| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
2.509.180,01 |
3.078.402,05 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
42.600,33 |
66.740,67 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
6.706,80 |
9.758,90 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
6.706,80 |
9.758,90 |
| 639 |
Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna (šifre 6391 do 6394) |
35.893,53 |
56.981,77 |
| 6391 |
Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |
31.592,50 |
56.981,77 |
| 6393 |
Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
4.301,03 |
0,00 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
208.433,23 |
207.973,34 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
208.433,23 |
207.973,34 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
208.433,23 |
207.973,34 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
98.219,19 |
95.158,33 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
96.983,29 |
95.158,33 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
96.983,29 |
95.158,33 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
1.235,90 |
0,00 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
1.235,90 |
0,00 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
2.156.654,36 |
2.708.529,71 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
2.156.654,36 |
2.708.529,71 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
2.156.654,36 |
2.708.529,71 |
| 68 |
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi (šifre 681+683) |
3.272,90 |
0,00 |
| 683 |
Ostali prihodi |
3.272,90 |
0,00 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
2.532.173,65 |
3.052.800,05 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
2.132.735,50 |
2.661.304,50 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
1.694.044,21 |
2.142.118,27 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
1.694.044,21 |
2.142.118,27 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
184.244,00 |
214.344,63 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
254.447,29 |
304.841,60 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
254.447,29 |
304.841,60 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
397.597,99 |
389.808,35 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
44.658,83 |
47.342,68 |
| 3211 |
Službena putovanja |
3.439,41 |
2.447,97 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
36.438,77 |
38.980,65 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
4.780,65 |
5.836,56 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
0,00 |
77,50 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
225.639,02 |
222.666,84 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
40.312,54 |
45.722,89 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
119.116,98 |
122.880,43 |
| 3223 |
Energija |
35.435,04 |
36.889,58 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
6.660,39 |
6.074,21 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
21.425,93 |
9.910,98 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
2.688,14 |
1.188,75 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
116.090,88 |
104.433,99 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
1.784,51 |
1.788,08 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
73.228,73 |
63.716,17 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
23.774,69 |
25.689,16 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
2.203,30 |
3.043,80 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
9.912,43 |
4.385,30 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
297,03 |
977,24 |
| 3238 |
Računalne usluge |
2.318,38 |
2.318,38 |
| 3239 |
Ostale usluge |
2.571,81 |
2.515,86 |
| 324 |
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |
300,22 |
5,60 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
10.909,04 |
15.359,24 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
3.630,90 |
4.425,10 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
736,14 |
3.235,62 |
| 3293 |
Reprezentacija |
0,00 |
6,99 |
| 3294 |
Članarine i norme |
449,00 |
399,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
6.048,00 |
7.288,54 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
45,00 |
3,99 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
1.580,16 |
1.660,60 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
1.580,16 |
1.660,60 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
912,90 |
1.458,26 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
267,26 |
202,34 |
| 3434 |
Ostali nespomenuti financijski rashodi |
400,00 |
0,00 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
260,00 |
26,60 |
| 383 |
Kazne, penali i naknade štete (šifre 3831 do 3835) |
260,00 |
26,60 |
| 3834 |
Ugovorene kazne i ostale naknade šteta |
260,00 |
26,60 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
2.532.173,65 |
3.052.800,05 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
0,00 |
25.602,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
22.993,64 |
0,00 |
| 92221 |
Manjak prihoda poslovanja - preneseni |
33.976,48 |
77.484,61 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
26.047,69 |
30.670,37 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
5.717,84 |
4.201,18 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
20.514,49 |
41.648,95 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
20.514,49 |
41.648,95 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
20.514,49 |
41.648,95 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
4.306,03 |
23.284,95 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
9.295,33 |
0,00 |
| 4226 |
Sportska i glazbena oprema |
189,38 |
0,00 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
6.723,75 |
18.364,00 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
20.514,49 |
41.648,95 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
2.509.180,01 |
3.078.402,05 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
2.552.688,14 |
3.094.449,00 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
43.508,13 |
16.046,95 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
33.976,48 |
77.484,61 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
26.047,69 |
30.670,37 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
2.509.180,01 |
3.078.402,05 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
2.552.688,14 |
3.094.449,00 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
43.508,13 |
16.046,95 |
| 9222-9221 |
Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213) |
33.976,48 |
77.484,61 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
77.484,61 |
93.531,56 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
157.090,87 |
184.390,17 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
2.696.827,09 |
3.251.618,62 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
2.669.527,79 |
3.253.363,92 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
184.390,17 |
182.644,87 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
92,00 |
97,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
78,00 |
83,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
6.706,80 |
9.758,90 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
208.433,23 |
0,00 |
| 31214 |
Otpremnine |
17.599,85 |
8.959,25 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
1.518,17 |
600,00 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
36.438,77 |
38.980,65 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
8.770,59 |
3.704,42 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
297,03 |
294,74 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
3.630,90 |
4.425,10 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
0,00 |
172,49 |
