| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
3.235.288,91 |
4.115.401,34 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
60.779,26 |
130.495,43 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
9.216,00 |
13.270,10 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
9.216,00 |
13.270,10 |
| 639 |
Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna (šifre 6391 do 6394) |
51.563,26 |
117.225,33 |
| 6391 |
Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |
51.563,26 |
117.225,33 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
324.101,10 |
308.893,43 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
324.101,10 |
308.893,43 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
324.101,10 |
308.893,43 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
34.385,04 |
36.307,00 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
34.385,04 |
36.307,00 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
34.385,04 |
36.307,00 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
2.816.023,51 |
3.639.705,48 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
2.816.023,51 |
3.639.705,48 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
2.765.498,72 |
3.603.240,94 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
49.712,15 |
30.911,94 |
| 6714 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje izdataka za financijsku imovinu i otplatu zajmova |
812,64 |
5.552,60 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
3.221.349,22 |
4.059.094,77 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
2.689.012,84 |
3.405.485,38 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
2.118.683,51 |
2.702.626,40 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
2.118.683,51 |
2.702.626,40 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
246.089,08 |
288.348,44 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
324.240,25 |
414.510,54 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
324.240,25 |
414.510,54 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
530.903,05 |
650.471,45 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
54.846,82 |
68.214,00 |
| 3211 |
Službena putovanja |
863,58 |
14.989,90 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
45.434,55 |
45.356,59 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
8.548,69 |
7.867,51 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
310.646,68 |
334.146,49 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
26.798,96 |
28.555,59 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
167.019,27 |
178.179,78 |
| 3223 |
Energija |
94.328,30 |
102.847,96 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
11.258,60 |
10.030,86 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
9.732,25 |
13.915,26 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
1.509,30 |
617,04 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
153.500,95 |
234.954,60 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
2.049,00 |
2.155,30 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
93.208,20 |
161.220,76 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
943,02 |
0,00 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
39.916,07 |
50.999,41 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
1.408,46 |
1.473,45 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
13.592,87 |
15.088,58 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
125,00 |
570,50 |
| 3238 |
Računalne usluge |
1.694,88 |
2.187,38 |
| 3239 |
Ostale usluge |
563,45 |
1.259,22 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
11.908,60 |
13.156,36 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
4.150,40 |
5.111,74 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
2.210,96 |
7.417,94 |
| 3293 |
Reprezentacija |
216,00 |
60,00 |
| 3294 |
Članarine i norme |
0,00 |
60,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
5.306,04 |
382,32 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
25,20 |
124,36 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
1.433,33 |
3.137,94 |
| 342 |
Kamate za primljene kredite i zajmove (šifre 3421 do 3428) |
294,18 |
1.637,32 |
| 3427 |
Kamate za primljene zajmove od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora |
294,18 |
1.637,32 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
1.139,15 |
1.500,62 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
888,63 |
1.411,11 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
250,52 |
89,51 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
3.221.349,22 |
4.059.094,77 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
13.939,69 |
56.306,57 |
| 92221 |
Manjak prihoda poslovanja - preneseni |
75.446,77 |
189.441,86 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
49.409,11 |
82.630,66 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
4.478,36 |
5.771,40 |
| 7 |
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (šifre 71+72+73+74) |
0,00 |
3.850,00 |
| 72 |
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine (šifre 721+722+723+724+725+726) |
0,00 |
3.850,00 |
| 722 |
Prihodi od prodaje postrojenja i opreme (šifre 7221 do 7228) |
0,00 |
3.850,00 |
| 7227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
0,00 |
3.850,00 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
89.235,62 |
58.278,99 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
89.235,62 |
58.278,99 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
66.575,87 |
36.846,69 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
36.074,69 |
9.548,45 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
30.501,18 |
27.298,24 |
| 423 |
Prijevozna sredstva (šifre 4231 do 4234) |
22.116,00 |
21.432,30 |
| 4231 |
Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |
22.116,00 |
21.432,30 |
| 426 |
Nematerijalna proizvedena imovina (šifre 4261 do 4264) |
543,75 |
0,00 |
| 4262 |
Ulaganja u računalne programe |
543,75 |
0,00 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
89.235,62 |
54.428,99 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
38.699,16 |
0,00 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
3.235.288,91 |
4.119.251,34 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
3.310.584,84 |
4.117.373,76 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
0,00 |
1.877,58 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
75.295,93 |
0,00 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
114.145,93 |
189.441,86 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
49.409,11 |
82.630,66 |
| 8 |
Primici od financijske imovine i zaduživanja (šifre 81+82+83+84+85) |
22.116,00 |
18.432,30 |
| 84 |
Primici od zaduživanja (šifre 841+842+843+844+845+847) |
22.116,00 |
18.432,30 |
| 844 |
Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora (šifre 8443 do 8448) |
22.116,00 |
18.432,30 |
| 8443 |
Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora |
22.116,00 |
18.432,30 |
| 5 |
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova (šifre 51+52+53+54+55) |
3.812,64 |
5.552,60 |
| 54 |
Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova (šifre 541+542+543+544+545+547) |
3.812,64 |
5.552,60 |
| 544 |
Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora (šifre 5443 do 5448) |
3.812,64 |
5.552,60 |
| 5443 |
Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora |
3.812,64 |
5.552,60 |
| X003 |
VIŠAK PRIMITAKA OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA (šifre 8-5) |
18.303,36 |
12.879,70 |
| 92213 |
Višak primitaka od financijske imovine - preneseni |
0,00 |
18.303,36 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
3.257.404,91 |
4.137.683,64 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
3.314.397,48 |
4.122.926,36 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
0,00 |
14.757,28 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
56.992,57 |
0,00 |
| 9222-9221 |
Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213) |
114.145,93 |
171.138,50 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
171.138,50 |
156.381,22 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
74.980,07 |
88.317,74 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
3.325.005,39 |
4.246.268,46 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
3.311.667,72 |
4.174.221,27 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
88.317,74 |
160.364,93 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
118,00 |
127,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
105,00 |
113,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
9.216,00 |
13.270,10 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
324.101,10 |
308.893,43 |
| 31214 |
Otpremnine |
30.754,29 |
13.060,47 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
3.665,56 |
3.560,00 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
45.434,55 |
45.356,59 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
12.849,90 |
13.738,71 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
4.150,40 |
5.111,74 |
| 34273 |
Kamate za primljene zajmove od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora |
294,18 |
1.637,32 |
| 84433 |
Primljeni financijski najam od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora |
22.116,00 |
18.432,30 |
| 54433 |
Otplata glavnice po financijskom najmu od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora |
0,00 |
5.552,60 |
