| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
2.494.840,34 |
2.896.743,13 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
51.730,37 |
22.226,00 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
6.693,60 |
2.226,00 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
6.693,60 |
2.226,00 |
| 639 |
Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna (šifre 6391 do 6394) |
45.036,77 |
20.000,00 |
| 6391 |
Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |
45.036,77 |
20.000,00 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
3.353,46 |
1.197,00 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
3.353,46 |
1.197,00 |
| 6416 |
Prihodi od dividendi |
3.353,46 |
1.197,00 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
215.996,37 |
213.636,63 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
215.996,37 |
213.636,63 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
215.996,37 |
213.636,63 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
69.178,22 |
80.246,54 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
65.481,96 |
79.846,54 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
65.481,96 |
79.846,54 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
3.696,26 |
400,00 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
3.696,26 |
0,00 |
| 6632 |
Kapitalne donacije |
0,00 |
400,00 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
2.154.581,92 |
2.579.436,96 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
2.154.581,92 |
2.579.436,96 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
2.128.031,67 |
2.556.101,46 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
26.550,25 |
20.885,00 |
| 6714 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje izdataka za financijsku imovinu i otplatu zajmova |
0,00 |
2.450,50 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
2.495.148,84 |
2.853.403,80 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
2.094.039,84 |
2.412.202,24 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
1.660.836,09 |
1.891.946,76 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
1.660.836,09 |
1.891.946,76 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
163.448,78 |
211.317,79 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
269.754,97 |
308.937,69 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
269.754,97 |
308.937,69 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
399.904,72 |
438.740,60 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
46.967,36 |
53.944,64 |
| 3211 |
Službena putovanja |
582,50 |
2.536,00 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
40.122,75 |
40.439,90 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
6.262,11 |
10.968,74 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
210.151,23 |
206.223,69 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
35.127,28 |
24.916,82 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
108.101,20 |
115.268,88 |
| 3223 |
Energija |
46.003,50 |
43.781,01 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
9.385,03 |
9.803,50 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
8.409,17 |
8.361,37 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
3.125,05 |
4.092,11 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
129.393,15 |
165.914,48 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
2.591,99 |
2.243,25 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
80.518,21 |
104.918,34 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
127,44 |
0,00 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
33.214,40 |
37.689,26 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
10.268,09 |
12.060,04 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
312,50 |
4.947,62 |
| 3238 |
Računalne usluge |
357,45 |
1.379,38 |
| 3239 |
Ostale usluge |
2.003,07 |
2.676,59 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
13.392,98 |
12.657,79 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
3.527,16 |
5.529,84 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
599,82 |
2.956,74 |
| 3293 |
Reprezentacija |
232,30 |
369,33 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
4.000,20 |
3.801,88 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
5.033,50 |
0,00 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
1.204,28 |
2.460,96 |
| 342 |
Kamate za primljene kredite i zajmove (šifre 3421 do 3428) |
0,00 |
657,47 |
| 3423 |
Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora |
0,00 |
657,47 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
1.204,28 |
1.803,49 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
1.167,66 |
1.803,49 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
36,62 |
0,00 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
2.495.148,84 |
2.853.403,80 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
0,00 |
43.339,33 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
308,50 |
0,00 |
| 92221 |
Manjak prihoda poslovanja - preneseni |
96.915,04 |
139.426,85 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
10.975,49 |
18.845,60 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
8.551,14 |
15.865,79 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
42.203,31 |
52.559,68 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
42.203,31 |
52.559,68 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
42.203,31 |
31.127,38 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
11.341,89 |
7.359,08 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
30.861,42 |
23.768,30 |
| 423 |
Prijevozna sredstva (šifre 4231 do 4234) |
0,00 |
21.432,30 |
| 4231 |
Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |
0,00 |
21.432,30 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
42.203,31 |
52.559,68 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
2.494.840,34 |
2.896.743,13 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
2.537.352,15 |
2.905.963,48 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
42.511,81 |
9.220,35 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
96.915,04 |
139.426,85 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
10.975,49 |
18.845,60 |
| 8 |
Primici od financijske imovine i zaduživanja (šifre 81+82+83+84+85) |
0,00 |
18.432,30 |
| 84 |
Primici od zaduživanja (šifre 841+842+843+844+845+847) |
0,00 |
18.432,30 |
| 844 |
Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora (šifre 8443 do 8448) |
0,00 |
18.432,30 |
| 8443 |
Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora |
0,00 |
18.432,30 |
| 5 |
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova (šifre 51+52+53+54+55) |
0,00 |
2.450,50 |
| 54 |
Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova (šifre 541+542+543+544+545+547) |
0,00 |
2.450,50 |
| 544 |
Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora (šifre 5443 do 5448) |
0,00 |
2.450,50 |
| 5443 |
Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora |
0,00 |
2.450,50 |
| X003 |
VIŠAK PRIMITAKA OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA (šifre 8-5) |
0,00 |
15.981,80 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
2.494.840,34 |
2.915.175,43 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
2.537.352,15 |
2.908.413,98 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
0,00 |
6.761,45 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
42.511,81 |
0,00 |
| 9222-9221 |
Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213) |
96.915,04 |
139.426,85 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
139.426,85 |
132.665,40 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
66.897,51 |
101.908,64 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
2.530.351,39 |
2.991.481,92 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
2.495.340,26 |
2.975.276,63 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
101.908,64 |
118.113,93 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
80,00 |
83,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
68,00 |
64,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
6.693,60 |
2.226,00 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
215.996,37 |
0,00 |
| 31214 |
Otpremnine |
6.034,59 |
26.838,45 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
1.680,00 |
3.000,00 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
40.122,75 |
40.439,90 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
8.997,02 |
9.398,99 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
3.527,16 |
5.529,84 |
| 34233 |
Kamate za primljene kredite od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora |
0,00 |
657,47 |
| 84431 |
Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora - kratkoročni |
0,00 |
18.432,30 |
| 54433 |
Otplata glavnice po financijskom najmu od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora |
0,00 |
2.450,50 |
