| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
3.613.267,58 |
4.396.622,97 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
96.255,41 |
177.975,04 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
15.159,60 |
10.856,70 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
15.159,60 |
10.856,70 |
| 639 |
Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna (šifre 6391 do 6394) |
81.095,81 |
167.118,34 |
| 6391 |
Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |
81.095,81 |
167.118,34 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
251.145,90 |
247.709,03 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
251.145,90 |
247.709,03 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
251.145,90 |
247.709,03 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
82.419,71 |
80.378,05 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
82.419,71 |
80.378,05 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
82.419,71 |
80.378,05 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
3.183.446,56 |
3.890.560,85 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
3.183.446,56 |
3.890.560,85 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
3.170.594,12 |
3.880.355,48 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
12.852,44 |
7.483,75 |
| 6714 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje izdataka za financijsku imovinu i otplatu zajmova |
0,00 |
2.721,62 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
3.683.384,16 |
4.385.120,61 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
3.082.627,00 |
3.695.468,83 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
2.445.756,46 |
2.937.138,26 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
2.445.756,46 |
2.937.138,26 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
271.406,67 |
314.443,77 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
365.463,87 |
443.886,80 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
365.463,87 |
443.886,80 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
599.845,23 |
687.623,72 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
55.842,39 |
57.225,72 |
| 3211 |
Službena putovanja |
4.463,94 |
3.776,60 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
44.982,17 |
43.719,12 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
6.396,28 |
9.730,00 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
328.002,52 |
319.395,57 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
36.051,93 |
31.694,80 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
188.163,39 |
184.873,26 |
| 3223 |
Energija |
65.401,66 |
70.366,30 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
4.451,50 |
5.562,06 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
32.376,03 |
24.569,69 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
1.558,01 |
2.329,46 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
196.618,22 |
276.658,36 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
6.746,23 |
4.149,66 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
121.525,77 |
201.558,09 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
1.959,75 |
0,00 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
38.830,17 |
42.396,47 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
1.555,35 |
4.602,34 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
13.794,38 |
13.119,98 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
5.878,64 |
3.240,98 |
| 3238 |
Računalne usluge |
2.810,87 |
2.884,82 |
| 3239 |
Ostale usluge |
3.517,06 |
4.706,02 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
19.382,10 |
34.344,07 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
3.060,92 |
4.363,59 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
663,76 |
5.403,81 |
| 3293 |
Reprezentacija |
1.464,51 |
1.339,58 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
14.192,91 |
23.237,09 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
911,93 |
2.028,06 |
| 342 |
Kamate za primljene kredite i zajmove (šifre 3421 do 3428) |
0,00 |
589,05 |
| 3423 |
Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora |
0,00 |
589,05 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
911,93 |
1.439,01 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
630,02 |
1.342,80 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
281,91 |
96,21 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
3.683.384,16 |
4.385.120,61 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
0,00 |
11.502,36 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
70.116,58 |
0,00 |
| 92221 |
Manjak prihoda poslovanja - preneseni |
93.227,02 |
201.174,62 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
25.949,12 |
29.154,09 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
8.230,39 |
8.861,12 |
| 7 |
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (šifre 71+72+73+74) |
150,00 |
1.589,00 |
| 72 |
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine (šifre 721+722+723+724+725+726) |
150,00 |
1.589,00 |
| 722 |
Prihodi od prodaje postrojenja i opreme (šifre 7221 do 7228) |
150,00 |
100,00 |
| 7227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
150,00 |
100,00 |
| 723 |
Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava (šifre 7231 do 7234) |
0,00 |
1.489,00 |
| 7231 |
Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |
0,00 |
1.489,00 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
37.637,43 |
47.693,24 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
37.637,43 |
47.693,24 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
37.359,93 |
26.260,94 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
18.052,79 |
11.541,14 |
| 4222 |
Komunikacijska oprema |
0,00 |
2.201,70 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
19.307,14 |
12.518,10 |
| 423 |
Prijevozna sredstva (šifre 4231 do 4234) |
0,00 |
21.432,30 |
| 4231 |
Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |
0,00 |
21.432,30 |
| 426 |
Nematerijalna proizvedena imovina (šifre 4261 do 4264) |
277,50 |
0,00 |
| 4262 |
Ulaganja u računalne programe |
277,50 |
0,00 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
37.487,43 |
46.104,24 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
33.132,83 |
32.789,24 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
3.613.417,58 |
4.398.211,97 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
3.721.021,59 |
4.432.813,85 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
107.604,01 |
34.601,88 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
126.359,85 |
233.963,86 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
25.949,12 |
29.154,09 |
| 8 |
Primici od financijske imovine i zaduživanja (šifre 81+82+83+84+85) |
0,00 |
18.432,30 |
| 84 |
Primici od zaduživanja (šifre 841+842+843+844+845+847) |
0,00 |
18.432,30 |
| 844 |
Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora (šifre 8443 do 8448) |
0,00 |
18.432,30 |
| 8443 |
Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora |
0,00 |
18.432,30 |
| 5 |
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova (šifre 51+52+53+54+55) |
0,00 |
2.721,62 |
| 54 |
Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova (šifre 541+542+543+544+545+547) |
0,00 |
2.721,62 |
| 544 |
Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora (šifre 5443 do 5448) |
0,00 |
2.721,62 |
| 5443 |
Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora |
0,00 |
2.721,62 |
| X003 |
VIŠAK PRIMITAKA OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA (šifre 8-5) |
0,00 |
15.710,68 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
3.613.417,58 |
4.416.644,27 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
3.721.021,59 |
4.435.535,47 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
107.604,01 |
18.891,20 |
| 9222-9221 |
Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213) |
126.359,85 |
233.963,86 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
233.963,86 |
252.855,06 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
74.615,61 |
66.659,81 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
3.702.335,40 |
4.552.851,38 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
3.710.291,20 |
4.512.707,35 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
66.659,81 |
106.803,84 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
129,00 |
133,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
117,00 |
121,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
15.159,60 |
10.856,70 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
251.145,90 |
247.324,36 |
| 65267 |
Prihodi s naslova osiguranja, refundacije štete i totalne štete |
0,00 |
384,67 |
| 31214 |
Otpremnine |
36.706,63 |
13.598,50 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
1.680,00 |
5.400,00 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
44.982,17 |
43.719,12 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
12.638,60 |
12.403,72 |
| 32371 |
Autorski honorari |
2.724,31 |
2.060,79 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
215,48 |
777,59 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
3.060,92 |
4.363,59 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
0,00 |
2.394,25 |
| 34233 |
Kamate za primljene kredite od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora |
0,00 |
589,05 |
| 84433 |
Primljeni financijski najam od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora |
0,00 |
18.432,30 |
| 54433 |
Otplata glavnice po financijskom najmu od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora |
0,00 |
2.721,62 |
