| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
3.072.426,41 |
3.858.748,34 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
29.480,60 |
117.519,54 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
9.105,60 |
18.987,70 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
9.105,60 |
18.987,70 |
| 639 |
Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna (šifre 6391 do 6394) |
20.375,00 |
98.531,84 |
| 6391 |
Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |
20.375,00 |
98.531,84 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
243.211,96 |
244.186,06 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
243.211,96 |
244.186,06 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
243.211,96 |
244.186,06 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
40.798,36 |
38.818,12 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
40.300,62 |
38.462,67 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
40.300,62 |
38.462,67 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
497,74 |
355,45 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
497,74 |
355,45 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
2.758.935,49 |
3.458.224,62 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
2.758.935,49 |
3.458.224,62 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
2.745.789,56 |
3.446.020,31 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
9.275,00 |
12.204,31 |
| 6714 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje izdataka za financijsku imovinu i otplatu zajmova |
3.870,93 |
0,00 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
3.126.483,27 |
3.807.954,38 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
2.541.548,87 |
3.229.959,41 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
2.003.768,56 |
2.564.552,05 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
2.003.768,56 |
2.564.552,05 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
226.798,17 |
270.498,05 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
310.982,14 |
394.909,31 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
310.982,14 |
394.909,31 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
582.670,05 |
576.236,17 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
50.788,19 |
54.155,55 |
| 3211 |
Službena putovanja |
549,43 |
514,50 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
46.344,05 |
48.436,65 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
3.894,71 |
5.204,40 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
269.799,46 |
255.810,38 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
36.299,09 |
27.576,27 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
146.629,93 |
144.970,58 |
| 3223 |
Energija |
67.777,39 |
56.702,14 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
4.510,02 |
3.870,07 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
11.341,80 |
18.886,46 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
3.241,23 |
3.804,86 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
256.632,50 |
257.422,81 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
2.079,93 |
2.918,84 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
91.248,32 |
83.529,11 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
0,00 |
281,00 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
40.281,44 |
41.897,82 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
98.811,24 |
98.927,29 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
11.131,89 |
14.516,76 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
8.177,19 |
8.459,14 |
| 3238 |
Računalne usluge |
1.157,30 |
2.223,50 |
| 3239 |
Ostale usluge |
3.745,19 |
4.669,35 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
5.449,90 |
8.847,43 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
3.785,09 |
4.219,22 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
1.215,65 |
4.330,08 |
| 3293 |
Reprezentacija |
293,53 |
298,13 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
155,63 |
0,00 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
1.507,02 |
1.745,50 |
| 342 |
Kamate za primljene kredite i zajmove (šifre 3421 do 3428) |
226,90 |
0,00 |
| 3427 |
Kamate za primljene zajmove od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora |
226,90 |
0,00 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
1.280,12 |
1.745,50 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
1.006,29 |
1.705,41 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
273,83 |
40,09 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
757,33 |
13,30 |
| 383 |
Kazne, penali i naknade štete (šifre 3831 do 3835) |
757,33 |
13,30 |
| 3834 |
Ugovorene kazne i ostale naknade šteta |
744,03 |
0,00 |
| 3835 |
Ostale kazne |
13,30 |
13,30 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
3.126.483,27 |
3.807.954,38 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
0,00 |
50.793,96 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
54.056,86 |
0,00 |
| 92221 |
Manjak prihoda poslovanja - preneseni |
150.966,68 |
191.991,48 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
99.634,42 |
128.544,74 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
2.455,66 |
3.869,00 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
31.141,25 |
20.150,76 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
31.141,25 |
20.150,76 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
30.991,25 |
20.150,76 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
15.133,84 |
4.930,13 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
1.487,50 |
4.192,50 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
14.369,91 |
11.028,13 |
| 423 |
Prijevozna sredstva (šifre 4231 do 4234) |
150,00 |
0,00 |
| 4231 |
Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |
150,00 |
0,00 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
31.141,25 |
20.150,76 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
55.849,92 |
86.991,17 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
3.072.426,41 |
3.858.748,34 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
3.157.624,52 |
3.828.105,14 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
0,00 |
30.643,20 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
85.198,11 |
0,00 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
206.816,60 |
278.982,65 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
99.634,42 |
128.544,74 |
| 5 |
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova (šifre 51+52+53+54+55) |
3.783,63 |
0,00 |
| 54 |
Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova (šifre 541+542+543+544+545+547) |
3.783,63 |
0,00 |
| 544 |
Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora (šifre 5443 do 5448) |
3.783,63 |
0,00 |
| 5443 |
Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora |
3.783,63 |
0,00 |
| Y003 |
MANJAK PRIMITAKA OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA (šifre 5-8) |
3.783,63 |
0,00 |
| 92213 |
Višak primitaka od financijske imovine - preneseni |
17.667,52 |
13.883,89 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
3.072.426,41 |
3.858.748,34 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
3.161.408,15 |
3.828.105,14 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
0,00 |
30.643,20 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
88.981,74 |
0,00 |
| 9222-9221 |
Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213) |
189.149,08 |
265.098,76 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
278.130,82 |
234.455,56 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
12.692,34 |
32.405,60 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
3.130.812,39 |
3.926.461,47 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
3.111.099,13 |
3.907.651,80 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
32.405,60 |
51.215,27 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
105,00 |
110,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
96,00 |
83,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
9.105,60 |
18.987,70 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
242.820,96 |
244.186,06 |
| 65267 |
Prihodi s naslova osiguranja, refundacije štete i totalne štete |
391,00 |
0,00 |
| 31214 |
Otpremnine |
29.468,61 |
26.998,23 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
2.800,00 |
4.638,16 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
46.344,05 |
48.436,65 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
10.052,11 |
10.732,36 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
6.828,44 |
7.521,64 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
3.785,09 |
4.219,22 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
0,00 |
195,06 |
| 34273 |
Kamate za primljene zajmove od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora |
226,90 |
0,00 |
| 54433 |
Otplata glavnice po financijskom najmu od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora |
3.783,63 |
0,00 |
| 26453 |
Obveze za financijski najam od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora |
3.352,51 |
0,00 |
