| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
3.134.012,47 |
3.903.618,02 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
55.976,80 |
54.012,40 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
14.728,80 |
12.583,10 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
14.728,80 |
12.583,10 |
| 638 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) |
21.248,00 |
12.441,80 |
| 6381 |
Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
21.248,00 |
12.441,80 |
| 639 |
Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna (šifre 6391 do 6394) |
20.000,00 |
28.987,50 |
| 6391 |
Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |
20.000,00 |
28.987,50 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
284.599,62 |
268.545,23 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
284.599,62 |
268.545,23 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
284.599,62 |
268.545,23 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
131.653,36 |
128.052,74 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
130.853,36 |
128.052,74 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
130.853,36 |
128.052,74 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
800,00 |
0,00 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
800,00 |
0,00 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
2.661.782,69 |
3.453.007,65 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
2.661.782,69 |
3.453.007,65 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
2.650.307,69 |
3.453.007,65 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
11.475,00 |
0,00 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
3.148.174,50 |
3.882.429,04 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
2.603.765,92 |
3.331.187,29 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
2.100.265,21 |
2.645.423,91 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
2.100.265,21 |
2.645.423,91 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
191.737,57 |
266.949,00 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
311.763,14 |
418.814,38 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
311.763,14 |
418.814,38 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
543.504,06 |
549.604,92 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
116.115,84 |
93.584,33 |
| 3211 |
Službena putovanja |
32.848,21 |
19.801,76 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
56.780,68 |
59.050,36 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
26.486,95 |
14.732,21 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
293.093,27 |
297.579,54 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
66.943,31 |
45.741,34 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
147.577,44 |
157.340,27 |
| 3223 |
Energija |
67.028,42 |
74.913,92 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
3.541,10 |
6.656,31 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
1.277,30 |
8.373,38 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
6.725,70 |
4.554,32 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
111.811,42 |
135.533,77 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
8.158,60 |
7.686,26 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
51.987,95 |
70.015,25 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
338,85 |
353,60 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
32.843,46 |
37.806,42 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
12.266,32 |
14.273,34 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
1.695,56 |
520,69 |
| 3238 |
Računalne usluge |
2.385,00 |
2.186,25 |
| 3239 |
Ostale usluge |
2.135,68 |
2.691,96 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
22.483,53 |
22.907,28 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
3.320,32 |
4.033,88 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
1.112,44 |
4.207,21 |
| 3293 |
Reprezentacija |
1.040,47 |
131,71 |
| 3294 |
Članarine i norme |
399,00 |
399,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
4.032,00 |
3.106,73 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
12.579,30 |
11.028,75 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
904,52 |
1.636,83 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
904,52 |
1.636,83 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
873,67 |
1.636,83 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
30,85 |
0,00 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
3.148.174,50 |
3.882.429,04 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
0,00 |
21.188,98 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
14.162,03 |
0,00 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
28.531,52 |
0,00 |
| 92221 |
Manjak prihoda poslovanja - preneseni |
0,00 |
18.235,84 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
48.324,82 |
56.657,10 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
13.078,06 |
13.931,13 |
| 7 |
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (šifre 71+72+73+74) |
220,00 |
1.280,00 |
| 72 |
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine (šifre 721+722+723+724+725+726) |
220,00 |
1.280,00 |
| 722 |
Prihodi od prodaje postrojenja i opreme (šifre 7221 do 7228) |
220,00 |
20,00 |
| 7227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
220,00 |
20,00 |
| 723 |
Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava (šifre 7231 do 7234) |
0,00 |
1.260,00 |
| 7231 |
Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |
0,00 |
1.260,00 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
44.300,33 |
26.157,42 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
44.300,33 |
26.157,42 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
44.300,33 |
26.157,42 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
21.335,30 |
3.678,93 |
| 4222 |
Komunikacijska oprema |
10.235,13 |
0,00 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
437,20 |
4.701,00 |
| 4226 |
Sportska i glazbena oprema |
557,80 |
0,00 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
11.734,90 |
17.777,49 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
44.080,33 |
24.877,42 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
46.429,71 |
57.904,71 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
3.134.232,47 |
3.904.898,02 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
3.192.474,83 |
3.908.586,46 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
58.242,36 |
3.688,44 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
17.898,19 |
76.140,55 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
48.324,82 |
56.657,10 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
3.134.232,47 |
3.904.898,02 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
3.192.474,83 |
3.908.586,46 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
58.242,36 |
3.688,44 |
| 9222-9221 |
Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213) |
17.898,19 |
76.140,55 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
76.140,55 |
79.828,99 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
138.908,55 |
161.121,02 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
3.190.830,62 |
3.991.263,03 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
3.168.618,15 |
3.948.197,13 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
161.121,02 |
204.186,92 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
112,00 |
115,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
99,00 |
100,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
14.728,80 |
12.583,10 |
| 63813 |
Tekuće pomoći od proračunskog korisnika drugog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
21.248,00 |
12.441,80 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
284.599,62 |
266.884,42 |
| 65267 |
Prihodi s naslova osiguranja, refundacije štete i totalne štete |
0,00 |
1.660,81 |
| 31214 |
Otpremnine |
0,00 |
14.063,79 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
0,00 |
3.560,00 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
56.780,68 |
59.050,36 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
11.521,99 |
9.725,35 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
469,02 |
465,37 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
3.320,32 |
4.033,88 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
554,88 |
2.231,16 |
| 32955 |
Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom |
4.032,00 |
3.104,00 |
