| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
3.019.539,84 |
3.633.402,30 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
43.385,61 |
43.086,00 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
16.497,60 |
18.286,00 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
16.497,60 |
18.286,00 |
| 639 |
Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna (šifre 6391 do 6394) |
26.888,01 |
24.800,00 |
| 6391 |
Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |
20.000,00 |
24.800,00 |
| 6393 |
Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
6.888,01 |
0,00 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
257.643,51 |
254.577,86 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
257.643,51 |
254.577,86 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
257.643,51 |
254.577,86 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
128.221,06 |
128.746,81 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
128.221,06 |
128.746,81 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
128.221,06 |
128.746,81 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
2.590.289,66 |
3.206.991,63 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
2.590.289,66 |
3.206.991,63 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
2.574.814,09 |
3.203.612,62 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
14.662,93 |
0,00 |
| 6714 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje izdataka za financijsku imovinu i otplatu zajmova |
812,64 |
3.379,01 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
2.936.058,58 |
3.628.498,80 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
2.455.700,14 |
3.075.423,88 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
1.953.285,18 |
2.438.840,45 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
1.953.285,18 |
2.438.840,45 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
200.049,56 |
277.621,26 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
302.365,40 |
358.962,17 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
302.365,40 |
358.962,17 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
479.167,90 |
550.698,99 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
54.576,39 |
54.033,18 |
| 3211 |
Službena putovanja |
1.600,05 |
2.870,89 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
43.219,66 |
43.750,21 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
9.756,68 |
7.412,08 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
318.056,17 |
323.478,56 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
55.087,72 |
60.266,17 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
153.957,58 |
158.587,15 |
| 3223 |
Energija |
77.829,04 |
86.420,65 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
13.055,03 |
6.744,86 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
13.202,35 |
9.457,24 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
4.924,45 |
2.002,49 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
99.472,54 |
162.797,31 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
4.330,60 |
4.730,70 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
26.761,40 |
80.150,24 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
28.711,06 |
35.953,09 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
398,28 |
398,28 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
14.458,07 |
13.635,68 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
20.394,96 |
20.058,87 |
| 3238 |
Računalne usluge |
853,03 |
2.673,67 |
| 3239 |
Ostale usluge |
3.565,14 |
5.196,78 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
7.062,80 |
10.389,94 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
2.552,06 |
3.753,71 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
318,42 |
2.832,99 |
| 3294 |
Članarine i norme |
35,00 |
0,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
151,67 |
172,63 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
4.005,65 |
3.630,61 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
1.157,36 |
2.375,93 |
| 342 |
Kamate za primljene kredite i zajmove (šifre 3421 do 3428) |
294,18 |
1.048,27 |
| 3423 |
Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora |
294,18 |
1.048,27 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
863,18 |
1.327,66 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
605,23 |
1.249,19 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
257,95 |
78,47 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
33,18 |
0,00 |
| 383 |
Kazne, penali i naknade štete (šifre 3831 do 3835) |
33,18 |
0,00 |
| 3835 |
Ostale kazne |
33,18 |
0,00 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
2.936.058,58 |
3.628.498,80 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
83.481,26 |
4.903,50 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
182.163,45 |
265.644,71 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
82.218,92 |
66.419,54 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
20.739,48 |
23.908,98 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
49.305,83 |
43.130,98 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
49.305,83 |
43.130,98 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
27.119,83 |
43.130,98 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
6.648,25 |
10.253,58 |
| 4222 |
Komunikacijska oprema |
0,00 |
1.181,25 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
1.742,50 |
21.093,86 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
18.729,08 |
10.602,29 |
| 423 |
Prijevozna sredstva (šifre 4231 do 4234) |
22.186,00 |
0,00 |
| 4231 |
Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |
22.186,00 |
0,00 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
49.305,83 |
43.130,98 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
65.837,20 |
115.143,03 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
3.019.539,84 |
3.633.402,30 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
2.985.364,41 |
3.671.629,78 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
34.175,43 |
0,00 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
0,00 |
38.227,48 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
116.326,25 |
150.501,68 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
82.218,92 |
66.419,54 |
| 8 |
Primici od financijske imovine i zaduživanja (šifre 81+82+83+84+85) |
19.116,00 |
0,00 |
| 84 |
Primici od zaduživanja (šifre 841+842+843+844+845+847) |
19.116,00 |
0,00 |
| 844 |
Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora (šifre 8443 do 8448) |
19.116,00 |
0,00 |
| 8443 |
Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora |
19.116,00 |
0,00 |
| 5 |
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova (šifre 51+52+53+54+55) |
812,64 |
3.379,01 |
| 54 |
Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova (šifre 541+542+543+544+545+547) |
812,64 |
3.379,01 |
| 544 |
Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora (šifre 5443 do 5448) |
812,64 |
3.379,01 |
| 5445 |
Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora |
812,64 |
3.379,01 |
| X003 |
VIŠAK PRIMITAKA OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA (šifre 8-5) |
18.303,36 |
0,00 |
| Y003 |
MANJAK PRIMITAKA OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA (šifre 5-8) |
0,00 |
3.379,01 |
| 92213 |
Višak primitaka od financijske imovine - preneseni |
0,00 |
18.303,36 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
3.038.655,84 |
3.633.402,30 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
2.986.177,05 |
3.675.008,79 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
52.478,79 |
0,00 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
0,00 |
41.606,49 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
116.326,25 |
168.805,04 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
168.805,04 |
127.198,55 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
131.327,97 |
142.720,01 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
3.062.278,69 |
3.699.233,54 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
3.050.886,65 |
3.693.355,34 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
142.720,01 |
148.598,21 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
106,00 |
116,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
94,00 |
97,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
16.497,60 |
18.286,00 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
253.764,20 |
253.983,79 |
| 65267 |
Prihodi s naslova osiguranja, refundacije štete i totalne štete |
0,00 |
594,07 |
| 31214 |
Otpremnine |
18.375,59 |
33.996,25 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
560,00 |
2.920,00 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
43.219,66 |
43.750,21 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
13.563,48 |
11.203,33 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
11.491,08 |
1.396,12 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
2.552,06 |
3.753,71 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
0,00 |
205,04 |
| 34233 |
Kamate za primljene kredite od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora |
294,18 |
1.048,27 |
| 84433 |
Primljeni financijski najam od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora |
19.116,00 |
0,00 |
| 54453 |
Otplata glavnice po financijskom najmu od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora |
812,64 |
3.379,01 |
