| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
3.194.108,24 |
3.933.219,15 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
74.518,25 |
105.573,39 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
12.307,80 |
9.344,20 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
12.307,80 |
9.344,20 |
| 638 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) |
22.139,20 |
0,00 |
| 6381 |
Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
22.139,20 |
0,00 |
| 639 |
Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna (šifre 6391 do 6394) |
40.071,25 |
96.229,19 |
| 6391 |
Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |
40.071,25 |
96.229,19 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
302.610,43 |
277.660,83 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
302.610,43 |
277.660,83 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
302.610,43 |
277.660,83 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
135.641,00 |
147.168,50 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
130.241,00 |
128.843,50 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
130.241,00 |
128.843,50 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
5.400,00 |
18.325,00 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
5.400,00 |
18.325,00 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
2.681.338,56 |
3.402.816,43 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
2.681.338,56 |
3.402.816,43 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
2.669.762,11 |
3.387.240,93 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
11.576,45 |
13.125,00 |
| 6714 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje izdataka za financijsku imovinu i otplatu zajmova |
0,00 |
2.450,50 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
3.204.759,04 |
3.916.048,54 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
2.621.165,59 |
3.223.403,75 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
2.099.085,58 |
2.577.461,19 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
2.099.085,58 |
2.577.461,19 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
206.053,65 |
257.781,43 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
316.026,36 |
388.161,13 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
316.026,36 |
388.161,13 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
582.688,89 |
690.570,86 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
85.661,77 |
73.965,60 |
| 3211 |
Službena putovanja |
20.917,78 |
14.036,38 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
44.137,38 |
49.338,42 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
20.606,61 |
10.590,80 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
338.048,95 |
391.206,74 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
41.672,84 |
35.701,94 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
183.692,34 |
201.395,64 |
| 3223 |
Energija |
83.788,07 |
114.241,25 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
5.663,35 |
6.173,54 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
16.998,40 |
27.785,59 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
6.233,95 |
5.908,78 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
147.229,41 |
209.239,31 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
5.967,97 |
4.128,57 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
79.286,12 |
127.367,03 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
793,72 |
0,00 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
29.096,98 |
38.441,06 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
4.542,88 |
6.105,07 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
9.935,06 |
12.669,06 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
9.000,44 |
8.240,52 |
| 3238 |
Računalne usluge |
516,63 |
2.674,00 |
| 3239 |
Ostale usluge |
8.089,61 |
9.614,00 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
11.748,76 |
16.159,21 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
3.424,08 |
2.670,76 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
1.095,56 |
4.918,79 |
| 3293 |
Reprezentacija |
1.049,92 |
677,78 |
| 3294 |
Članarine i norme |
399,00 |
0,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
5.280,80 |
7.120,20 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
499,40 |
771,68 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
904,56 |
2.073,93 |
| 342 |
Kamate za primljene kredite i zajmove (šifre 3421 do 3428) |
0,00 |
657,47 |
| 3423 |
Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora |
0,00 |
657,47 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
904,56 |
1.416,46 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
877,16 |
1.415,17 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
27,40 |
1,29 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
3.204.759,04 |
3.916.048,54 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
0,00 |
17.170,61 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
10.650,80 |
0,00 |
| 92221 |
Manjak prihoda poslovanja - preneseni |
28.222,42 |
113.304,45 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
32.534,10 |
44.705,63 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
23.674,73 |
22.612,08 |
| 7 |
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (šifre 71+72+73+74) |
173,14 |
1.630,00 |
| 72 |
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine (šifre 721+722+723+724+725+726) |
173,14 |
1.630,00 |
| 721 |
Prihodi od prodaje građevinskih objekata (šifre 7211 do 7214) |
63,14 |
0,00 |
| 7211 |
Stambeni objekti |
63,14 |
0,00 |
| 722 |
Prihodi od prodaje postrojenja i opreme (šifre 7221 do 7228) |
110,00 |
0,00 |
| 7227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
110,00 |
0,00 |
| 723 |
Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava (šifre 7231 do 7234) |
0,00 |
1.630,00 |
| 7231 |
Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |
0,00 |
1.630,00 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
54.954,13 |
74.880,49 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
54.954,13 |
74.880,49 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
54.954,13 |
53.448,19 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
22.426,01 |
9.644,72 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
32.528,12 |
43.803,47 |
| 423 |
Prijevozna sredstva (šifre 4231 do 4234) |
0,00 |
21.432,30 |
| 4231 |
Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |
0,00 |
21.432,30 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
54.780,99 |
73.250,49 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
40.840,55 |
21.190,31 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
3.194.281,38 |
3.934.849,15 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
3.259.713,17 |
3.990.929,03 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
65.431,79 |
56.079,88 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
69.062,97 |
134.494,76 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
32.534,10 |
44.705,63 |
| 8 |
Primici od financijske imovine i zaduživanja (šifre 81+82+83+84+85) |
0,00 |
18.432,30 |
| 84 |
Primici od zaduživanja (šifre 841+842+843+844+845+847) |
0,00 |
18.432,30 |
| 844 |
Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora (šifre 8443 do 8448) |
0,00 |
18.432,30 |
| 8443 |
Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora |
0,00 |
18.432,30 |
| 5 |
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova (šifre 51+52+53+54+55) |
0,00 |
2.450,50 |
| 54 |
Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova (šifre 541+542+543+544+545+547) |
0,00 |
2.450,50 |
| 544 |
Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora (šifre 5443 do 5448) |
0,00 |
2.450,50 |
| 5443 |
Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora |
0,00 |
2.450,50 |
| X003 |
VIŠAK PRIMITAKA OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA (šifre 8-5) |
0,00 |
15.981,80 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
3.194.281,38 |
3.953.281,45 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
3.259.713,17 |
3.993.379,53 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
65.431,79 |
40.098,08 |
| 9222-9221 |
Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213) |
69.062,97 |
134.494,76 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
134.494,76 |
174.592,84 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
106.684,31 |
151.384,45 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
3.239.907,62 |
3.945.634,17 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
3.195.207,48 |
3.981.418,43 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
151.384,45 |
115.600,19 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
109,00 |
112,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
100,00 |
102,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
12.307,80 |
9.344,20 |
| 63813 |
Tekuće pomoći od proračunskog korisnika drugog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
22.139,20 |
0,00 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
300.312,43 |
277.660,83 |
| 31214 |
Otpremnine |
12.250,37 |
20.397,74 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
3.087,73 |
1.800,00 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
7.168,00 |
49.338,42 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
8.848,09 |
10.199,92 |
| 32371 |
Autorski honorari |
5.351,92 |
5.293,15 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
0,00 |
147,37 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
3.424,08 |
2.670,76 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
0,00 |
191,03 |
| 32955 |
Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom |
0,00 |
6.984,00 |
| 34233 |
Kamate za primljene kredite od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora |
0,00 |
657,47 |
| 84433 |
Primljeni financijski najam od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora |
0,00 |
18.432,30 |
| 54433 |
Otplata glavnice po financijskom najmu od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora |
0,00 |
2.450,50 |
| 26453 |
Obveze za financijski najam od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora |
0,00 |
15.981,80 |
