| 54433 |
Otplata glavnice po financijskom najmu od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora |
3.572,00 |
3.695,62 |
