| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
2.982.536,04 |
3.821.034,05 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
130.293,60 |
130.013,63 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
12.135,00 |
21.530,60 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
12.135,00 |
21.530,60 |
| 639 |
Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna (šifre 6391 do 6394) |
118.158,60 |
108.483,03 |
| 6391 |
Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |
118.158,60 |
108.483,03 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
1.463,00 |
1.463,00 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
1.463,00 |
1.463,00 |
| 6416 |
Prihodi od dividendi |
1.463,00 |
1.463,00 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
218.237,40 |
195.958,72 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
218.237,40 |
195.958,72 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
218.237,40 |
195.958,72 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
32.153,42 |
37.332,85 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
32.153,42 |
37.332,85 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
32.153,42 |
37.332,85 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
2.600.264,98 |
3.456.265,85 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
2.600.264,98 |
3.456.265,85 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
2.597.032,48 |
3.402.478,74 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
3.232,50 |
53.787,11 |
| 68 |
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi (šifre 681+683) |
123,64 |
0,00 |
| 683 |
Ostali prihodi |
123,64 |
0,00 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
3.036.722,61 |
3.792.099,04 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
2.517.168,17 |
3.157.410,26 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
1.981.580,86 |
2.471.250,43 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
1.981.580,86 |
2.471.250,43 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
219.409,51 |
287.864,80 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
316.177,80 |
398.295,03 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
316.177,80 |
398.295,03 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
518.565,13 |
632.913,70 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
41.213,80 |
39.362,80 |
| 3211 |
Službena putovanja |
486,94 |
0,00 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
40.010,99 |
37.947,83 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
715,87 |
1.414,97 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
273.996,93 |
290.061,50 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
35.357,38 |
41.439,86 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
147.620,32 |
174.214,15 |
| 3223 |
Energija |
63.063,99 |
59.288,33 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
5.478,70 |
4.355,41 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
20.561,03 |
10.763,75 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
1.915,51 |
0,00 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
198.029,67 |
291.233,90 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
1.318,55 |
1.474,06 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
161.260,42 |
246.897,10 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
21.975,22 |
25.224,86 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
11.136,56 |
13.357,76 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
345,00 |
1.637,50 |
| 3238 |
Računalne usluge |
678,26 |
997,79 |
| 3239 |
Ostale usluge |
1.315,66 |
1.644,83 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
5.324,73 |
12.255,50 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
4.623,96 |
7.737,94 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
495,54 |
3.547,56 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
205,23 |
970,00 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
989,31 |
1.775,08 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
989,31 |
1.775,08 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
884,58 |
1.530,27 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
104,73 |
244,81 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
3.036.722,61 |
3.792.099,04 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
0,00 |
28.935,01 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
54.186,57 |
0,00 |
| 92221 |
Manjak prihoda poslovanja - preneseni |
73.929,51 |
131.348,58 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
59.752,99 |
66.419,24 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
4.618,18 |
4.310,73 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
26.014,73 |
65.271,84 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
26.014,73 |
65.271,84 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
26.014,73 |
65.271,84 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
18.989,23 |
41.485,74 |
| 4222 |
Komunikacijska oprema |
0,00 |
1.235,00 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
0,00 |
1.275,00 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
7.025,50 |
21.276,10 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
26.014,73 |
65.271,84 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
35.017,71 |
57.799,94 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
2.982.536,04 |
3.821.034,05 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
3.062.737,34 |
3.857.370,88 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
80.201,30 |
36.336,83 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
108.947,22 |
189.148,52 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
59.752,99 |
66.419,24 |
| 92223 |
Manjak primitaka od financijske imovine - preneseni |
2.985,15 |
2.985,15 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
2.982.536,04 |
3.821.034,05 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
3.062.737,34 |
3.857.370,88 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
80.201,30 |
36.336,83 |
| 9222-9221 |
Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213) |
111.932,37 |
192.133,67 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
192.133,67 |
228.470,50 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
54.417,80 |
49.241,59 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
3.029.057,81 |
3.881.080,22 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
3.034.234,02 |
3.882.742,20 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
49.241,59 |
47.579,61 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
113,00 |
118,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
97,00 |
100,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
12.135,00 |
21.530,60 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
218.237,40 |
195.958,72 |
| 31214 |
Otpremnine |
12.250,42 |
26.998,26 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
2.822,50 |
1.800,00 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
40.010,99 |
37.947,83 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
10.686,89 |
12.242,10 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
4.623,96 |
7.737,94 |
| 32955 |
Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom |
0,00 |
970,00 |
