| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
3.008.313,51 |
4.388.628,77 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
100.907,66 |
130.510,55 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
17.852,40 |
46.182,60 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
17.852,40 |
46.182,60 |
| 639 |
Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna (šifre 6391 do 6394) |
83.055,26 |
84.327,95 |
| 6391 |
Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |
83.055,26 |
84.327,95 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
177.893,32 |
193.273,76 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
177.893,32 |
193.273,76 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
177.893,32 |
193.273,76 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
43.979,36 |
54.546,25 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
43.179,36 |
53.246,25 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
43.179,36 |
53.246,25 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
800,00 |
1.300,00 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
800,00 |
0,00 |
| 6632 |
Kapitalne donacije |
0,00 |
1.300,00 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
2.685.533,17 |
4.010.298,21 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
2.685.533,17 |
4.010.298,21 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
2.672.488,37 |
3.963.937,42 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
13.044,80 |
46.360,79 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
3.016.122,59 |
4.439.163,51 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
2.492.871,84 |
3.745.039,86 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
1.970.744,19 |
2.946.163,35 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
1.970.744,19 |
2.946.163,35 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
212.843,99 |
323.366,19 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
309.283,66 |
475.510,32 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
309.283,66 |
475.510,32 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
522.127,50 |
692.212,14 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
52.262,46 |
66.479,54 |
| 3211 |
Službena putovanja |
144,36 |
4.589,52 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
45.999,00 |
53.697,96 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
6.119,10 |
8.192,06 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
309.254,91 |
384.011,79 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
33.323,03 |
53.347,48 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
155.071,63 |
169.411,14 |
| 3223 |
Energija |
103.522,47 |
123.167,85 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
5.315,34 |
7.124,75 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
7.168,56 |
23.195,75 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
4.853,88 |
7.764,82 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
145.899,89 |
225.654,54 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
3.076,26 |
4.636,03 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
77.348,95 |
144.768,95 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
1.559,99 |
0,00 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
37.462,15 |
42.675,71 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
0,00 |
2.589,06 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
11.030,20 |
8.632,91 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
10.791,84 |
17.560,89 |
| 3238 |
Računalne usluge |
1.248,95 |
2.760,35 |
| 3239 |
Ostale usluge |
3.381,55 |
2.030,64 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
14.710,24 |
16.066,27 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
4.160,03 |
2.951,07 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
359,10 |
7.150,35 |
| 3293 |
Reprezentacija |
145,97 |
0,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
2.404,99 |
4.337,36 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
7.640,15 |
1.627,49 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
1.123,25 |
1.911,51 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
1.123,25 |
1.911,51 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
772,74 |
1.694,85 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
350,51 |
186,66 |
| 3434 |
Ostali nespomenuti financijski rashodi |
0,00 |
30,00 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
3.016.122,59 |
4.439.163,51 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
7.809,08 |
50.534,74 |
| 92221 |
Manjak prihoda poslovanja - preneseni |
88.769,47 |
95.624,93 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
97.565,68 |
112.589,93 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
16.315,82 |
16.676,38 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
60.897,70 |
87.238,69 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
60.897,70 |
87.238,69 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
60.897,70 |
83.063,69 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
5.092,81 |
11.579,61 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
1.504,65 |
0,00 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
54.300,24 |
71.484,08 |
| 426 |
Nematerijalna proizvedena imovina (šifre 4261 do 4264) |
0,00 |
4.175,00 |
| 4262 |
Ulaganja u računalne programe |
0,00 |
4.175,00 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
60.897,70 |
87.238,69 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
46.099,13 |
93.952,03 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
3.008.313,51 |
4.388.628,77 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
3.077.020,29 |
4.526.402,20 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
68.706,78 |
137.773,43 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
134.868,60 |
189.576,96 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
97.565,68 |
112.589,93 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
3.008.313,51 |
4.388.628,77 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
3.077.020,29 |
4.526.402,20 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
68.706,78 |
137.773,43 |
| 9222-9221 |
Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213) |
134.868,60 |
189.576,96 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
203.575,38 |
327.350,39 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
473,83 |
0,00 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
111.972,11 |
162.199,30 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
3.069.619,66 |
4.461.758,40 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
3.019.392,47 |
4.465.207,30 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
162.199,30 |
158.750,40 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
111,00 |
144,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
96,00 |
126,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
17.852,40 |
46.182,60 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
177.772,76 |
191.243,26 |
| 65267 |
Prihodi s naslova osiguranja, refundacije štete i totalne štete |
0,00 |
2.030,50 |
| 31214 |
Otpremnine |
6.125,18 |
6.799,24 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
3.440,75 |
3.000,00 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
45.999,00 |
53.697,96 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
9.713,18 |
5.583,28 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
461,21 |
1.240,98 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
4.160,03 |
2.951,07 |
| 32955 |
Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom |
2.016,00 |
3.880,00 |
