| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
4.443.895,90 |
5.497.774,96 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
70.037,15 |
78.495,23 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
22.533,40 |
22.066,60 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
22.533,40 |
22.066,60 |
| 639 |
Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna (šifre 6391 do 6394) |
47.503,75 |
56.428,63 |
| 6391 |
Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |
47.503,75 |
56.428,63 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
341.384,68 |
319.083,25 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
341.384,68 |
319.083,25 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
341.384,68 |
319.083,25 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
102.853,72 |
84.778,38 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
101.353,72 |
83.278,38 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
101.353,72 |
83.278,38 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
1.500,00 |
1.500,00 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
1.500,00 |
1.500,00 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
3.929.620,35 |
5.015.418,10 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
3.929.620,35 |
5.015.418,10 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
3.905.308,44 |
5.003.178,59 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
23.499,27 |
8.860,50 |
| 6714 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje izdataka za financijsku imovinu i otplatu zajmova |
812,64 |
3.379,01 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
4.511.112,54 |
5.501.072,46 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
3.706.416,39 |
4.697.170,15 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
2.956.006,07 |
3.742.695,62 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
2.956.006,07 |
3.742.695,62 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
305.558,85 |
389.849,11 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
444.851,47 |
564.625,42 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
444.851,47 |
564.625,42 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
802.743,04 |
799.906,85 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
78.440,94 |
80.238,60 |
| 3211 |
Službena putovanja |
1.037,70 |
1.548,80 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
70.693,12 |
70.785,37 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
6.710,12 |
7.904,43 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
487.211,18 |
471.658,45 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
76.098,63 |
64.211,42 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
264.787,90 |
270.025,62 |
| 3223 |
Energija |
87.473,27 |
87.846,76 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
14.601,42 |
21.727,94 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
35.040,22 |
22.919,54 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
9.209,74 |
4.927,17 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
225.193,13 |
234.697,43 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
3.720,34 |
5.475,57 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
103.561,04 |
113.002,86 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
48.686,05 |
47.234,46 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
43.926,00 |
43.926,00 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
16.293,47 |
15.771,15 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
303,75 |
1.050,00 |
| 3238 |
Računalne usluge |
2.695,00 |
2.317,56 |
| 3239 |
Ostale usluge |
6.007,48 |
5.919,83 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
11.897,79 |
13.312,37 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
2.749,11 |
4.182,09 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
2.083,16 |
7.312,30 |
| 3293 |
Reprezentacija |
213,34 |
129,12 |
| 3294 |
Članarine i norme |
399,00 |
399,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
3.441,59 |
541,76 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
3.011,59 |
748,10 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
1.953,11 |
3.995,46 |
| 342 |
Kamate za primljene kredite i zajmove (šifre 3421 do 3428) |
294,18 |
1.705,74 |
| 3423 |
Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora |
294,18 |
1.705,74 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
1.658,93 |
2.289,72 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
1.248,51 |
1.976,92 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
410,42 |
312,80 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
4.511.112,54 |
5.501.072,46 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
67.216,64 |
3.297,50 |
| 92221 |
Manjak prihoda poslovanja - preneseni |
121.558,78 |
245.507,29 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
30.333,41 |
28.038,49 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
11.466,90 |
9.565,91 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
61.265,29 |
53.072,50 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
61.265,29 |
53.072,50 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
39.079,29 |
31.640,20 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
16.520,19 |
18.437,26 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
22.559,10 |
13.202,94 |
| 423 |
Prijevozna sredstva (šifre 4231 do 4234) |
22.186,00 |
21.432,30 |
| 4231 |
Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |
22.186,00 |
21.432,30 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
61.265,29 |
53.072,50 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
93.281,24 |
97.814,66 |
| 97 |
Obračunati prihodi od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni |
151,86 |
151,86 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
4.443.895,90 |
5.497.774,96 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
4.572.377,83 |
5.554.144,96 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
128.481,93 |
56.370,00 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
214.840,02 |
343.321,95 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
30.485,27 |
28.190,35 |
| 8 |
Primici od financijske imovine i zaduživanja (šifre 81+82+83+84+85) |
19.116,00 |
18.432,30 |
| 84 |
Primici od zaduživanja (šifre 841+842+843+844+845+847) |
19.116,00 |
18.432,30 |
| 844 |
Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora (šifre 8443 do 8448) |
19.116,00 |
18.432,30 |
| 8443 |
Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora |
19.116,00 |
18.432,30 |
| 5 |
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova (šifre 51+52+53+54+55) |
812,64 |
5.829,51 |
| 54 |
Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova (šifre 541+542+543+544+545+547) |
812,64 |
5.829,51 |
| 544 |
Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora (šifre 5443 do 5448) |
812,64 |
5.829,51 |
| 5443 |
Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora |
812,64 |
5.829,51 |
| X003 |
VIŠAK PRIMITAKA OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA (šifre 8-5) |
18.303,36 |
12.602,79 |
| 92213 |
Višak primitaka od financijske imovine - preneseni |
0,00 |
18.303,36 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
4.463.011,90 |
5.516.207,26 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
4.573.190,47 |
5.559.974,47 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
110.178,57 |
43.767,21 |
| 9222-9221 |
Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213) |
214.840,02 |
325.018,59 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
325.018,59 |
368.785,80 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
0,00 |
833,04 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
43.365,10 |
45.089,89 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
4.512.906,94 |
5.576.114,87 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
4.511.182,15 |
5.539.182,79 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
45.089,89 |
82.021,97 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
162,00 |
169,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
147,00 |
157,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
22.533,40 |
22.066,60 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
340.623,89 |
318.581,26 |
| 65267 |
Prihodi s naslova osiguranja, refundacije štete i totalne štete |
47,50 |
0,00 |
| 31214 |
Otpremnine |
6.125,19 |
19.918,36 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
9.185,76 |
3.156,49 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
70.693,12 |
70.785,37 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
14.523,91 |
13.550,07 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
103,75 |
0,00 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
2.749,11 |
4.182,09 |
| 34233 |
Kamate za primljene kredite od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora |
294,18 |
1.705,74 |
| 84433 |
Primljeni financijski najam od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora |
19.116,00 |
18.432,30 |
| 54433 |
Otplata glavnice po financijskom najmu od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora |
812,64 |
5.829,51 |
