| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
3.212.715,85 |
4.219.931,61 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
40.179,73 |
334.577,15 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
16.168,80 |
22.575,20 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
16.168,80 |
22.575,20 |
| 639 |
Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna (šifre 6391 do 6394) |
24.010,93 |
312.001,95 |
| 6391 |
Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |
24.010,93 |
312.001,95 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
264.654,24 |
246.237,33 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
264.654,24 |
246.237,33 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
264.654,24 |
246.237,33 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
69.374,98 |
82.863,30 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
69.374,98 |
82.863,30 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
69.374,98 |
82.863,30 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
2.838.506,80 |
3.556.253,83 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
2.838.506,80 |
3.556.253,83 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
2.823.225,16 |
3.538.847,23 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
14.469,00 |
14.027,59 |
| 6714 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje izdataka za financijsku imovinu i otplatu zajmova |
812,64 |
3.379,01 |
| 68 |
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi (šifre 681+683) |
0,10 |
0,00 |
| 683 |
Ostali prihodi |
0,10 |
0,00 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
3.234.219,79 |
4.203.736,02 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
2.656.287,55 |
3.284.839,55 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
2.086.341,71 |
2.578.271,09 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
2.056.501,15 |
2.552.410,02 |
| 3114 |
Plaće za posebne uvjete rada |
29.840,56 |
25.861,07 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
225.620,83 |
281.170,41 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
344.325,01 |
425.398,05 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
344.325,01 |
425.398,05 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
576.846,44 |
916.025,64 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
52.185,39 |
59.196,96 |
| 3211 |
Službena putovanja |
517,80 |
1.850,73 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
45.679,49 |
48.884,95 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
5.988,10 |
8.461,28 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
284.177,08 |
284.137,67 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
31.380,58 |
29.877,40 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
156.227,35 |
149.322,05 |
| 3223 |
Energija |
67.014,73 |
69.148,12 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
8.672,56 |
8.911,83 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
17.519,94 |
23.715,14 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
3.361,92 |
3.163,13 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
233.455,40 |
561.354,56 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
3.001,25 |
2.842,98 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
65.769,72 |
377.700,60 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
720,00 |
0,00 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
41.695,26 |
41.899,18 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
100.864,54 |
104.738,75 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
12.213,62 |
13.815,35 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
4.462,18 |
15.671,09 |
| 3238 |
Računalne usluge |
2.237,50 |
2.012,50 |
| 3239 |
Ostale usluge |
2.491,33 |
2.674,11 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
7.028,57 |
11.336,45 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
4.677,70 |
5.571,07 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
1.594,11 |
4.859,29 |
| 3293 |
Reprezentacija |
55,04 |
273,22 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
132,74 |
80,00 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
568,98 |
552,87 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
1.085,80 |
2.456,71 |
| 342 |
Kamate za primljene kredite i zajmove (šifre 3421 do 3428) |
294,18 |
1.048,27 |
| 3423 |
Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora |
294,18 |
1.048,27 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
791,62 |
1.408,44 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
659,24 |
1.285,20 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
107,30 |
41,84 |
| 3434 |
Ostali nespomenuti financijski rashodi |
25,08 |
81,40 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
0,00 |
414,12 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
0,00 |
414,12 |
| 3721 |
Naknade građanima i kućanstvima u novcu |
0,00 |
414,12 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
3.234.219,79 |
4.203.736,02 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
0,00 |
16.195,59 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
21.503,94 |
0,00 |
| 92221 |
Manjak prihoda poslovanja - preneseni |
155.777,40 |
211.247,58 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
13.158,77 |
12.737,83 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
8.000,13 |
6.938,98 |
| 7 |
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (šifre 71+72+73+74) |
0,00 |
1.650,00 |
| 72 |
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine (šifre 721+722+723+724+725+726) |
0,00 |
1.650,00 |
| 722 |
Prihodi od prodaje postrojenja i opreme (šifre 7221 do 7228) |
0,00 |
1.650,00 |
| 7223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
0,00 |
1.650,00 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
52.269,60 |
29.512,95 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
52.269,60 |
29.512,95 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
29.818,60 |
29.512,95 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
7.563,00 |
11.817,39 |
| 4222 |
Komunikacijska oprema |
99,00 |
11.049,14 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
1.403,32 |
1.370,12 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
20.753,28 |
5.276,30 |
| 423 |
Prijevozna sredstva (šifre 4231 do 4234) |
22.186,00 |
0,00 |
| 4231 |
Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |
22.186,00 |
0,00 |
| 426 |
Nematerijalna proizvedena imovina (šifre 4261 do 4264) |
265,00 |
0,00 |
| 4262 |
Ulaganja u računalne programe |
265,00 |
0,00 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
52.269,60 |
27.862,95 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
3.212.715,85 |
4.221.581,61 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
3.286.489,39 |
4.233.248,97 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
73.773,54 |
11.667,36 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
155.777,40 |
211.247,58 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
13.158,77 |
12.737,83 |
| 8 |
Primici od financijske imovine i zaduživanja (šifre 81+82+83+84+85) |
19.116,00 |
0,00 |
| 84 |
Primici od zaduživanja (šifre 841+842+843+844+845+847) |
19.116,00 |
0,00 |
| 844 |
Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora (šifre 8443 do 8448) |
19.116,00 |
0,00 |
| 8443 |
Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora |
19.116,00 |
0,00 |
| 5 |
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova (šifre 51+52+53+54+55) |
812,64 |
3.379,01 |
| 54 |
Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova (šifre 541+542+543+544+545+547) |
812,64 |
3.379,01 |
| 544 |
Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora (šifre 5443 do 5448) |
812,64 |
3.379,01 |
| 5443 |
Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora |
0,00 |
1.149,82 |
| 5445 |
Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora |
812,64 |
2.229,19 |
| X003 |
VIŠAK PRIMITAKA OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA (šifre 8-5) |
18.303,36 |
0,00 |
| Y003 |
MANJAK PRIMITAKA OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA (šifre 5-8) |
0,00 |
3.379,01 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
3.231.831,85 |
4.221.581,61 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
3.287.302,03 |
4.236.627,98 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
55.470,18 |
15.046,37 |
| 9222-9221 |
Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213) |
155.777,40 |
211.247,58 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
211.247,58 |
226.293,95 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
95.572,28 |
63.727,77 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
3.264.130,61 |
4.285.159,99 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
3.295.975,12 |
4.264.557,43 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
63.727,77 |
84.330,33 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
109,00 |
118,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
101,00 |
105,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
16.168,80 |
22.575,20 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
264.497,08 |
245.419,73 |
| 65267 |
Prihodi s naslova osiguranja, refundacije štete i totalne štete |
157,16 |
817,60 |
| 31214 |
Otpremnine |
25.320,94 |
20.199,00 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
2.240,00 |
1.800,00 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
45.679,49 |
48.884,95 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
11.108,44 |
11.718,88 |
| 32371 |
Autorski honorari |
496,42 |
0,00 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
1.405,50 |
13.355,62 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
4.677,70 |
5.571,07 |
| 34233 |
Kamate za primljene kredite od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora |
294,18 |
1.048,27 |
| 37219 |
Ostale naknade iz proračuna u novcu |
0,00 |
414,12 |
| 84433 |
Primljeni financijski najam od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora |
19.116,00 |
0,00 |
| 54433 |
Otplata glavnice po financijskom najmu od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora |
0,00 |
1.149,82 |
| 54453 |
Otplata glavnice po financijskom najmu od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora |
812,64 |
2.229,19 |
