| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
2.574.858,66 |
3.314.329,51 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
41.986,37 |
98.634,53 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
8.988,12 |
10.064,04 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
8.988,12 |
10.064,04 |
| 639 |
Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna (šifre 6391 do 6394) |
32.998,25 |
88.570,49 |
| 6391 |
Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |
32.998,25 |
88.570,49 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
152.833,46 |
149.610,24 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
152.833,46 |
149.610,24 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
152.833,46 |
149.610,24 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
54.435,20 |
49.061,05 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
53.695,20 |
49.061,05 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
53.695,20 |
49.061,05 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
740,00 |
0,00 |
| 6632 |
Kapitalne donacije |
740,00 |
0,00 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
2.325.603,63 |
3.017.023,69 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
2.325.603,63 |
3.017.023,69 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
2.319.896,64 |
2.990.549,87 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
4.894,35 |
23.094,81 |
| 6714 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje izdataka za financijsku imovinu i otplatu zajmova |
812,64 |
3.379,01 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
2.575.309,64 |
3.291.308,40 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
2.180.874,83 |
2.795.566,41 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
1.738.984,88 |
2.223.536,91 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
1.738.984,88 |
2.223.536,91 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
177.046,54 |
235.579,25 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
264.843,41 |
336.450,25 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
264.843,41 |
336.450,25 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
393.073,24 |
493.353,60 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
38.935,86 |
37.183,05 |
| 3211 |
Službena putovanja |
2.125,00 |
866,72 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
30.064,51 |
30.291,66 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
6.746,35 |
6.024,67 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
235.023,48 |
248.402,25 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
37.470,27 |
40.387,71 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
118.130,85 |
123.439,01 |
| 3223 |
Energija |
70.815,55 |
63.752,11 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
2.460,35 |
4.067,62 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
3.640,44 |
13.023,54 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
2.506,02 |
3.732,26 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
111.386,37 |
196.178,99 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
3.003,75 |
2.784,40 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
64.148,46 |
155.304,05 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
803,72 |
10,62 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
27.003,87 |
27.243,37 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
745,81 |
587,08 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
9.266,21 |
3.867,42 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
307,60 |
645,86 |
| 3238 |
Računalne usluge |
1.758,20 |
1.869,02 |
| 3239 |
Ostale usluge |
4.348,75 |
3.867,17 |
| 324 |
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |
0,00 |
67,80 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
7.727,53 |
11.521,51 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
4.150,40 |
5.270,49 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
839,60 |
4.339,99 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
214,71 |
322,13 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
2.522,82 |
1.588,90 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
1.122,65 |
2.308,75 |
| 342 |
Kamate za primljene kredite i zajmove (šifre 3421 do 3428) |
294,18 |
1.048,27 |
| 3423 |
Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora |
294,18 |
1.048,27 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
828,47 |
1.260,48 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
614,08 |
1.226,40 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
214,39 |
34,08 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
238,92 |
79,64 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
238,92 |
79,64 |
| 3721 |
Naknade građanima i kućanstvima u novcu |
238,92 |
79,64 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
2.575.309,64 |
3.291.308,40 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
0,00 |
23.021,11 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
450,98 |
0,00 |
| 92221 |
Manjak prihoda poslovanja - preneseni |
101.314,99 |
124.987,00 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
32.559,76 |
40.629,57 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
7.448,64 |
7.785,30 |
| 7 |
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (šifre 71+72+73+74) |
0,00 |
30,00 |
| 72 |
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine (šifre 721+722+723+724+725+726) |
0,00 |
30,00 |
| 722 |
Prihodi od prodaje postrojenja i opreme (šifre 7221 do 7228) |
0,00 |
30,00 |
| 7221 |
Uredska oprema i namještaj |
0,00 |
30,00 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
41.524,39 |
66.126,56 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
41.524,39 |
66.126,56 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
19.338,39 |
66.126,56 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
9.015,18 |
8.934,28 |
| 4222 |
Komunikacijska oprema |
41,99 |
23,49 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
10.281,22 |
57.168,79 |
| 423 |
Prijevozna sredstva (šifre 4231 do 4234) |
22.186,00 |
0,00 |
| 4231 |
Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |
22.186,00 |
0,00 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
41.524,39 |
66.096,56 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
2.574.858,66 |
3.314.359,51 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
2.616.834,03 |
3.357.434,96 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
41.975,37 |
43.075,45 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
101.314,99 |
124.987,00 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
32.559,76 |
40.629,57 |
| 8 |
Primici od financijske imovine i zaduživanja (šifre 81+82+83+84+85) |
19.116,00 |
0,00 |
| 84 |
Primici od zaduživanja (šifre 841+842+843+844+845+847) |
19.116,00 |
0,00 |
| 844 |
Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora (šifre 8443 do 8448) |
19.116,00 |
0,00 |
| 8443 |
Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora |
19.116,00 |
0,00 |
| 5 |
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova (šifre 51+52+53+54+55) |
812,64 |
3.379,01 |
| 54 |
Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova (šifre 541+542+543+544+545+547) |
812,64 |
3.379,01 |
| 544 |
Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora (šifre 5443 do 5448) |
812,64 |
3.379,01 |
| 5443 |
Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora |
812,64 |
3.379,01 |
| X003 |
VIŠAK PRIMITAKA OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA (šifre 8-5) |
18.303,36 |
0,00 |
| Y003 |
MANJAK PRIMITAKA OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA (šifre 5-8) |
0,00 |
3.379,01 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
2.593.974,66 |
3.314.359,51 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
2.617.646,67 |
3.360.813,97 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
23.672,01 |
46.454,46 |
| 9222-9221 |
Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213) |
101.314,99 |
124.987,00 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
124.987,00 |
171.441,46 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
67.445,84 |
88.080,08 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
2.617.686,85 |
3.389.620,88 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
2.597.052,61 |
3.382.968,93 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
88.080,08 |
94.732,03 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
96,00 |
104,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
87,00 |
94,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
8.988,12 |
10.064,04 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
152.833,46 |
149.610,24 |
| 31214 |
Otpremnine |
6.125,19 |
6.799,25 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
2.320,65 |
4.200,00 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
30.064,51 |
30.291,66 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
8.348,81 |
2.556,12 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
125,08 |
645,86 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
4.150,40 |
5.270,49 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
0,00 |
177,01 |
| 34233 |
Kamate za primljene kredite od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora |
194,91 |
1.048,27 |
| 34235 |
Kamate za primljene zajmove od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora |
99,27 |
0,00 |
| 37219 |
Ostale naknade iz proračuna u novcu |
238,92 |
79,64 |
| 84433 |
Primljeni financijski najam od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora |
19.116,00 |
0,00 |
| 54433 |
Otplata glavnice po financijskom najmu od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora |
812,64 |
3.379,01 |
