| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
2.323.904,58 |
2.918.465,20 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
40.382,20 |
241.971,64 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
9.582,20 |
11.319,00 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
9.582,20 |
11.319,00 |
| 639 |
Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna (šifre 6391 do 6394) |
30.800,00 |
230.652,64 |
| 6391 |
Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |
30.800,00 |
230.652,64 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
208.852,57 |
168.521,63 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
208.852,57 |
168.521,63 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
208.852,57 |
168.521,63 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
29.907,24 |
30.469,94 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
29.896,64 |
30.404,40 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
29.896,64 |
30.404,40 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
10,60 |
65,54 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
10,60 |
65,54 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
2.044.762,57 |
2.477.501,99 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
2.044.762,57 |
2.477.501,99 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
2.031.688,07 |
2.457.746,24 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
13.074,50 |
19.755,75 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
2.334.163,65 |
2.954.046,68 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
1.892.023,04 |
2.324.513,93 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
1.479.761,39 |
1.853.379,52 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
1.479.761,39 |
1.853.379,52 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
191.307,99 |
200.617,04 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
220.953,66 |
270.517,37 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
220.953,66 |
270.517,37 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
441.218,97 |
628.268,22 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
37.153,26 |
35.331,19 |
| 3211 |
Službena putovanja |
1.288,90 |
725,80 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
32.504,24 |
32.186,90 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
3.360,12 |
2.418,49 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
208.197,43 |
216.093,21 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
24.200,89 |
20.697,35 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
114.535,00 |
122.547,98 |
| 3223 |
Energija |
52.681,24 |
53.792,89 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
3.217,50 |
5.463,70 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
8.198,19 |
10.918,46 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
5.364,61 |
2.672,83 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
187.025,62 |
361.944,73 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
1.488,38 |
1.215,83 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
148.625,52 |
321.808,59 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
740,00 |
0,00 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
23.966,40 |
25.875,47 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
559,59 |
0,00 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
8.114,39 |
9.185,23 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
383,38 |
247,37 |
| 3238 |
Računalne usluge |
1.158,67 |
1.563,26 |
| 3239 |
Ostale usluge |
1.989,29 |
2.048,98 |
| 324 |
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |
0,00 |
81,40 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
8.842,66 |
14.817,69 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
4.823,91 |
5.122,48 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
540,64 |
3.077,70 |
| 3293 |
Reprezentacija |
224,74 |
201,40 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
3.253,37 |
6.416,11 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
921,64 |
1.264,53 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
921,64 |
1.264,53 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
749,33 |
1.261,99 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
172,31 |
2,54 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
2.334.163,65 |
2.954.046,68 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
10.259,07 |
35.581,48 |
| 92221 |
Manjak prihoda poslovanja - preneseni |
171.318,90 |
184.408,42 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
28.822,16 |
47.237,35 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
2.931,69 |
2.268,59 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
25.484,78 |
38.997,30 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
25.484,78 |
38.997,30 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
25.484,78 |
38.997,30 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
5.727,26 |
22.470,06 |
| 4222 |
Komunikacijska oprema |
0,00 |
64,00 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
0,00 |
4.211,22 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
19.757,52 |
12.252,02 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
25.484,78 |
38.997,30 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
8.906,79 |
31.690,79 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
2.323.904,58 |
2.918.465,20 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
2.359.648,43 |
2.993.043,98 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
35.743,85 |
74.578,78 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
180.225,69 |
216.099,21 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
28.822,16 |
47.237,35 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
2.323.904,58 |
2.918.465,20 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
2.359.648,43 |
2.993.043,98 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
35.743,85 |
74.578,78 |
| 9222-9221 |
Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213) |
180.225,69 |
216.099,21 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
215.969,54 |
290.677,99 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
28.552,47 |
40.629,81 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
2.379.653,08 |
2.993.783,93 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
2.367.575,74 |
2.983.461,55 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
40.629,81 |
50.952,19 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
86,00 |
87,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
74,00 |
74,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
9.582,20 |
11.319,00 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
208.338,07 |
168.009,13 |
| 65267 |
Prihodi s naslova osiguranja, refundacije štete i totalne štete |
514,50 |
512,50 |
| 31214 |
Otpremnine |
35.314,24 |
6.538,25 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
1.796,87 |
1.800,00 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
32.504,24 |
32.186,90 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
7.234,09 |
8.084,60 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
350,20 |
0,00 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
4.823,91 |
5.122,48 |
| 32955 |
Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom |
0,00 |
6.416,11 |
