| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
2.292.957,35 |
3.079.723,77 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
61.691,93 |
70.473,85 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
6.726,00 |
9.777,70 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
6.726,00 |
9.777,70 |
| 638 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) |
31.333,79 |
5.357,40 |
| 6381 |
Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
31.333,79 |
5.357,40 |
| 639 |
Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna (šifre 6391 do 6394) |
23.632,14 |
55.338,75 |
| 6391 |
Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |
20.000,00 |
55.338,75 |
| 6393 |
Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
3.632,14 |
0,00 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
189.512,05 |
194.710,57 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
189.512,05 |
194.710,57 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
189.512,05 |
194.710,57 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
43.604,22 |
33.015,75 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
43.604,22 |
33.015,75 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
43.604,22 |
33.015,75 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
1.998.149,15 |
2.781.523,60 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
1.998.149,15 |
2.781.523,60 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
1.992.709,12 |
2.692.798,84 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
4.627,39 |
85.345,75 |
| 6714 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje izdataka za financijsku imovinu i otplatu zajmova |
812,64 |
3.379,01 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
2.293.121,20 |
3.096.968,88 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
1.935.617,93 |
2.586.629,44 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
1.528.560,04 |
2.048.132,24 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
1.528.560,04 |
2.048.132,24 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
170.957,17 |
218.954,00 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
236.100,72 |
319.543,20 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
236.100,72 |
319.543,20 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
356.613,70 |
508.176,46 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
53.487,66 |
70.538,45 |
| 3211 |
Službena putovanja |
13.110,14 |
26.405,27 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
32.402,06 |
33.151,63 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
7.975,46 |
10.981,55 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
188.556,46 |
267.508,67 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
27.879,92 |
40.241,37 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
106.096,97 |
126.697,36 |
| 3223 |
Energija |
39.142,28 |
55.408,13 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
4.825,07 |
4.610,36 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
6.229,47 |
36.968,20 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
4.382,75 |
3.583,25 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
102.879,41 |
148.665,70 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
4.359,77 |
4.521,30 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
48.381,44 |
70.647,14 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
30.149,00 |
35.492,48 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
1.393,68 |
2.594,94 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
9.793,32 |
13.685,93 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
2.331,25 |
12.538,15 |
| 3238 |
Računalne usluge |
3.478,07 |
3.108,32 |
| 3239 |
Ostale usluge |
2.992,88 |
6.077,44 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
11.690,17 |
21.463,64 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
5.664,30 |
6.767,37 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
1.435,59 |
7.565,26 |
| 3293 |
Reprezentacija |
51,75 |
3.684,50 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
4.280,53 |
2.870,26 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
258,00 |
576,25 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
889,57 |
2.162,98 |
| 342 |
Kamate za primljene kredite i zajmove (šifre 3421 do 3428) |
294,18 |
1.048,27 |
| 3423 |
Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora |
294,18 |
1.048,27 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
595,39 |
1.114,71 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
579,48 |
1.061,15 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
15,91 |
53,56 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
2.293.121,20 |
3.096.968,88 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
163,85 |
17.245,11 |
| 92221 |
Manjak prihoda poslovanja - preneseni |
90.044,80 |
106.668,70 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
82.156,69 |
110.392,67 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
4.909,00 |
4.362,50 |
| 7 |
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (šifre 71+72+73+74) |
32,46 |
3.027,55 |
| 72 |
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine (šifre 721+722+723+724+725+726) |
32,46 |
3.027,55 |
| 721 |
Prihodi od prodaje građevinskih objekata (šifre 7211 do 7214) |
32,46 |
3.027,55 |
| 7211 |
Stambeni objekti |
32,46 |
3.027,55 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
49.898,42 |
114.780,67 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
49.898,42 |
114.780,67 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
27.712,42 |
114.780,67 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
21.436,62 |
19.868,53 |
| 4222 |
Komunikacijska oprema |
1.275,80 |
0,00 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
5.000,00 |
94.912,14 |
| 423 |
Prijevozna sredstva (šifre 4231 do 4234) |
22.186,00 |
0,00 |
| 4231 |
Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |
22.186,00 |
0,00 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
49.865,96 |
111.753,12 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
1.557,39 |
34.953,54 |
| 97 |
Obračunati prihodi od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni |
7.041,15 |
0,00 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
2.292.989,81 |
3.082.751,32 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
2.343.019,62 |
3.211.749,55 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
50.029,81 |
128.998,23 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
91.602,19 |
141.622,24 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
89.197,84 |
110.392,67 |
| 8 |
Primici od financijske imovine i zaduživanja (šifre 81+82+83+84+85) |
19.116,00 |
0,00 |
| 84 |
Primici od zaduživanja (šifre 841+842+843+844+845+847) |
19.116,00 |
0,00 |
| 844 |
Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora (šifre 8443 do 8448) |
19.116,00 |
0,00 |
| 8443 |
Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora |
19.116,00 |
0,00 |
| 5 |
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova (šifre 51+52+53+54+55) |
1.082,31 |
3.089,31 |
| 54 |
Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova (šifre 541+542+543+544+545+547) |
1.082,31 |
3.089,31 |
| 544 |
Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora (šifre 5443 do 5448) |
1.082,31 |
3.089,31 |
| 5445 |
Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora |
1.082,31 |
3.089,31 |
| X003 |
VIŠAK PRIMITAKA OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA (šifre 8-5) |
18.033,69 |
0,00 |
| Y003 |
MANJAK PRIMITAKA OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA (šifre 5-8) |
0,00 |
3.089,31 |
| 92213 |
Višak primitaka od financijske imovine - preneseni |
0,00 |
18.033,69 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
2.312.105,81 |
3.082.751,32 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
2.344.101,93 |
3.214.838,86 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
31.996,12 |
132.087,54 |
| 9222-9221 |
Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213) |
91.602,19 |
123.588,55 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
123.598,31 |
255.676,09 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
299,85 |
0,00 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
38.161,29 |
55.582,65 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
2.345.674,64 |
3.139.814,52 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
2.328.253,28 |
3.134.717,09 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
55.582,65 |
60.680,08 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
83,00 |
97,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
75,00 |
84,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
6.726,00 |
9.777,70 |
| 63811 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
0,00 |
5.357,40 |
| 63813 |
Tekuće pomoći od proračunskog korisnika drugog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
31.333,79 |
0,00 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
189.512,05 |
194.710,57 |
| 31214 |
Otpremnine |
12.037,75 |
0,00 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
1.680,00 |
600,00 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
32.402,06 |
33.151,63 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
9.793,32 |
9.568,96 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
5.664,30 |
6.767,37 |
| 32955 |
Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom |
0,00 |
2.193,71 |
| 34233 |
Kamate za primljene kredite od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora |
294,18 |
1.048,27 |
| 84433 |
Primljeni financijski najam od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora |
19.116,00 |
0,00 |
| 54453 |
Otplata glavnice po financijskom najmu od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora |
1.082,31 |
3.089,31 |
