| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
2.639.621,11 |
3.164.266,00 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
50.789,47 |
59.367,73 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
12.450,09 |
18.387,85 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
12.450,09 |
18.387,85 |
| 639 |
Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna (šifre 6391 do 6394) |
38.339,38 |
40.979,88 |
| 6391 |
Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |
38.339,38 |
40.979,88 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
226.129,56 |
223.427,68 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
226.129,56 |
223.427,68 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
226.129,56 |
223.427,68 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
76.115,56 |
70.077,49 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
76.115,56 |
70.077,49 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
76.115,56 |
70.077,49 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
2.286.186,52 |
2.811.393,10 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
2.286.186,52 |
2.811.393,10 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
2.252.898,93 |
2.798.900,12 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
33.287,59 |
10.319,39 |
| 6714 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje izdataka za financijsku imovinu i otplatu zajmova |
0,00 |
2.173,59 |
| 68 |
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi (šifre 681+683) |
400,00 |
0,00 |
| 683 |
Ostali prihodi |
400,00 |
0,00 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
2.616.198,62 |
3.140.042,77 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
2.143.954,48 |
2.638.098,33 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
1.721.322,63 |
2.098.372,27 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
1.721.322,63 |
2.098.372,27 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
179.864,92 |
244.952,56 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
242.766,93 |
294.773,50 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
242.766,93 |
294.773,50 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
471.600,10 |
500.244,01 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
43.784,99 |
48.914,39 |
| 3211 |
Službena putovanja |
331,50 |
0,00 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
39.846,88 |
42.680,29 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
3.606,61 |
6.234,10 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
246.413,30 |
251.713,84 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
34.553,84 |
29.017,91 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
165.109,03 |
162.045,39 |
| 3223 |
Energija |
34.612,33 |
38.206,06 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
3.388,75 |
7.080,28 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
6.216,80 |
8.561,33 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
2.532,55 |
6.802,87 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
177.564,85 |
192.123,52 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
942,41 |
1.112,59 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
73.542,99 |
67.760,73 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
23.804,71 |
25.264,30 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
64.061,52 |
74.019,22 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
6.719,99 |
15.208,10 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
6.327,82 |
4.368,48 |
| 3238 |
Računalne usluge |
700,50 |
692,68 |
| 3239 |
Ostale usluge |
1.464,91 |
3.697,42 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
3.836,96 |
7.492,26 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
3.320,18 |
3.308,08 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
332,93 |
3.954,18 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
183,85 |
30,00 |
| 3296 |
Troškovi sudskih postupaka |
0,00 |
200,00 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
644,04 |
1.700,43 |
| 342 |
Kamate za primljene kredite i zajmove (šifre 3421 do 3428) |
0,00 |
589,05 |
| 3423 |
Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora |
0,00 |
589,05 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
644,04 |
1.111,38 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
547,18 |
1.089,56 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
96,86 |
21,82 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
2.616.198,62 |
3.140.042,77 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
23.422,49 |
24.223,23 |
| 92221 |
Manjak prihoda poslovanja - preneseni |
96.285,84 |
124.635,89 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
32.108,23 |
36.297,05 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
7.041,33 |
7.215,67 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
51.772,54 |
57.496,47 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
51.772,54 |
57.496,47 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
51.772,54 |
36.064,17 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
12.072,44 |
6.609,96 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
39.700,10 |
29.454,21 |
| 423 |
Prijevozna sredstva (šifre 4231 do 4234) |
0,00 |
21.432,30 |
| 4231 |
Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |
0,00 |
21.432,30 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
51.772,54 |
57.496,47 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
13.385,57 |
13.385,57 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
2.639.621,11 |
3.164.266,00 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
2.667.971,16 |
3.197.539,24 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
28.350,05 |
33.273,24 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
109.671,41 |
138.021,46 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
32.108,23 |
36.297,05 |
| 8 |
Primici od financijske imovine i zaduživanja (šifre 81+82+83+84+85) |
0,00 |
18.432,30 |
| 84 |
Primici od zaduživanja (šifre 841+842+843+844+845+847) |
0,00 |
18.432,30 |
| 844 |
Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora (šifre 8443 do 8448) |
0,00 |
18.432,30 |
| 8443 |
Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora |
0,00 |
18.432,30 |
| 5 |
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova (šifre 51+52+53+54+55) |
0,00 |
2.173,59 |
| 54 |
Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova (šifre 541+542+543+544+545+547) |
0,00 |
2.173,59 |
| 544 |
Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora (šifre 5443 do 5448) |
0,00 |
2.173,59 |
| 5443 |
Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora |
0,00 |
2.173,59 |
| X003 |
VIŠAK PRIMITAKA OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA (šifre 8-5) |
0,00 |
16.258,71 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
2.639.621,11 |
3.182.698,30 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
2.667.971,16 |
3.199.712,83 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
28.350,05 |
17.014,53 |
| 9222-9221 |
Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213) |
109.671,41 |
138.021,46 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
138.021,46 |
155.035,99 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
26.220,56 |
63.458,65 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
2.683.876,63 |
3.225.522,64 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
2.646.638,54 |
3.222.140,31 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
63.458,65 |
66.840,98 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
96,00 |
99,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
83,00 |
87,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
12.450,09 |
18.387,85 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
226.129,56 |
223.427,68 |
| 31214 |
Otpremnine |
12.037,74 |
27.056,45 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
2.319,12 |
600,00 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
39.846,88 |
42.680,29 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
5.624,85 |
14.070,44 |
| 32371 |
Autorski honorari |
1.583,31 |
1.201,77 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
3.320,18 |
3.308,08 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
0,00 |
279,84 |
| 34233 |
Kamate za primljene kredite od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora |
0,00 |
589,05 |
| 84433 |
Primljeni financijski najam od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora |
0,00 |
18.432,30 |
| 54433 |
Otplata glavnice po financijskom najmu od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora |
0,00 |
2.173,59 |
