| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
4.776.066,79 |
5.958.007,59 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
89.646,27 |
65.858,89 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
22.866,04 |
30.148,14 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
22.866,04 |
30.148,14 |
| 639 |
Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna (šifre 6391 do 6394) |
66.780,23 |
35.710,75 |
| 6391 |
Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |
66.780,23 |
35.710,75 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
358.201,46 |
296.322,97 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
358.201,46 |
296.322,97 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
358.201,46 |
296.322,97 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
85.401,02 |
85.488,33 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
85.401,02 |
85.488,33 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
85.401,02 |
85.488,33 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
4.242.818,04 |
5.510.337,40 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
4.242.818,04 |
5.510.337,40 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
4.214.369,29 |
5.484.291,33 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
28.448,75 |
23.317,50 |
| 6714 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje izdataka za financijsku imovinu i otplatu zajmova |
0,00 |
2.728,57 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
4.763.786,69 |
5.895.331,52 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
3.957.657,95 |
4.816.696,34 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
3.159.659,20 |
3.815.780,61 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
3.159.659,20 |
3.815.780,61 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
311.861,89 |
397.304,22 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
486.136,86 |
603.611,51 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
486.136,86 |
603.611,51 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
803.904,22 |
1.075.440,22 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
75.558,68 |
74.837,84 |
| 3211 |
Službena putovanja |
268,17 |
1.545,10 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
64.551,01 |
66.183,37 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
10.739,50 |
7.109,37 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
404.621,50 |
411.047,03 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
32.375,54 |
34.490,10 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
231.772,73 |
237.559,20 |
| 3223 |
Energija |
79.324,59 |
95.835,50 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
6.464,99 |
7.444,44 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
44.697,20 |
30.127,23 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
9.986,45 |
5.590,56 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
313.247,71 |
569.509,99 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
7.277,55 |
9.817,81 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
89.863,57 |
344.689,02 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
1.620,00 |
750,00 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
45.405,96 |
49.343,60 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
130.479,66 |
130.479,66 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
19.276,10 |
17.864,77 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
15.393,75 |
11.935,40 |
| 3238 |
Računalne usluge |
1.692,76 |
1.789,64 |
| 3239 |
Ostale usluge |
2.238,36 |
2.840,09 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
10.476,33 |
20.045,36 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
1.946,35 |
9.315,99 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
960,04 |
6.320,21 |
| 3293 |
Reprezentacija |
0,00 |
267,80 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
7.384,63 |
4.008,64 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
185,31 |
132,72 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
1.772,59 |
2.717,12 |
| 342 |
Kamate za primljene kredite i zajmove (šifre 3421 do 3428) |
0,00 |
657,47 |
| 3423 |
Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora |
0,00 |
657,47 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
1.772,59 |
2.059,65 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
1.189,84 |
2.050,16 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
582,75 |
9,49 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
451,93 |
477,84 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
451,93 |
477,84 |
| 3721 |
Naknade građanima i kućanstvima u novcu |
451,93 |
477,84 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
4.763.786,69 |
5.895.331,52 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
12.280,10 |
62.676,07 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
211.406,54 |
155.596,21 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
61.014,65 |
37.217,66 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
36.478,20 |
8.402,90 |
| 7 |
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (šifre 71+72+73+74) |
0,00 |
407,55 |
| 72 |
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine (šifre 721+722+723+724+725+726) |
0,00 |
407,55 |
| 722 |
Prihodi od prodaje postrojenja i opreme (šifre 7221 do 7228) |
0,00 |
407,55 |
| 7222 |
Komunikacijska oprema |
0,00 |
407,55 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
65.636,51 |
55.934,34 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
65.636,51 |
55.934,34 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
65.636,51 |
34.502,04 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
33.360,00 |
17.516,88 |
| 4222 |
Komunikacijska oprema |
3.869,38 |
0,00 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
19.770,00 |
2.497,50 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
8.637,13 |
14.487,66 |
| 423 |
Prijevozna sredstva (šifre 4231 do 4234) |
0,00 |
21.432,30 |
| 4231 |
Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |
0,00 |
21.432,30 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
65.636,51 |
55.526,79 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
91.017,53 |
121.793,41 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
4.776.066,79 |
5.958.415,14 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
4.829.423,20 |
5.951.265,86 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
0,00 |
7.149,28 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
53.356,41 |
0,00 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
120.389,01 |
33.802,80 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
61.014,65 |
37.217,66 |
| 8 |
Primici od financijske imovine i zaduživanja (šifre 81+82+83+84+85) |
0,00 |
18.432,30 |
| 84 |
Primici od zaduživanja (šifre 841+842+843+844+845+847) |
0,00 |
18.432,30 |
| 844 |
Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora (šifre 8443 do 8448) |
0,00 |
18.432,30 |
| 8443 |
Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora |
0,00 |
18.432,30 |
| 5 |
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova (šifre 51+52+53+54+55) |
0,00 |
2.450,50 |
| 54 |
Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova (šifre 541+542+543+544+545+547) |
0,00 |
2.450,50 |
| 544 |
Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora (šifre 5443 do 5448) |
0,00 |
2.450,50 |
| 5443 |
Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora |
0,00 |
2.450,50 |
| X003 |
VIŠAK PRIMITAKA OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA (šifre 8-5) |
0,00 |
15.981,80 |
| 92223 |
Manjak primitaka od financijske imovine - preneseni |
12.421,58 |
12.421,58 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
4.776.066,79 |
5.976.847,44 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
4.829.423,20 |
5.953.716,36 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
0,00 |
23.131,08 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
53.356,41 |
0,00 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
107.967,43 |
21.381,22 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
54.611,02 |
44.512,30 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
183.087,69 |
242.361,30 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
5.055.732,78 |
6.056.808,64 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
4.996.459,17 |
6.016.735,27 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
242.361,30 |
282.434,67 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
168,00 |
168,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
154,00 |
156,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
22.587,32 |
29.670,30 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
278,72 |
477,84 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
315.238,16 |
295.347,59 |
| 65267 |
Prihodi s naslova osiguranja, refundacije štete i totalne štete |
42.963,30 |
975,38 |
| 31214 |
Otpremnine |
12.250,37 |
27.114,34 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
2.120,00 |
1.200,00 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
64.551,01 |
66.183,37 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
17.788,98 |
14.728,14 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
0,00 |
585,40 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
1.946,35 |
9.315,99 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
0,00 |
2.549,16 |
| 32955 |
Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom |
0,00 |
1.164,87 |
| 34233 |
Kamate za primljene kredite od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora |
0,00 |
657,47 |
| 37212 |
Pomoć obiteljima i kućanstvima |
451,93 |
477,84 |
| 84433 |
Primljeni financijski najam od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora |
0,00 |
18.432,30 |
| 54433 |
Otplata glavnice po financijskom najmu od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora |
0,00 |
2.450,50 |
