| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
2.560.631,11 |
3.115.471,70 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
70.706,88 |
67.425,38 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
20.437,60 |
20.072,70 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
20.437,60 |
20.072,70 |
| 639 |
Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna (šifre 6391 do 6394) |
50.269,28 |
47.352,68 |
| 6391 |
Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |
50.269,28 |
47.352,68 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
227.016,34 |
218.828,52 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
227.016,34 |
218.828,52 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
227.016,34 |
218.828,52 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
60.850,00 |
72.223,19 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
59.850,00 |
71.223,19 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
59.850,00 |
71.223,19 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
1.000,00 |
1.000,00 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
1.000,00 |
1.000,00 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
2.202.057,89 |
2.756.994,61 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
2.202.057,89 |
2.756.994,61 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
2.193.111,50 |
2.751.609,65 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
8.133,75 |
2.005,95 |
| 6714 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje izdataka za financijsku imovinu i otplatu zajmova |
812,64 |
3.379,01 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
2.576.712,84 |
3.083.538,96 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
2.124.847,83 |
2.645.879,29 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
1.753.126,59 |
2.083.508,72 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
1.679.225,59 |
2.083.508,72 |
| 3112 |
Plaće u naravi |
73.901,00 |
0,00 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
94.649,00 |
243.177,75 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
277.072,24 |
319.192,82 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
277.072,24 |
319.192,82 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
450.809,24 |
434.988,73 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
43.491,57 |
44.150,80 |
| 3211 |
Službena putovanja |
856,70 |
1.447,51 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
37.956,60 |
39.284,29 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
4.678,27 |
3.419,00 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
252.153,35 |
260.294,82 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
31.535,16 |
27.956,15 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
136.166,30 |
147.485,17 |
| 3223 |
Energija |
55.198,37 |
61.442,14 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
5.469,93 |
3.353,61 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
20.075,96 |
15.522,95 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
3.707,63 |
4.534,80 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
134.280,93 |
105.397,91 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
2.005,81 |
1.922,79 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
93.583,84 |
71.389,36 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
770,00 |
0,00 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
24.303,25 |
26.198,95 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
10.080,19 |
3.252,89 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
762,50 |
400,00 |
| 3238 |
Računalne usluge |
1.466,59 |
1.300,94 |
| 3239 |
Ostale usluge |
1.308,75 |
932,98 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
20.883,39 |
25.145,20 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
8.123,95 |
8.244,82 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
881,38 |
4.088,76 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
6.048,00 |
7.566,00 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
5.830,06 |
5.245,62 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
1.055,77 |
2.670,94 |
| 342 |
Kamate za primljene kredite i zajmove (šifre 3421 do 3428) |
294,18 |
1.048,27 |
| 3423 |
Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora |
0,00 |
1.048,27 |
| 3427 |
Kamate za primljene zajmove od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora |
294,18 |
0,00 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
761,59 |
1.622,67 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
577,50 |
1.186,13 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
184,09 |
436,54 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
2.576.712,84 |
3.083.538,96 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
0,00 |
31.932,74 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
16.081,73 |
0,00 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
32.900,00 |
43.266,28 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
32.900,00 |
43.266,28 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
47.088,20 |
18.425,36 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
47.088,20 |
18.425,36 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
21.902,20 |
18.425,36 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
6.310,95 |
970,00 |
| 4222 |
Komunikacijska oprema |
0,00 |
2.545,90 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
15.591,25 |
14.909,46 |
| 423 |
Prijevozna sredstva (šifre 4231 do 4234) |
25.186,00 |
0,00 |
| 4231 |
Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |
25.186,00 |
0,00 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
47.088,20 |
18.425,36 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
85.612,50 |
128.479,07 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
2.560.631,11 |
3.115.471,70 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
2.623.801,04 |
3.101.964,32 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
0,00 |
13.507,38 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
63.169,93 |
0,00 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
85.612,50 |
128.479,07 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
32.900,00 |
43.266,28 |
| 8 |
Primici od financijske imovine i zaduživanja (šifre 81+82+83+84+85) |
21.116,00 |
0,00 |
| 84 |
Primici od zaduživanja (šifre 841+842+843+844+845+847) |
21.116,00 |
0,00 |
| 844 |
Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora (šifre 8443 do 8448) |
21.116,00 |
0,00 |
| 8443 |
Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora |
21.116,00 |
0,00 |
| 5 |
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova (šifre 51+52+53+54+55) |
812,64 |
0,00 |
| 54 |
Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova (šifre 541+542+543+544+545+547) |
812,64 |
0,00 |
| 544 |
Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora (šifre 5443 do 5448) |
812,64 |
0,00 |
| 5443 |
Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora |
812,64 |
0,00 |
| X003 |
VIŠAK PRIMITAKA OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA (šifre 8-5) |
20.303,36 |
0,00 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
2.581.747,11 |
3.115.471,70 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
2.624.613,68 |
3.101.964,32 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
0,00 |
13.507,38 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
42.866,57 |
0,00 |
| 9222-9221 |
Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213) |
85.612,50 |
128.479,07 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
128.479,07 |
114.971,69 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
47.355,92 |
37.062,22 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
2.572.839,85 |
3.168.671,03 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
2.583.133,55 |
3.150.821,83 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
37.062,22 |
54.911,42 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
92,00 |
92,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
85,00 |
85,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
20.437,60 |
20.072,70 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
226.866,34 |
218.828,52 |
| 31214 |
Otpremnine |
1.673,04 |
30.566,11 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
37.956,60 |
39.284,29 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
10.080,19 |
3.252,89 |
| 32377 |
Usluge agencija, studentskog servisa (prijepisi, prijevodi i drugo) |
762,50 |
400,00 |
| 32398 |
Naknada za energetsku uslugu |
1.308,75 |
932,98 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
8.123,95 |
8.244,82 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
881,38 |
4.088,76 |
| 34233 |
Kamate za primljene kredite od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora |
0,00 |
1.048,27 |
| 34273 |
Kamate za primljene zajmove od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora |
294,18 |
0,00 |
| 84433 |
Primljeni financijski najam od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora |
21.116,00 |
0,00 |
