| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
3.186.845,90 |
3.908.204,39 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
50.448,35 |
140.234,65 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
17.125,20 |
30.707,00 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
17.125,20 |
30.707,00 |
| 639 |
Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna (šifre 6391 do 6394) |
33.323,15 |
109.527,65 |
| 6391 |
Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |
33.323,15 |
109.527,65 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
289.251,77 |
287.587,78 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
289.251,77 |
287.587,78 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
289.251,77 |
287.587,78 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
163.895,42 |
174.480,39 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
163.885,42 |
174.480,39 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
163.885,42 |
174.480,39 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
10,00 |
0,00 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
10,00 |
0,00 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
2.683.250,36 |
3.305.901,57 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
2.683.250,36 |
3.305.901,57 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
2.683.250,36 |
3.264.450,92 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
0,00 |
41.450,65 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
3.229.402,11 |
3.826.994,31 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
2.689.877,34 |
3.158.530,55 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
2.137.493,51 |
2.502.024,58 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
2.137.493,51 |
2.502.024,58 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
217.734,18 |
267.033,62 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
334.649,65 |
389.472,35 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
334.649,65 |
389.472,35 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
538.117,56 |
666.529,36 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
75.088,85 |
68.747,36 |
| 3211 |
Službena putovanja |
7.591,13 |
5.005,22 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
50.034,26 |
49.521,37 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
17.463,46 |
14.220,77 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
327.772,91 |
346.930,96 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
52.556,77 |
48.390,92 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
161.476,15 |
172.045,88 |
| 3223 |
Energija |
71.028,31 |
80.539,71 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
4.929,87 |
21.611,12 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
33.358,57 |
17.591,08 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
4.423,24 |
6.752,25 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
124.805,73 |
233.823,29 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
6.524,60 |
7.414,53 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
52.997,72 |
153.564,16 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
33.046,99 |
37.326,69 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
6.648,34 |
7.551,33 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
12.068,92 |
11.536,76 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
9.632,96 |
11.187,08 |
| 3238 |
Računalne usluge |
2.065,47 |
2.832,64 |
| 3239 |
Ostale usluge |
1.820,73 |
2.410,10 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
10.450,07 |
17.027,75 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
3.319,68 |
4.550,57 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
716,91 |
4.357,33 |
| 3293 |
Reprezentacija |
380,54 |
150,98 |
| 3294 |
Članarine i norme |
504,17 |
485,14 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
5.233,27 |
7.039,32 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
295,50 |
444,41 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
1.392,21 |
1.934,40 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
1.392,21 |
1.934,40 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
977,32 |
1.646,14 |
| 3432 |
Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule |
0,06 |
0,00 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
414,83 |
288,26 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
15,00 |
0,00 |
| 383 |
Kazne, penali i naknade štete (šifre 3831 do 3835) |
15,00 |
0,00 |
| 3835 |
Ostale kazne |
15,00 |
0,00 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
3.229.402,11 |
3.826.994,31 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
0,00 |
81.210,08 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
42.556,21 |
0,00 |
| 92221 |
Manjak prihoda poslovanja - preneseni |
50.389,20 |
92.871,70 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
37.019,54 |
40.594,52 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
20.525,51 |
20.681,20 |
| 7 |
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (šifre 71+72+73+74) |
10,00 |
0,00 |
| 72 |
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine (šifre 721+722+723+724+725+726) |
10,00 |
0,00 |
| 722 |
Prihodi od prodaje postrojenja i opreme (šifre 7221 do 7228) |
10,00 |
0,00 |
| 7223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
10,00 |
0,00 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
80.274,57 |
70.925,82 |
| 41 |
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine (šifre 411+412) |
374,55 |
1.329,51 |
| 412 |
Nematerijalna imovina (šifre 4121 do 4126) |
374,55 |
1.329,51 |
| 4123 |
Licence |
374,55 |
1.329,51 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
79.900,02 |
69.596,31 |
| 421 |
Građevinski objekti (šifre 4211 do 4214) |
24.625,00 |
0,00 |
| 4212 |
Poslovni objekti |
24.625,00 |
0,00 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
55.275,02 |
69.596,31 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
21.983,78 |
10.651,64 |
| 4222 |
Komunikacijska oprema |
7.607,95 |
0,00 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
17.966,80 |
423,90 |
| 4226 |
Sportska i glazbena oprema |
0,00 |
22.986,46 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
7.716,49 |
35.534,31 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
80.264,57 |
70.925,82 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
48.790,91 |
129.065,48 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
3.186.855,90 |
3.908.204,39 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
3.309.676,68 |
3.897.920,13 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
0,00 |
10.284,26 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
122.820,78 |
0,00 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
99.180,11 |
221.937,18 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
37.019,54 |
40.594,52 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
3.186.855,90 |
3.908.204,39 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
3.309.676,68 |
3.897.920,13 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
0,00 |
10.284,26 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
122.820,78 |
0,00 |
| 9222-9221 |
Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213) |
99.180,11 |
221.937,18 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
222.000,89 |
211.652,92 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
124.542,03 |
103.310,27 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
3.240.695,77 |
3.999.552,60 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
3.261.927,53 |
3.995.076,94 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
103.310,27 |
107.785,93 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
114,00 |
112,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
112,00 |
111,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
17.125,20 |
30.707,00 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
286.967,02 |
283.696,00 |
| 65267 |
Prihodi s naslova osiguranja, refundacije štete i totalne štete |
1.165,00 |
1.440,37 |
| 31214 |
Otpremnine |
18.029,07 |
27.212,01 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
2.078,17 |
0,00 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
50.034,26 |
49.521,37 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
11.107,65 |
10.677,38 |
| 32371 |
Autorski honorari |
4.241,11 |
4.920,91 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
1.900,51 |
0,00 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
3.319,68 |
4.550,57 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
0,00 |
201,54 |
| 32942 |
Međunarodne članarine |
0,00 |
187,38 |
| 32955 |
Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom |
0,00 |
6.984,00 |
