| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
3.736.203,19 |
4.416.755,71 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
119.137,75 |
65.295,58 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
20.953,56 |
22.085,26 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
20.953,56 |
22.085,26 |
| 638 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) |
12.402,48 |
23.210,32 |
| 6381 |
Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
12.402,48 |
23.210,32 |
| 639 |
Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna (šifre 6391 do 6394) |
85.781,71 |
20.000,00 |
| 6391 |
Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |
85.781,71 |
20.000,00 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
341.982,99 |
307.315,13 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
341.982,99 |
307.315,13 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
341.982,99 |
307.315,13 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
120.580,07 |
103.522,76 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
120.580,07 |
103.492,76 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
120.580,07 |
103.492,76 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
0,00 |
30,00 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
0,00 |
30,00 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
3.154.502,38 |
3.940.622,23 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
3.154.502,38 |
3.940.622,23 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
3.146.232,24 |
3.931.920,58 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
7.457,50 |
5.322,64 |
| 6714 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje izdataka za financijsku imovinu i otplatu zajmova |
812,64 |
3.379,01 |
| 68 |
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi (šifre 681+683) |
0,00 |
0,01 |
| 683 |
Ostali prihodi |
0,00 |
0,01 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
3.747.147,63 |
4.378.742,24 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
3.120.090,20 |
3.782.479,51 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
2.481.295,80 |
3.010.582,43 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
2.481.295,80 |
3.010.582,43 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
265.372,54 |
308.882,76 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
373.421,86 |
463.014,32 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
373.421,86 |
463.014,32 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
625.591,61 |
593.409,34 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
77.630,51 |
83.908,37 |
| 3211 |
Službena putovanja |
11.864,02 |
15.628,50 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
50.682,19 |
50.091,87 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
15.084,30 |
18.188,00 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
374.951,72 |
361.245,52 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
48.950,96 |
47.532,47 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
226.815,07 |
220.539,57 |
| 3223 |
Energija |
63.134,91 |
62.358,75 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
4.087,53 |
6.064,54 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
28.012,54 |
18.001,31 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
3.950,71 |
6.748,88 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
160.430,28 |
127.627,93 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
3.721,38 |
4.081,52 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
80.561,09 |
24.461,55 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
254,88 |
0,00 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
30.320,74 |
37.346,99 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
2.067,96 |
2.067,96 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
17.276,22 |
13.543,54 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
22.274,98 |
28.307,90 |
| 3238 |
Računalne usluge |
1.343,75 |
943,75 |
| 3239 |
Ostale usluge |
2.609,28 |
16.874,72 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
12.579,10 |
20.627,52 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
2.673,83 |
2.609,81 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
1.811,57 |
5.013,44 |
| 3293 |
Reprezentacija |
607,63 |
0,00 |
| 3294 |
Članarine i norme |
80,00 |
30,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
209,30 |
926,11 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
7.196,77 |
12.048,16 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
1.465,82 |
2.853,39 |
| 342 |
Kamate za primljene kredite i zajmove (šifre 3421 do 3428) |
294,18 |
1.048,27 |
| 3423 |
Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora |
294,18 |
1.048,27 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
1.171,64 |
1.805,12 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
1.120,02 |
1.730,43 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
51,62 |
68,69 |
| 3434 |
Ostali nespomenuti financijski rashodi |
0,00 |
6,00 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
3.747.147,63 |
4.378.742,24 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
0,00 |
38.013,47 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
10.944,44 |
0,00 |
| 92221 |
Manjak prihoda poslovanja - preneseni |
158.011,27 |
248.844,96 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
50.712,79 |
35.353,57 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
17.377,84 |
15.695,45 |
| 7 |
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (šifre 71+72+73+74) |
0,00 |
1.450,00 |
| 72 |
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine (šifre 721+722+723+724+725+726) |
0,00 |
1.450,00 |
| 723 |
Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava (šifre 7231 do 7234) |
0,00 |
1.450,00 |
| 7231 |
Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |
0,00 |
1.450,00 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
101.464,80 |
12.354,58 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
101.464,80 |
12.354,58 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
76.278,80 |
12.354,58 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
8.056,83 |
2.687,50 |
| 4222 |
Komunikacijska oprema |
11,00 |
0,00 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
68.210,97 |
9.667,08 |
| 423 |
Prijevozna sredstva (šifre 4231 do 4234) |
25.186,00 |
0,00 |
| 4231 |
Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |
25.186,00 |
0,00 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
101.464,80 |
10.904,58 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
3.736.203,19 |
4.418.205,71 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
3.848.612,43 |
4.391.096,82 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
0,00 |
27.108,89 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
112.409,24 |
0,00 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
158.011,27 |
248.844,96 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
50.712,79 |
35.353,57 |
| 8 |
Primici od financijske imovine i zaduživanja (šifre 81+82+83+84+85) |
22.116,00 |
0,00 |
| 84 |
Primici od zaduživanja (šifre 841+842+843+844+845+847) |
22.116,00 |
0,00 |
| 844 |
Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora (šifre 8443 do 8448) |
22.116,00 |
0,00 |
| 8443 |
Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora |
22.116,00 |
0,00 |
| 5 |
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova (šifre 51+52+53+54+55) |
540,45 |
3.651,20 |
| 54 |
Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova (šifre 541+542+543+544+545+547) |
540,45 |
3.651,20 |
| 544 |
Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora (šifre 5443 do 5448) |
540,45 |
3.651,20 |
| 5443 |
Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora |
540,45 |
3.651,20 |
| X003 |
VIŠAK PRIMITAKA OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA (šifre 8-5) |
21.575,55 |
0,00 |
| Y003 |
MANJAK PRIMITAKA OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA (šifre 5-8) |
0,00 |
3.651,20 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
3.758.319,19 |
4.418.205,71 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
3.849.152,88 |
4.394.748,02 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
0,00 |
23.457,69 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
90.833,69 |
0,00 |
| 9222-9221 |
Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213) |
158.011,27 |
248.844,96 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
248.844,96 |
225.387,27 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
270,00 |
0,00 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
72.929,04 |
47.062,72 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
3.815.134,63 |
4.537.321,64 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
3.841.000,95 |
4.486.069,05 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
47.062,72 |
98.315,31 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
134,00 |
137,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
118,00 |
121,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
20.953,56 |
22.085,26 |
| 63811 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
0,00 |
23.210,32 |
| 63813 |
Tekuće pomoći od proračunskog korisnika drugog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
12.402,48 |
0,00 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
341.982,99 |
307.315,13 |
| 31214 |
Otpremnine |
12.305,30 |
13.399,76 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
11.766,40 |
7.468,25 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
50.682,19 |
50.091,87 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
15.436,74 |
10.221,91 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
8.379,98 |
9.191,05 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
2.673,83 |
2.609,81 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
93,60 |
1.589,18 |
| 34233 |
Kamate za primljene kredite od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora |
294,18 |
1.048,27 |
| 84433 |
Primljeni financijski najam od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora |
22.116,00 |
0,00 |
| 54433 |
Otplata glavnice po financijskom najmu od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora |
540,45 |
3.651,20 |
