| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
3.290.344,42 |
3.733.181,14 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
57.256,25 |
61.231,70 |
| 632 |
Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU (šifre 6321 do 6324) |
0,00 |
603,00 |
| 6321 |
Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija |
0,00 |
603,00 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
13.830,00 |
25.566,20 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
13.830,00 |
25.566,20 |
| 639 |
Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna (šifre 6391 do 6394) |
43.426,25 |
35.062,50 |
| 6391 |
Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |
43.426,25 |
35.062,50 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
298.331,97 |
258.248,54 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
298.331,97 |
258.248,54 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
298.331,97 |
258.248,54 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
78.668,37 |
91.159,02 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
78.668,37 |
90.348,76 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
78.668,37 |
90.348,76 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
0,00 |
810,26 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
0,00 |
810,26 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
2.855.273,87 |
3.322.541,88 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
2.855.273,87 |
3.322.541,88 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
2.833.836,18 |
3.291.943,92 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
18.050,00 |
24.818,75 |
| 6714 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje izdataka za financijsku imovinu i otplatu zajmova |
3.387,69 |
5.779,21 |
| 68 |
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi (šifre 681+683) |
813,96 |
0,00 |
| 683 |
Ostali prihodi |
813,96 |
0,00 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
3.268.189,17 |
3.604.614,78 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
2.754.628,58 |
3.114.356,42 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
2.167.550,86 |
2.466.614,57 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
2.167.550,86 |
2.466.614,57 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
230.260,59 |
244.533,10 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
356.817,13 |
403.208,75 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
356.817,13 |
403.208,75 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
511.551,67 |
487.151,49 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
57.268,69 |
57.146,05 |
| 3211 |
Službena putovanja |
4.124,38 |
4.814,71 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
49.429,03 |
47.267,29 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
3.715,28 |
5.064,05 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
298.441,91 |
290.274,11 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
37.964,38 |
33.744,88 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
172.364,43 |
177.069,34 |
| 3223 |
Energija |
66.483,14 |
63.074,03 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
5.803,52 |
7.084,86 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
13.585,00 |
7.824,22 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
2.241,44 |
1.476,78 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
148.470,92 |
127.701,66 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
4.581,19 |
6.125,65 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
72.343,29 |
53.510,65 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
37.095,32 |
40.705,31 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
1.491,46 |
1.965,09 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
21.673,32 |
11.531,98 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
5.929,93 |
6.749,03 |
| 3238 |
Računalne usluge |
1.062,50 |
3.446,63 |
| 3239 |
Ostale usluge |
4.293,91 |
3.667,32 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
7.370,15 |
12.029,67 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
3.112,80 |
3.680,91 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
742,66 |
5.520,11 |
| 3293 |
Reprezentacija |
30,93 |
28,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
2.016,00 |
2.124,65 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
1.467,76 |
676,00 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
2.008,92 |
3.106,87 |
| 342 |
Kamate za primljene kredite i zajmove (šifre 3421 do 3428) |
987,50 |
1.425,91 |
| 3423 |
Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora |
987,50 |
1.425,91 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
1.021,42 |
1.680,96 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
1.021,42 |
1.680,96 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
3.268.189,17 |
3.604.614,78 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
22.155,25 |
128.566,36 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
59.017,06 |
81.172,29 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
17.815,91 |
13.965,30 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
27.062,89 |
55.538,23 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
27.062,89 |
55.538,23 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
27.062,89 |
34.105,93 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
8.011,17 |
8.456,95 |
| 4222 |
Komunikacijska oprema |
35,00 |
0,00 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
5.073,52 |
672,50 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
13.943,20 |
24.976,48 |
| 423 |
Prijevozna sredstva (šifre 4231 do 4234) |
0,00 |
21.432,30 |
| 4231 |
Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |
0,00 |
21.432,30 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
27.062,89 |
55.538,23 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
116.885,94 |
147.336,52 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
3.290.344,42 |
3.733.181,14 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
3.295.252,06 |
3.660.153,01 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
0,00 |
73.028,13 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
4.907,64 |
0,00 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
57.868,88 |
66.164,23 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
17.815,91 |
13.965,30 |
| 8 |
Primici od financijske imovine i zaduživanja (šifre 81+82+83+84+85) |
0,00 |
18.432,30 |
| 84 |
Primici od zaduživanja (šifre 841+842+843+844+845+847) |
0,00 |
18.432,30 |
| 844 |
Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora (šifre 8443 do 8448) |
0,00 |
18.432,30 |
| 8443 |
Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora |
0,00 |
18.432,30 |
| 5 |
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova (šifre 51+52+53+54+55) |
3.387,69 |
5.779,21 |
| 54 |
Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova (šifre 541+542+543+544+545+547) |
3.387,69 |
5.779,21 |
| 544 |
Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora (šifre 5443 do 5448) |
3.387,69 |
5.779,21 |
| 5443 |
Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora |
3.387,69 |
5.779,21 |
| X003 |
VIŠAK PRIMITAKA OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA (šifre 8-5) |
0,00 |
12.653,09 |
| Y003 |
MANJAK PRIMITAKA OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA (šifre 5-8) |
3.387,69 |
0,00 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
3.290.344,42 |
3.751.613,44 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
3.298.639,75 |
3.665.932,22 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
0,00 |
85.681,22 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
8.295,33 |
0,00 |
| 9222-9221 |
Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213) |
57.868,88 |
66.164,23 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
0,00 |
19.516,99 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
66.164,21 |
0,00 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
138.322,05 |
184.607,73 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
3.332.880,81 |
3.807.248,94 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
3.286.595,13 |
3.743.256,59 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
184.607,73 |
248.600,08 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
114,00 |
106,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
107,00 |
100,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
13.830,00 |
25.566,20 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
293.238,22 |
258.248,54 |
| 65267 |
Prihodi s naslova osiguranja, refundacije štete i totalne štete |
5.093,75 |
0,00 |
| 31214 |
Otpremnine |
24.500,78 |
19.341,34 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
2.800,00 |
3.000,00 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
49.429,03 |
47.267,29 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
20.679,55 |
9.393,89 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
297,03 |
147,37 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
3.112,80 |
3.680,91 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
0,00 |
2.143,99 |
| 32955 |
Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom |
0,00 |
1.552,00 |
| 34233 |
Kamate za primljene kredite od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora |
987,50 |
1.425,91 |
| 84433 |
Primljeni financijski najam od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora |
0,00 |
18.432,30 |
| 54433 |
Otplata glavnice po financijskom najmu od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora |
3.387,69 |
5.779,21 |
