| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
3.792.613,30 |
4.579.061,11 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
36.646,24 |
79.573,65 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
16.646,24 |
6.819,90 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
16.646,24 |
6.819,90 |
| 639 |
Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna (šifre 6391 do 6394) |
20.000,00 |
72.753,75 |
| 6391 |
Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |
20.000,00 |
72.753,75 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
361.281,11 |
350.640,53 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
361.281,11 |
350.640,53 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
361.281,11 |
350.640,53 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
124.940,90 |
134.567,21 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
124.940,90 |
134.567,21 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
124.940,90 |
134.567,21 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
3.264.337,13 |
4.010.222,71 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
3.264.337,13 |
4.010.222,71 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
3.242.336,62 |
3.994.277,29 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
18.612,82 |
12.677,50 |
| 6714 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje izdataka za financijsku imovinu i otplatu zajmova |
3.387,69 |
3.267,92 |
| 68 |
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi (šifre 681+683) |
5.407,92 |
4.057,01 |
| 683 |
Ostali prihodi |
5.407,92 |
4.057,01 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
3.778.522,38 |
4.625.175,99 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
3.213.770,08 |
3.916.510,84 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
2.536.187,86 |
3.109.597,52 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
2.536.187,86 |
3.103.491,53 |
| 3113 |
Plaće za prekovremeni rad |
0,00 |
6.105,99 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
267.043,06 |
312.582,48 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
410.539,16 |
494.330,84 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
410.539,16 |
494.330,84 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
562.954,30 |
705.143,19 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
74.324,75 |
85.179,73 |
| 3211 |
Službena putovanja |
1.616,84 |
1.045,12 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
61.063,37 |
74.212,52 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
11.644,54 |
9.922,09 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
346.534,93 |
359.090,78 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
56.444,09 |
49.063,16 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
179.131,37 |
188.937,45 |
| 3223 |
Energija |
85.903,95 |
93.443,47 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
9.906,40 |
10.080,49 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
5.116,40 |
12.844,68 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
10.032,72 |
4.721,53 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
113.433,11 |
220.998,18 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
3.950,49 |
4.468,84 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
26.704,76 |
116.514,17 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
0,00 |
12,00 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
41.586,37 |
44.806,57 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
2.431,13 |
661,65 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
14.181,95 |
13.026,10 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
14.069,59 |
34.261,09 |
| 3238 |
Računalne usluge |
2.873,89 |
2.755,43 |
| 3239 |
Ostale usluge |
7.634,93 |
4.492,33 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
28.661,51 |
39.874,50 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
3.630,99 |
3.245,37 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
894,22 |
6.434,69 |
| 3293 |
Reprezentacija |
0,00 |
9,58 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
4.196,15 |
3.873,19 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
19.940,15 |
26.311,67 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
1.798,00 |
3.171,96 |
| 342 |
Kamate za primljene kredite i zajmove (šifre 3421 do 3428) |
1.005,15 |
1.376,27 |
| 3423 |
Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora |
1.005,15 |
1.376,27 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
792,85 |
1.795,69 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
746,63 |
1.641,59 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
46,22 |
154,10 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
0,00 |
350,00 |
| 383 |
Kazne, penali i naknade štete (šifre 3831 do 3835) |
0,00 |
350,00 |
| 3835 |
Ostale kazne |
0,00 |
350,00 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
3.778.522,38 |
4.625.175,99 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
14.090,92 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
46.114,88 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
4.820,69 |
0,00 |
| 92221 |
Manjak prihoda poslovanja - preneseni |
0,00 |
66.726,68 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
83.119,01 |
82.393,27 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
21.101,68 |
14.269,63 |
| 7 |
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (šifre 71+72+73+74) |
296,40 |
0,00 |
| 72 |
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine (šifre 721+722+723+724+725+726) |
296,40 |
0,00 |
| 723 |
Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava (šifre 7231 do 7234) |
296,40 |
0,00 |
| 7231 |
Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |
296,40 |
0,00 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
35.439,00 |
47.357,24 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
35.439,00 |
47.357,24 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
35.439,00 |
25.924,94 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
10.146,47 |
11.055,69 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
6.310,10 |
1.952,50 |
| 4226 |
Sportska i glazbena oprema |
456,13 |
0,00 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
18.526,30 |
12.916,75 |
| 423 |
Prijevozna sredstva (šifre 4231 do 4234) |
0,00 |
21.432,30 |
| 4231 |
Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |
0,00 |
21.432,30 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
35.142,60 |
47.357,24 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
82.250,60 |
35.142,60 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
3.792.909,70 |
4.579.061,11 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
3.813.961,38 |
4.672.533,23 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
21.051,68 |
93.472,12 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
77.429,91 |
101.869,28 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
83.119,01 |
82.393,27 |
| 8 |
Primici od financijske imovine i zaduživanja (šifre 81+82+83+84+85) |
0,00 |
21.432,30 |
| 84 |
Primici od zaduživanja (šifre 841+842+843+844+845+847) |
0,00 |
21.432,30 |
| 844 |
Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora (šifre 8443 do 8448) |
0,00 |
21.432,30 |
| 8443 |
Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora |
0,00 |
21.432,30 |
| 5 |
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova (šifre 51+52+53+54+55) |
3.387,69 |
6.695,62 |
| 54 |
Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova (šifre 541+542+543+544+545+547) |
3.387,69 |
6.695,62 |
| 544 |
Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora (šifre 5443 do 5448) |
3.387,69 |
6.695,62 |
| 5443 |
Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora |
3.387,69 |
6.695,62 |
| X003 |
VIŠAK PRIMITAKA OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA (šifre 8-5) |
0,00 |
14.736,68 |
| Y003 |
MANJAK PRIMITAKA OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA (šifre 5-8) |
3.387,69 |
0,00 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
3.792.909,70 |
4.600.493,41 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
3.817.349,07 |
4.679.228,85 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
24.439,37 |
78.735,44 |
| 9222-9221 |
Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213) |
77.429,91 |
101.869,28 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
101.869,28 |
180.604,72 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
142.542,42 |
239.516,04 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
3.864.401,58 |
4.659.443,53 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
3.767.427,96 |
4.714.057,09 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
239.516,04 |
184.902,48 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
134,00 |
137,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
120,00 |
126,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
16.646,24 |
6.819,90 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
361.091,38 |
350.292,78 |
| 65267 |
Prihodi s naslova osiguranja, refundacije štete i totalne štete |
189,73 |
0,00 |
| 31214 |
Otpremnine |
31.024,19 |
26.023,07 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
2.344,00 |
1.160,00 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
61.063,37 |
74.212,52 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
5.707,30 |
11.652,82 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
7.174,11 |
24.463,09 |
| 32377 |
Usluge agencija, studentskog servisa (prijepisi, prijevodi i drugo) |
1.500,00 |
0,00 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
3.630,99 |
3.245,37 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
0,00 |
245,35 |
| 32955 |
Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom |
0,00 |
3.873,19 |
| 34233 |
Kamate za primljene kredite od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora |
1.005,15 |
1.376,27 |
| 84433 |
Primljeni financijski najam od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora |
0,00 |
21.432,30 |
| 54433 |
Otplata glavnice po financijskom najmu od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora |
3.387,69 |
6.695,62 |
| 26453 |
Obveze za financijski najam od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora |
14.229,40 |
25.966,08 |
