| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
4.557.239,89 |
5.421.649,07 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
80.200,80 |
83.947,06 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
12.250,80 |
30.430,30 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
12.250,80 |
30.430,30 |
| 639 |
Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna (šifre 6391 do 6394) |
67.950,00 |
53.516,76 |
| 6391 |
Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |
67.950,00 |
53.516,76 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
457.855,96 |
444.236,60 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
457.855,96 |
444.236,60 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
457.855,96 |
444.236,60 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
71.093,84 |
61.997,43 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
71.093,84 |
61.997,43 |
| 6614 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe |
0,00 |
173,88 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
71.093,84 |
61.823,55 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
3.948.089,29 |
4.831.467,98 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
3.948.089,29 |
4.831.467,98 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
3.934.290,21 |
4.803.694,84 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
13.799,08 |
27.773,14 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
4.604.926,76 |
5.432.689,15 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
3.748.194,76 |
4.615.585,68 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
2.958.298,27 |
3.622.536,83 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
2.958.298,27 |
3.622.536,83 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
301.710,81 |
395.321,46 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
488.185,68 |
597.727,39 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
488.185,68 |
597.727,39 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
855.222,06 |
814.950,27 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
83.053,24 |
81.356,58 |
| 3211 |
Službena putovanja |
1.222,22 |
765,82 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
76.425,04 |
74.675,56 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
5.405,98 |
5.915,20 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
415.172,26 |
452.139,21 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
43.623,03 |
61.156,26 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
250.562,53 |
257.496,67 |
| 3223 |
Energija |
86.729,28 |
90.125,51 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
6.505,82 |
5.319,97 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
21.951,83 |
31.666,55 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
5.799,77 |
6.374,25 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
338.041,21 |
256.197,10 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
4.109,01 |
5.010,94 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
204.236,03 |
121.179,58 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
1.360,00 |
0,00 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
59.246,02 |
72.595,94 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
33.107,82 |
32.180,40 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
18.216,60 |
17.581,38 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
8.715,25 |
1.910,16 |
| 3238 |
Računalne usluge |
4.957,50 |
990,00 |
| 3239 |
Ostale usluge |
4.092,98 |
4.748,70 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
18.955,35 |
25.257,38 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
3.423,42 |
4.649,99 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
573,59 |
5.525,93 |
| 3293 |
Reprezentacija |
1.165,64 |
144,60 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
21,90 |
0,00 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
13.770,80 |
14.936,86 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
1.509,94 |
2.153,20 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
1.509,94 |
2.153,20 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
1.284,21 |
2.153,20 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
225,73 |
0,00 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
4.604.926,76 |
5.432.689,15 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
47.686,87 |
11.040,08 |
| 92221 |
Manjak prihoda poslovanja - preneseni |
90.921,87 |
253.795,53 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
56.308,63 |
44.857,28 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
9.847,80 |
4.887,96 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
30.613,15 |
41.730,69 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
30.613,15 |
41.730,69 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
29.173,15 |
41.730,69 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
7.254,95 |
5.481,54 |
| 4222 |
Komunikacijska oprema |
0,00 |
3.553,52 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
21.918,20 |
32.695,63 |
| 426 |
Nematerijalna proizvedena imovina (šifre 4261 do 4264) |
1.440,00 |
0,00 |
| 4262 |
Ulaganja u računalne programe |
1.440,00 |
0,00 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
30.613,15 |
41.730,69 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
85.974,89 |
1.401,25 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
4.557.239,89 |
5.421.649,07 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
4.635.539,91 |
5.474.419,84 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
78.300,02 |
52.770,77 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
176.896,76 |
255.196,78 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
56.308,63 |
44.857,28 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
4.557.239,89 |
5.421.649,07 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
4.635.539,91 |
5.474.419,84 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
78.300,02 |
52.770,77 |
| 9222-9221 |
Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213) |
176.896,76 |
255.196,78 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
255.196,78 |
307.967,55 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
67.344,52 |
98.471,38 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
4.671.058,04 |
5.577.375,04 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
4.639.931,18 |
5.611.773,13 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
98.471,38 |
64.073,29 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
161,00 |
165,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
143,00 |
147,00 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
12.250,80 |
30.430,30 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
454.552,28 |
443.465,35 |
| 65267 |
Prihodi s naslova osiguranja, refundacije štete i totalne štete |
3.303,68 |
771,25 |
| 31214 |
Otpremnine |
18.375,58 |
26.550,66 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
2.913,68 |
3.128,13 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
76.425,04 |
74.675,56 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
16.464,41 |
15.612,74 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
6.115,25 |
1.410,16 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
3.423,42 |
4.649,99 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
0,00 |
2.530,17 |
