| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
3.758.439,81 |
4.724.365,29 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
39.618,40 |
103.569,85 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
8.168,40 |
12.353,50 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
8.168,40 |
12.353,50 |
| 639 |
Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna (šifre 6391 do 6394) |
31.450,00 |
91.216,35 |
| 6391 |
Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |
31.450,00 |
91.216,35 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
293.671,56 |
278.993,95 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
293.671,56 |
278.993,95 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
293.671,56 |
278.993,95 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
79.946,15 |
85.278,93 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
79.946,15 |
85.278,93 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
79.946,15 |
85.278,93 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
3.345.203,70 |
4.256.522,56 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
3.345.203,70 |
4.256.522,56 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
3.305.154,65 |
4.224.755,90 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
40.049,05 |
29.593,07 |
| 6714 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje izdataka za financijsku imovinu i otplatu zajmova |
0,00 |
2.173,59 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
3.746.097,60 |
4.674.793,51 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
2.941.662,28 |
3.758.963,72 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
2.330.893,67 |
2.999.740,11 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
2.330.893,67 |
2.999.740,11 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
257.214,57 |
302.041,71 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
353.554,04 |
457.181,90 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
353.554,04 |
457.181,90 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
803.309,13 |
913.559,97 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
67.084,94 |
64.212,61 |
| 3211 |
Službena putovanja |
1.987,00 |
2.833,74 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
58.278,33 |
55.290,76 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
6.819,61 |
6.088,11 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
386.989,96 |
391.946,21 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
41.139,53 |
33.055,87 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
215.441,46 |
205.838,88 |
| 3223 |
Energija |
100.955,98 |
114.594,08 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
7.800,53 |
13.980,51 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
15.423,75 |
20.232,93 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
6.228,71 |
4.243,94 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
341.853,72 |
440.895,64 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
4.592,18 |
5.965,98 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
63.428,85 |
142.181,73 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
973,02 |
0,00 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
58.381,99 |
40.780,85 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
184.033,83 |
191.404,26 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
21.760,52 |
15.139,50 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
2.213,42 |
5.616,62 |
| 3238 |
Računalne usluge |
2.025,80 |
2.594,55 |
| 3239 |
Ostale usluge |
4.444,11 |
37.212,15 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
7.380,51 |
16.505,51 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
4.149,56 |
4.243,81 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
263,86 |
5.968,51 |
| 3293 |
Reprezentacija |
0,00 |
25,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
2.967,09 |
6.243,19 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
0,00 |
25,00 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
1.126,19 |
2.269,82 |
| 342 |
Kamate za primljene kredite i zajmove (šifre 3421 do 3428) |
0,00 |
589,05 |
| 3423 |
Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora |
0,00 |
589,05 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
1.126,19 |
1.680,77 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
975,77 |
1.675,14 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
150,42 |
5,63 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
3.746.097,60 |
4.674.793,51 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
12.342,21 |
49.571,78 |
| 92221 |
Manjak prihoda poslovanja - preneseni |
47.524,90 |
113.143,53 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
32.480,97 |
62.486,21 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
11.919,37 |
10.612,78 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
77.960,84 |
95.169,22 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
77.960,84 |
95.169,22 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
77.960,84 |
73.736,92 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
41.742,69 |
10.642,37 |
| 4222 |
Komunikacijska oprema |
0,00 |
943,85 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
3.122,00 |
32.355,99 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
33.096,15 |
29.794,71 |
| 423 |
Prijevozna sredstva (šifre 4231 do 4234) |
0,00 |
21.432,30 |
| 4231 |
Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |
0,00 |
21.432,30 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
77.960,84 |
95.169,22 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
3.758.439,81 |
4.724.365,29 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
3.824.058,44 |
4.769.962,73 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
65.618,63 |
45.597,44 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
47.524,90 |
113.143,53 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
32.480,97 |
62.486,21 |
| 8 |
Primici od financijske imovine i zaduživanja (šifre 81+82+83+84+85) |
0,00 |
21.432,30 |
| 84 |
Primici od zaduživanja (šifre 841+842+843+844+845+847) |
0,00 |
21.432,30 |
| 844 |
Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora (šifre 8443 do 8448) |
0,00 |
21.432,30 |
| 8443 |
Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora |
0,00 |
21.432,30 |
| 5 |
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova (šifre 51+52+53+54+55) |
0,00 |
5.173,59 |
| 54 |
Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova (šifre 541+542+543+544+545+547) |
0,00 |
5.173,59 |
| 544 |
Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora (šifre 5443 do 5448) |
0,00 |
5.173,59 |
| 5445 |
Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora |
0,00 |
5.173,59 |
| X003 |
VIŠAK PRIMITAKA OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA (šifre 8-5) |
0,00 |
16.258,71 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
3.758.439,81 |
4.745.797,59 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
3.824.058,44 |
4.775.136,32 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
65.618,63 |
29.338,73 |
| 9222-9221 |
Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213) |
47.524,90 |
113.143,53 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
113.143,53 |
142.482,26 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
123.668,49 |
139.700,78 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
3.831.734,86 |
4.814.772,44 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
3.815.702,57 |
4.802.805,89 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
139.700,78 |
151.667,33 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
127,00 |
132,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
127,00 |
132,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
8.168,40 |
12.353,50 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
290.510,49 |
277.969,95 |
| 65267 |
Prihodi s naslova osiguranja, refundacije štete i totalne štete |
0,00 |
1.024,00 |
| 31214 |
Otpremnine |
23.295,70 |
12.564,59 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
5.286,95 |
4.000,00 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
58.278,33 |
55.290,76 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
20.093,36 |
14.181,46 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
1.563,42 |
147,37 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
4.149,56 |
4.243,81 |
| 34233 |
Kamate za primljene kredite od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora |
0,00 |
589,05 |
| 84433 |
Primljeni financijski najam od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora |
0,00 |
21.432,30 |
| 26453 |
Obveze za financijski najam od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora |
0,00 |
16.258,71 |
