| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
5.447.815,75 |
6.657.781,97 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
44.562,40 |
45.681,42 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
12.962,40 |
10.251,80 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
12.962,40 |
10.251,80 |
| 639 |
Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna (šifre 6391 do 6394) |
31.600,00 |
35.429,62 |
| 6391 |
Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |
31.600,00 |
35.429,62 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
504.630,00 |
478.131,80 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
504.630,00 |
478.131,80 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
504.630,00 |
478.131,80 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
91.049,76 |
95.210,06 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
84.695,81 |
92.084,97 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
84.695,81 |
92.084,97 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
6.353,95 |
3.125,09 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
4.190,27 |
3.125,09 |
| 6632 |
Kapitalne donacije |
2.163,68 |
0,00 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
4.807.549,59 |
6.038.734,69 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
4.807.549,59 |
6.038.734,69 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
4.738.421,62 |
6.008.298,32 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
69.127,97 |
28.262,78 |
| 6714 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje izdataka za financijsku imovinu i otplatu zajmova |
0,00 |
2.173,59 |
| 68 |
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi (šifre 681+683) |
24,00 |
24,00 |
| 683 |
Ostali prihodi |
24,00 |
24,00 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
5.463.117,56 |
6.634.910,99 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
4.595.209,47 |
5.718.187,77 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
3.608.782,18 |
4.495.349,01 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
3.608.782,18 |
4.495.349,01 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
399.097,37 |
491.158,29 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
587.329,92 |
731.680,47 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
587.329,92 |
731.680,47 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
865.570,31 |
914.401,94 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
99.878,24 |
114.680,71 |
| 3211 |
Službena putovanja |
2.350,86 |
9.970,46 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
91.361,73 |
90.130,23 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
6.165,65 |
14.580,02 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
558.598,73 |
571.244,58 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
63.009,67 |
61.946,71 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
329.647,18 |
351.158,79 |
| 3223 |
Energija |
112.377,18 |
114.199,36 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
20.470,70 |
21.978,15 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
22.188,70 |
15.472,07 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
10.905,30 |
6.489,50 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
194.996,15 |
206.785,01 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
6.636,21 |
6.762,66 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
72.589,14 |
101.161,27 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
720,00 |
0,00 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
76.063,06 |
86.355,76 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
50,00 |
50,00 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
34.318,09 |
8.426,22 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
650,00 |
0,00 |
| 3238 |
Računalne usluge |
19,92 |
33,88 |
| 3239 |
Ostale usluge |
3.949,73 |
3.995,22 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
12.097,19 |
21.691,64 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
5.654,61 |
9.824,15 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
1.626,64 |
8.973,60 |
| 3293 |
Reprezentacija |
745,89 |
611,25 |
| 3294 |
Članarine i norme |
399,00 |
399,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
1.822,87 |
569,08 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
1.848,18 |
1.314,56 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
1.010,55 |
2.321,28 |
| 342 |
Kamate za primljene kredite i zajmove (šifre 3421 do 3428) |
0,00 |
589,05 |
| 3423 |
Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora |
0,00 |
589,05 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
1.010,55 |
1.732,23 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
916,08 |
1.732,23 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
94,47 |
0,00 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
1.327,23 |
0,00 |
| 383 |
Kazne, penali i naknade štete (šifre 3831 do 3835) |
1.327,23 |
0,00 |
| 3835 |
Ostale kazne |
1.327,23 |
0,00 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
5.463.117,56 |
6.634.910,99 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
0,00 |
22.870,98 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
15.301,81 |
0,00 |
| 92221 |
Manjak prihoda poslovanja - preneseni |
249.477,01 |
364.297,26 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
79.828,38 |
81.784,98 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
12.822,68 |
11.242,85 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
90.443,44 |
78.120,62 |
| 41 |
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine (šifre 411+412) |
422,63 |
421,80 |
| 412 |
Nematerijalna imovina (šifre 4121 do 4126) |
422,63 |
421,80 |
| 4123 |
Licence |
422,63 |
421,80 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
90.020,81 |
77.698,82 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
90.020,81 |
56.266,52 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
37.372,65 |
19.251,68 |
| 4222 |
Komunikacijska oprema |
1.287,75 |
59,99 |
| 4225 |
Instrumenti i uređaji |
4.509,76 |
2.824,54 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
46.850,65 |
34.130,31 |
| 423 |
Prijevozna sredstva (šifre 4231 do 4234) |
0,00 |
21.432,30 |
| 4231 |
Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |
0,00 |
21.432,30 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
90.443,44 |
78.120,62 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
9.075,00 |
0,00 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
5.447.815,75 |
6.657.781,97 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
5.553.561,00 |
6.713.031,61 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
105.745,25 |
55.249,64 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
258.552,01 |
364.297,26 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
79.828,38 |
81.784,98 |
| 8 |
Primici od financijske imovine i zaduživanja (šifre 81+82+83+84+85) |
0,00 |
18.432,30 |
| 84 |
Primici od zaduživanja (šifre 841+842+843+844+845+847) |
0,00 |
18.432,30 |
| 844 |
Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora (šifre 8443 do 8448) |
0,00 |
18.432,30 |
| 8443 |
Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora |
0,00 |
18.432,30 |
| 5 |
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova (šifre 51+52+53+54+55) |
0,00 |
2.173,59 |
| 54 |
Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova (šifre 541+542+543+544+545+547) |
0,00 |
2.173,59 |
| 544 |
Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora (šifre 5443 do 5448) |
0,00 |
2.173,59 |
| 5443 |
Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora |
0,00 |
2.173,59 |
| X003 |
VIŠAK PRIMITAKA OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA (šifre 8-5) |
0,00 |
16.258,71 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
5.447.815,75 |
6.676.214,27 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
5.553.561,00 |
6.715.205,20 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
105.745,25 |
38.990,93 |
| 9222-9221 |
Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213) |
258.552,01 |
364.297,26 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
364.297,26 |
403.288,19 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
2.169,55 |
0,00 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
65.121,86 |
63.142,93 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
5.583.043,69 |
6.775.599,74 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
5.585.022,62 |
6.782.490,62 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
63.142,93 |
56.252,05 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
202,00 |
206,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
176,00 |
183,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
12.962,40 |
10.251,80 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
504.630,00 |
478.131,80 |
| 31214 |
Otpremnine |
24.500,74 |
33.996,23 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
6.299,50 |
6.912,98 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
91.361,73 |
90.130,23 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
32.531,53 |
5.759,73 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
5.654,61 |
9.824,15 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
0,00 |
364,52 |
| 34233 |
Kamate za primljene kredite od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora |
0,00 |
589,05 |
| 84433 |
Primljeni financijski najam od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora |
0,00 |
18.432,30 |
| 54433 |
Otplata glavnice po financijskom najmu od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora |
0,00 |
2.173,59 |
