| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
2.921.983,70 |
3.740.496,17 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
125.295,05 |
128.295,10 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
15.637,41 |
19.967,50 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
15.637,41 |
19.967,50 |
| 639 |
Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna (šifre 6391 do 6394) |
109.657,64 |
108.327,60 |
| 6391 |
Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |
109.657,64 |
108.327,60 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
256.294,02 |
237.842,49 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
256.294,02 |
237.842,49 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
256.294,02 |
237.842,49 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
35.539,70 |
41.989,25 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
35.140,70 |
38.989,25 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
35.140,70 |
38.989,25 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
399,00 |
3.000,00 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
399,00 |
3.000,00 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
2.504.730,27 |
3.332.369,33 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
2.504.730,27 |
3.332.369,33 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
2.496.044,79 |
3.304.566,44 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
8.685,48 |
25.074,32 |
| 6714 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje izdataka za financijsku imovinu i otplatu zajmova |
0,00 |
2.728,57 |
| 68 |
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi (šifre 681+683) |
124,66 |
0,00 |
| 683 |
Ostali prihodi |
124,66 |
0,00 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
2.944.416,95 |
3.721.475,09 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
2.446.604,02 |
3.148.072,72 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
1.913.093,83 |
2.488.119,30 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
1.913.093,83 |
2.488.119,30 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
221.829,64 |
255.795,03 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
311.680,55 |
404.158,39 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
311.680,55 |
404.158,39 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
496.707,57 |
571.657,80 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
53.835,25 |
54.705,12 |
| 3211 |
Službena putovanja |
1.866,26 |
1.988,10 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
40.402,16 |
44.244,14 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
11.566,83 |
8.472,88 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
251.519,98 |
294.702,53 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
28.747,59 |
31.206,30 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
145.172,11 |
180.224,74 |
| 3223 |
Energija |
55.083,45 |
58.613,14 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
4.199,20 |
10.204,72 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
15.068,15 |
10.152,39 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
3.249,48 |
4.301,24 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
176.672,46 |
211.412,21 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
2.733,23 |
3.308,14 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
113.653,56 |
104.874,88 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
1.067,36 |
0,00 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
21.323,35 |
31.269,20 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
2.283,79 |
5.066,63 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
8.700,01 |
9.108,99 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
19.928,57 |
51.226,92 |
| 3238 |
Računalne usluge |
1.159,99 |
1.279,99 |
| 3239 |
Ostale usluge |
5.822,60 |
5.277,46 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
14.679,88 |
10.837,94 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
3.735,36 |
3.850,49 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
980,15 |
5.030,60 |
| 3294 |
Članarine i norme |
0,00 |
15,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
1.429,29 |
946,97 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
8.535,08 |
994,88 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
581,56 |
1.744,57 |
| 342 |
Kamate za primljene kredite i zajmove (šifre 3421 do 3428) |
0,00 |
657,47 |
| 3423 |
Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora |
0,00 |
657,47 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
581,56 |
1.087,10 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
525,72 |
1.087,04 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
55,84 |
0,06 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
144,34 |
0,00 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
144,34 |
0,00 |
| 3721 |
Naknade građanima i kućanstvima u novcu |
144,34 |
0,00 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
379,46 |
0,00 |
| 383 |
Kazne, penali i naknade štete (šifre 3831 do 3835) |
379,46 |
0,00 |
| 3835 |
Ostale kazne |
379,46 |
0,00 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
2.944.416,95 |
3.721.475,09 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
0,00 |
19.021,08 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
22.433,25 |
0,00 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
6.528,14 |
0,00 |
| 92221 |
Manjak prihoda poslovanja - preneseni |
0,00 |
5.569,51 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
39.494,71 |
36.262,93 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
4.899,95 |
5.873,88 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
24.736,16 |
65.684,45 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
24.736,16 |
65.684,45 |
| 421 |
Građevinski objekti (šifre 4211 do 4214) |
0,00 |
3.500,00 |
| 4212 |
Poslovni objekti |
0,00 |
3.500,00 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
24.736,16 |
40.752,15 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
18.862,10 |
12.225,64 |
| 4222 |
Komunikacijska oprema |
0,00 |
815,00 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
1.322,18 |
313,06 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
4.551,88 |
27.398,45 |
| 423 |
Prijevozna sredstva (šifre 4231 do 4234) |
0,00 |
21.432,30 |
| 4231 |
Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |
0,00 |
21.432,30 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
24.736,16 |
65.684,45 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
19.859,69 |
35.910,37 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
2.921.983,70 |
3.740.496,17 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
2.969.153,11 |
3.787.159,54 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
47.169,41 |
46.663,37 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
13.331,55 |
41.479,88 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
39.494,71 |
36.262,93 |
| 8 |
Primici od financijske imovine i zaduživanja (šifre 81+82+83+84+85) |
0,00 |
21.432,30 |
| 84 |
Primici od zaduživanja (šifre 841+842+843+844+845+847) |
0,00 |
21.432,30 |
| 844 |
Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora (šifre 8443 do 8448) |
0,00 |
21.432,30 |
| 8443 |
Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora |
0,00 |
21.432,30 |
| 5 |
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova (šifre 51+52+53+54+55) |
0,00 |
5.450,50 |
| 54 |
Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova (šifre 541+542+543+544+545+547) |
0,00 |
5.450,50 |
| 544 |
Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora (šifre 5443 do 5448) |
0,00 |
5.450,50 |
| 5443 |
Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora |
0,00 |
5.450,50 |
| X003 |
VIŠAK PRIMITAKA OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA (šifre 8-5) |
0,00 |
15.981,80 |
| 92213 |
Višak primitaka od financijske imovine - preneseni |
5.361,95 |
5.361,95 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
2.921.983,70 |
3.761.928,47 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
2.969.153,11 |
3.792.610,04 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
47.169,41 |
30.681,57 |
| 9222-9221 |
Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213) |
7.969,60 |
36.117,93 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
55.139,01 |
66.799,50 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
155.588,49 |
207.652,49 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
2.967.412,91 |
3.785.462,17 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
2.915.348,91 |
3.841.588,37 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
207.652,49 |
151.526,29 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
106,00 |
110,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
92,00 |
99,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
15.637,41 |
19.967,50 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
256.294,02 |
237.775,11 |
| 31214 |
Otpremnine |
40.732,16 |
20.397,75 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
0,00 |
1.200,00 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
40.402,16 |
44.244,14 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
7.992,78 |
8.316,02 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
2.697,67 |
1.136,92 |
| 32377 |
Usluge agencija, studentskog servisa (prijepisi, prijevodi i drugo) |
2.352,30 |
0,00 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
3.735,36 |
3.850,49 |
| 34233 |
Kamate za primljene kredite od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora |
0,00 |
657,47 |
| 37212 |
Pomoć obiteljima i kućanstvima |
144,34 |
0,00 |
| 84433 |
Primljeni financijski najam od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora |
0,00 |
21.432,30 |
| 54433 |
Otplata glavnice po financijskom najmu od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora |
0,00 |
5.450,50 |
