| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
3.857.522,13 |
4.827.139,13 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
60.543,47 |
49.988,03 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
22.689,72 |
29.988,03 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
22.689,72 |
29.988,03 |
| 639 |
Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna (šifre 6391 do 6394) |
37.853,75 |
20.000,00 |
| 6391 |
Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |
37.853,75 |
20.000,00 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
316.567,64 |
296.950,70 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
316.567,64 |
296.950,70 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
316.567,64 |
296.950,70 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
46.239,73 |
47.381,57 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
46.189,73 |
47.048,18 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
46.189,73 |
47.048,18 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
50,00 |
333,39 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
0,00 |
333,39 |
| 6632 |
Kapitalne donacije |
50,00 |
0,00 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
3.434.171,29 |
4.432.818,83 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
3.434.171,29 |
4.432.818,83 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
3.430.288,65 |
4.408.764,82 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
3.070,00 |
20.675,00 |
| 6714 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje izdataka za financijsku imovinu i otplatu zajmova |
812,64 |
3.379,01 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
3.877.871,89 |
4.757.490,63 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
3.299.480,06 |
4.174.973,44 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
2.605.066,11 |
3.290.856,29 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
2.605.066,11 |
3.290.856,29 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
274.375,70 |
349.178,92 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
420.038,25 |
534.938,23 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
420.038,25 |
534.938,23 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
576.929,18 |
579.737,79 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
51.847,83 |
55.609,51 |
| 3211 |
Službena putovanja |
409,30 |
2.428,90 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
48.900,04 |
48.872,62 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
2.538,49 |
4.307,99 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
347.433,12 |
351.723,00 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
44.038,63 |
42.732,15 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
206.773,44 |
211.068,20 |
| 3223 |
Energija |
68.286,02 |
75.821,61 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
7.716,45 |
6.076,24 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
12.230,98 |
15.092,99 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
8.387,60 |
931,81 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
169.208,28 |
156.345,63 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
3.163,77 |
3.375,20 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
51.070,28 |
29.817,87 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
1.603,72 |
0,00 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
37.304,56 |
39.623,52 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
51.694,99 |
59.265,34 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
15.706,32 |
14.518,48 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
43,23 |
750,00 |
| 3238 |
Računalne usluge |
2.591,13 |
2.127,01 |
| 3239 |
Ostale usluge |
6.030,28 |
6.868,21 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
8.439,95 |
16.059,65 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
3.216,56 |
5.520,11 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
1.876,20 |
4.735,62 |
| 3293 |
Reprezentacija |
129,59 |
112,50 |
| 3294 |
Članarine i norme |
399,00 |
414,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
2.420,59 |
4.894,93 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
398,01 |
382,49 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
1.223,73 |
2.369,27 |
| 342 |
Kamate za primljene kredite i zajmove (šifre 3421 do 3428) |
294,18 |
1.048,27 |
| 3423 |
Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora |
294,18 |
1.048,27 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
929,55 |
1.321,00 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
707,02 |
1.293,90 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
222,53 |
27,10 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
238,92 |
410,13 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
238,92 |
410,13 |
| 3721 |
Naknade građanima i kućanstvima u novcu |
238,92 |
410,13 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
3.877.871,89 |
4.757.490,63 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
0,00 |
69.648,50 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
20.349,76 |
0,00 |
| 92221 |
Manjak prihoda poslovanja - preneseni |
65.900,61 |
110.471,35 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
50.480,40 |
55.977,06 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
5.879,13 |
6.087,28 |
| 7 |
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (šifre 71+72+73+74) |
0,00 |
1.301,00 |
| 72 |
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine (šifre 721+722+723+724+725+726) |
0,00 |
1.301,00 |
| 723 |
Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava (šifre 7231 do 7234) |
0,00 |
1.301,00 |
| 7231 |
Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |
0,00 |
1.301,00 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
70.271,13 |
25.969,77 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
70.271,13 |
25.969,77 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
48.085,13 |
24.819,77 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
4.363,90 |
5.390,16 |
| 4222 |
Komunikacijska oprema |
755,00 |
0,00 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
26.264,48 |
3.915,11 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
16.701,75 |
15.514,50 |
| 423 |
Prijevozna sredstva (šifre 4231 do 4234) |
22.186,00 |
0,00 |
| 4231 |
Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |
22.186,00 |
0,00 |
| 426 |
Nematerijalna proizvedena imovina (šifre 4261 do 4264) |
0,00 |
1.150,00 |
| 4262 |
Ulaganja u računalne programe |
0,00 |
1.150,00 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
70.271,13 |
24.668,77 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
16.276,34 |
68.206,97 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
3.857.522,13 |
4.828.440,13 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
3.948.143,02 |
4.783.460,40 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
0,00 |
44.979,73 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
90.620,89 |
0,00 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
82.176,95 |
178.678,32 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
50.480,40 |
55.977,06 |
| 8 |
Primici od financijske imovine i zaduživanja (šifre 81+82+83+84+85) |
19.116,00 |
0,00 |
| 84 |
Primici od zaduživanja (šifre 841+842+843+844+845+847) |
19.116,00 |
0,00 |
| 844 |
Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora (šifre 8443 do 8448) |
19.116,00 |
0,00 |
| 8443 |
Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora |
19.116,00 |
0,00 |
| 5 |
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova (šifre 51+52+53+54+55) |
812,64 |
3.379,01 |
| 54 |
Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova (šifre 541+542+543+544+545+547) |
812,64 |
3.379,01 |
| 544 |
Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora (šifre 5443 do 5448) |
812,64 |
3.379,01 |
| 5443 |
Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora |
812,64 |
3.379,01 |
| X003 |
VIŠAK PRIMITAKA OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA (šifre 8-5) |
18.303,36 |
0,00 |
| Y003 |
MANJAK PRIMITAKA OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA (šifre 5-8) |
0,00 |
3.379,01 |
| 92213 |
Višak primitaka od financijske imovine - preneseni |
0,00 |
17.474,78 |
| 92223 |
Manjak primitaka od financijske imovine - preneseni |
6.709,06 |
0,00 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
3.876.638,13 |
4.828.440,13 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
3.948.955,66 |
4.786.839,41 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
0,00 |
41.600,72 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
72.317,53 |
0,00 |
| 9222-9221 |
Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213) |
88.886,01 |
161.203,54 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
161.203,54 |
119.602,82 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
140.682,82 |
186.873,24 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
3.936.947,55 |
4.900.901,01 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
3.890.757,13 |
4.846.075,50 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
186.873,24 |
241.698,75 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
142,00 |
145,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
127,00 |
132,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
22.689,72 |
29.988,03 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
316.567,64 |
296.950,70 |
| 31214 |
Otpremnine |
17.896,33 |
33.996,24 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
1.120,00 |
1.200,00 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
48.900,04 |
48.872,62 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
13.630,45 |
12.821,80 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
3.216,56 |
5.520,11 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
0,00 |
2.535,69 |
| 32955 |
Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom |
2.315,72 |
4.656,00 |
| 34233 |
Kamate za primljene kredite od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora |
294,18 |
1.048,27 |
| 37219 |
Ostale naknade iz proračuna u novcu |
238,92 |
410,13 |
| 84433 |
Primljeni financijski najam od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora |
19.116,00 |
0,00 |
| 54433 |
Otplata glavnice po financijskom najmu od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora |
812,64 |
3.379,01 |
