| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
2.691.667,20 |
3.591.517,53 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
68.648,55 |
117.254,26 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
8.244,20 |
10.827,90 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
8.244,20 |
10.827,90 |
| 639 |
Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna (šifre 6391 do 6394) |
60.404,35 |
106.426,36 |
| 6391 |
Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |
60.404,35 |
106.426,36 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
164.643,22 |
165.338,26 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
164.643,22 |
165.338,26 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
164.643,22 |
165.338,26 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
60.678,54 |
57.311,31 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
60.678,54 |
57.311,31 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
60.678,54 |
57.311,31 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
2.397.696,89 |
3.251.613,70 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
2.397.696,89 |
3.251.613,70 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
2.385.615,64 |
3.235.265,17 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
12.081,25 |
16.348,53 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
2.682.324,58 |
3.572.242,58 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
2.308.251,45 |
3.082.766,69 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
1.827.276,18 |
2.427.861,53 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
1.827.276,18 |
2.427.861,53 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
185.840,91 |
258.760,15 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
295.134,36 |
396.145,01 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
295.134,36 |
396.145,01 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
371.702,03 |
487.826,55 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
45.830,08 |
55.689,48 |
| 3211 |
Službena putovanja |
1.378,91 |
3.864,80 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
40.841,25 |
43.983,82 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
3.609,92 |
7.840,86 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
211.304,40 |
244.573,01 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
25.138,90 |
29.549,12 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
113.662,23 |
133.621,83 |
| 3223 |
Energija |
46.577,90 |
57.511,97 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
12.402,69 |
9.656,98 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
10.049,97 |
8.944,81 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
3.472,71 |
5.288,30 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
102.619,29 |
176.346,40 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
4.259,98 |
4.042,46 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
59.711,33 |
120.366,49 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
318,60 |
0,00 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
22.857,29 |
25.716,81 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
1.365,68 |
2.233,14 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
10.300,87 |
13.753,24 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
1.654,98 |
5.806,25 |
| 3238 |
Računalne usluge |
665,44 |
1.232,70 |
| 3239 |
Ostale usluge |
1.485,12 |
3.195,31 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
11.948,26 |
11.217,66 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
2.800,98 |
4.035,92 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
1.658,08 |
4.821,68 |
| 3293 |
Reprezentacija |
0,00 |
51,86 |
| 3294 |
Članarine i norme |
399,00 |
399,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
4.458,17 |
1.749,20 |
| 3296 |
Troškovi sudskih postupaka |
2.362,03 |
0,00 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
270,00 |
160,00 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
2.371,10 |
1.649,34 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
2.371,10 |
1.649,34 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
697,14 |
1.603,67 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
1.673,96 |
45,67 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
2.682.324,58 |
3.572.242,58 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
9.342,62 |
19.274,95 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
70.747,31 |
9.342,62 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
48.508,07 |
61.939,05 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
9.265,50 |
9.015,73 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
26.612,64 |
35.346,58 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
26.612,64 |
35.346,58 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
25.749,67 |
35.253,26 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
14.466,39 |
13.267,02 |
| 4222 |
Komunikacijska oprema |
595,20 |
0,00 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
0,00 |
4.994,00 |
| 4225 |
Instrumenti i uređaji |
2.690,90 |
0,00 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
7.997,18 |
16.992,24 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
862,97 |
93,32 |
| 4241 |
Knjige |
862,97 |
93,32 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
26.612,64 |
35.346,58 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
162.621,26 |
125.151,58 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
2.691.667,20 |
3.591.517,53 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
2.708.937,22 |
3.607.589,16 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
17.270,02 |
16.071,63 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
91.873,95 |
115.808,96 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
48.508,07 |
61.939,05 |
| 92223 |
Manjak primitaka od financijske imovine - preneseni |
6.664,99 |
0,00 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
2.691.667,20 |
3.591.517,53 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
2.708.937,22 |
3.607.589,16 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
17.270,02 |
16.071,63 |
| 9222-9221 |
Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213) |
98.538,94 |
115.808,96 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
115.808,96 |
131.880,59 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
47.500,95 |
89.865,28 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
2.787.093,48 |
3.785.995,53 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
2.744.729,15 |
3.750.179,37 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
89.865,28 |
125.681,44 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
99,00 |
109,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
79,00 |
79,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
8.244,20 |
10.827,90 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
164.643,22 |
165.216,51 |
| 31214 |
Otpremnine |
5.873,29 |
20.402,47 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
4.128,00 |
2.464,00 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
40.841,25 |
43.983,82 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
9.408,68 |
11.216,66 |
| 32371 |
Autorski honorari |
242,48 |
0,00 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
2.800,98 |
4.035,92 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
0,00 |
3.340,83 |
| 32955 |
Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom |
3.976,00 |
1.112,00 |
