| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
3.364.340,56 |
4.063.907,29 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
120.212,31 |
178.672,95 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
13.351,01 |
43.425,90 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
13.351,01 |
43.425,90 |
| 638 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) |
0,00 |
5.151,19 |
| 6381 |
Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
0,00 |
5.151,19 |
| 639 |
Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna (šifre 6391 do 6394) |
106.861,30 |
130.095,86 |
| 6391 |
Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |
106.861,30 |
130.095,86 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
2.128,00 |
2.128,00 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
2.128,00 |
2.128,00 |
| 6416 |
Prihodi od dividendi |
2.128,00 |
2.128,00 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
221.790,51 |
218.881,39 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
221.790,51 |
218.881,39 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
221.790,51 |
218.881,39 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
28.754,82 |
23.130,22 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
28.754,82 |
23.130,22 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
28.754,82 |
23.130,22 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
2.991.454,92 |
3.641.094,73 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
2.991.454,92 |
3.641.094,73 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
2.979.312,42 |
3.623.461,85 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
12.142,50 |
17.632,88 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
3.420.847,14 |
4.090.716,05 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
2.781.977,32 |
3.367.714,48 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
2.203.600,33 |
2.663.341,09 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
2.203.600,33 |
2.663.341,09 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
228.620,60 |
284.879,46 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
349.756,39 |
419.493,93 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
349.756,39 |
419.493,93 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
637.622,74 |
720.762,74 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
65.371,49 |
61.294,82 |
| 3211 |
Službena putovanja |
3.069,56 |
4.974,35 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
60.128,90 |
54.605,35 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
2.173,03 |
1.715,12 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
304.723,15 |
363.142,03 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
29.391,55 |
35.756,95 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
207.440,45 |
252.529,98 |
| 3223 |
Energija |
58.271,03 |
63.824,24 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
3.137,96 |
4.117,71 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
5.289,06 |
5.564,12 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
1.193,10 |
1.349,03 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
261.136,94 |
281.668,98 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
1.656,41 |
1.634,79 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
210.256,95 |
225.686,74 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
0,00 |
750,00 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
32.081,37 |
35.934,39 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
5.079,74 |
3.822,74 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
4.953,75 |
4.131,58 |
| 3238 |
Računalne usluge |
1.959,58 |
1.905,44 |
| 3239 |
Ostale usluge |
5.149,14 |
7.803,30 |
| 324 |
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |
369,53 |
656,64 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
6.021,63 |
14.000,27 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
1.712,04 |
5.932,85 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
1.303,71 |
5.650,31 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
2.973,40 |
2.375,41 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
32,48 |
41,70 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
1.247,08 |
2.238,83 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
1.247,08 |
2.238,83 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
526,48 |
1.138,19 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
720,60 |
1.100,64 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
3.420.847,14 |
4.090.716,05 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
56.506,58 |
26.808,76 |
| 92221 |
Manjak prihoda poslovanja - preneseni |
174.443,89 |
235.172,24 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
30.219,34 |
38.071,49 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
2.598,75 |
5.273,80 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
21.071,93 |
42.011,07 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
21.071,93 |
42.011,07 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
21.071,93 |
42.011,07 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
13.168,15 |
11.235,92 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
447,90 |
5.075,00 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
7.455,88 |
25.700,15 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
21.071,93 |
42.011,07 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
26.582,53 |
47.654,46 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
3.364.340,56 |
4.063.907,29 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
3.441.919,07 |
4.132.727,12 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
77.578,51 |
68.819,83 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
201.026,42 |
282.826,70 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
30.219,34 |
38.071,49 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
3.364.340,56 |
4.063.907,29 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
3.441.919,07 |
4.132.727,12 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
77.578,51 |
68.819,83 |
| 9222-9221 |
Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213) |
201.026,42 |
282.826,70 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
278.604,93 |
351.646,53 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
47.094,32 |
43.343,29 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
3.427.901,37 |
4.162.867,04 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
3.431.652,40 |
4.143.362,17 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
43.343,29 |
62.848,16 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
124,00 |
123,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
109,00 |
108,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
13.351,01 |
43.425,90 |
| 63811 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
0,00 |
5.151,19 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
221.490,51 |
218.881,39 |
| 65267 |
Prihodi s naslova osiguranja, refundacije štete i totalne štete |
300,00 |
0,00 |
| 31214 |
Otpremnine |
5.873,29 |
19.536,43 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
2.240,00 |
3.560,00 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
60.128,90 |
54.605,35 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
4.159,66 |
2.797,27 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
103,75 |
568,30 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
1.712,04 |
2.163,38 |
