| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
3.136.890,86 |
3.798.184,89 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
53.424,18 |
67.996,70 |
| 632 |
Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU (šifre 6321 do 6324) |
7.808,00 |
7.808,00 |
| 6323 |
Tekuće pomoći od institucija i tijela EU |
7.808,00 |
7.808,00 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
12.941,80 |
15.305,70 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
12.941,80 |
15.305,70 |
| 639 |
Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna (šifre 6391 do 6394) |
32.674,38 |
44.883,00 |
| 6391 |
Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |
32.674,38 |
44.883,00 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
293.030,71 |
275.701,04 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
293.030,71 |
275.701,04 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
293.030,71 |
275.701,04 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
112.301,51 |
89.035,87 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
112.001,51 |
89.035,87 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
112.001,51 |
89.035,87 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
300,00 |
0,00 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
300,00 |
0,00 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
2.678.134,46 |
3.365.451,28 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
2.678.134,46 |
3.365.451,28 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
2.662.561,76 |
3.321.963,78 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
15.572,70 |
43.487,50 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
3.151.740,68 |
3.756.723,28 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
2.656.874,48 |
3.205.205,69 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
2.111.783,18 |
2.556.975,68 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
2.111.783,18 |
2.556.975,68 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
232.047,46 |
257.997,85 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
313.043,84 |
390.232,16 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
313.043,84 |
390.232,16 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
493.733,23 |
548.315,84 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
59.374,04 |
65.805,56 |
| 3211 |
Službena putovanja |
6.537,47 |
5.677,02 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
46.401,44 |
44.633,84 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
6.435,13 |
15.494,70 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
293.030,85 |
298.748,50 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
46.813,71 |
41.319,26 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
165.219,94 |
167.879,45 |
| 3223 |
Energija |
55.791,61 |
67.978,26 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
15.082,03 |
10.726,89 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
8.263,84 |
6.722,84 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
1.859,72 |
4.121,80 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
134.885,18 |
167.913,37 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
3.302,48 |
3.395,99 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
68.717,90 |
91.099,54 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
41.936,19 |
49.042,56 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
2.188,59 |
1.848,20 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
13.771,65 |
15.607,90 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
563,14 |
2.397,79 |
| 3238 |
Računalne usluge |
1.895,98 |
1.061,80 |
| 3239 |
Ostale usluge |
2.509,25 |
3.459,59 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
6.443,16 |
15.848,41 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
3.527,84 |
6.627,98 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
965,92 |
4.695,83 |
| 3293 |
Reprezentacija |
0,00 |
1.342,75 |
| 3294 |
Članarine i norme |
399,00 |
681,50 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
233,49 |
0,00 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
1.316,91 |
2.500,35 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
1.132,97 |
3.201,75 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
1.132,97 |
3.201,75 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
925,49 |
1.555,13 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
207,48 |
35,93 |
| 3434 |
Ostali nespomenuti financijski rashodi |
0,00 |
1.610,69 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
3.151.740,68 |
3.756.723,28 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
0,00 |
41.461,61 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
14.849,82 |
0,00 |
| 92221 |
Manjak prihoda poslovanja - preneseni |
39.737,28 |
148.080,24 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
29.134,95 |
31.681,60 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
10.932,26 |
9.208,25 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
41.834,35 |
50.389,28 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
41.834,35 |
50.389,28 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
41.834,35 |
50.389,28 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
7.780,62 |
7.403,56 |
| 4222 |
Komunikacijska oprema |
0,00 |
202,98 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
3.520,81 |
540,70 |
| 4226 |
Sportska i glazbena oprema |
0,00 |
20.781,25 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
30.532,92 |
21.460,79 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
41.834,35 |
50.389,28 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
51.658,79 |
0,00 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
3.136.890,86 |
3.798.184,89 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
3.193.575,03 |
3.807.112,56 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
56.684,17 |
8.927,67 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
91.396,07 |
148.080,24 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
29.134,95 |
31.681,60 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
3.136.890,86 |
3.798.184,89 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
3.193.575,03 |
3.807.112,56 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
56.684,17 |
8.927,67 |
| 9222-9221 |
Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213) |
91.396,07 |
148.080,24 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
148.080,24 |
157.007,91 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
92.104,97 |
90.863,13 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
3.228.844,45 |
3.896.143,98 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
3.230.086,29 |
3.860.885,72 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
90.863,13 |
126.121,39 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
115,00 |
106,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
100,00 |
104,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
12.941,80 |
15.305,70 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
287.151,88 |
272.838,53 |
| 31214 |
Otpremnine |
18.375,58 |
13.598,49 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
7.201,75 |
4.512,98 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
46.401,44 |
44.633,84 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
12.402,90 |
12.545,63 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
250,64 |
607,79 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
3.527,84 |
6.627,98 |
