| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
2.298.267,86 |
2.771.530,26 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
76.337,72 |
68.680,83 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
8.544,00 |
10.415,40 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
8.544,00 |
10.415,40 |
| 638 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) |
16.689,11 |
6.224,89 |
| 6381 |
Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
16.689,11 |
6.224,89 |
| 639 |
Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna (šifre 6391 do 6394) |
51.104,61 |
52.040,54 |
| 6391 |
Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |
51.104,61 |
52.040,54 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
206.277,00 |
207.732,20 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
206.277,00 |
207.732,20 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
206.277,00 |
207.732,20 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
45.069,87 |
55.889,21 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
45.069,87 |
54.605,29 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
45.069,87 |
54.605,29 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
0,00 |
1.283,92 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
0,00 |
1.283,92 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
1.969.818,96 |
2.439.228,02 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
1.969.818,96 |
2.439.228,02 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
1.913.849,27 |
2.423.085,68 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
55.969,69 |
13.968,75 |
| 6714 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje izdataka za financijsku imovinu i otplatu zajmova |
0,00 |
2.173,59 |
| 68 |
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi (šifre 681+683) |
764,31 |
0,00 |
| 683 |
Ostali prihodi |
764,31 |
0,00 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
2.269.799,78 |
2.787.896,48 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
1.855.584,77 |
2.331.356,67 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
1.475.209,93 |
1.826.537,80 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
1.475.209,93 |
1.826.537,80 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
156.276,50 |
214.855,10 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
224.098,34 |
289.963,77 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
224.098,34 |
289.963,77 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
413.297,10 |
454.690,59 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
53.883,61 |
58.929,98 |
| 3211 |
Službena putovanja |
832,57 |
13.976,00 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
30.081,48 |
30.983,63 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
22.969,56 |
13.970,35 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
224.810,48 |
226.768,84 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
31.011,04 |
29.782,28 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
122.944,36 |
123.906,16 |
| 3223 |
Energija |
50.123,97 |
55.562,26 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
10.310,10 |
8.103,41 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
8.138,84 |
5.988,67 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
2.282,17 |
3.426,06 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
126.732,88 |
150.193,95 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
2.831,23 |
2.186,52 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
70.580,50 |
96.946,58 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
875,00 |
0,00 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
24.610,27 |
22.465,66 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
7.266,80 |
6.611,50 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
14.581,95 |
10.426,70 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
1.336,05 |
1.368,11 |
| 3238 |
Računalne usluge |
999,63 |
1.025,00 |
| 3239 |
Ostale usluge |
3.651,45 |
9.163,88 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
7.870,13 |
18.797,82 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
2.956,59 |
3.331,29 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
689,54 |
4.006,36 |
| 3293 |
Reprezentacija |
0,00 |
261,07 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
4.005,90 |
9.136,03 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
218,10 |
2.063,07 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
917,91 |
1.849,22 |
| 342 |
Kamate za primljene kredite i zajmove (šifre 3421 do 3428) |
0,00 |
589,05 |
| 3423 |
Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora |
0,00 |
589,05 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
917,91 |
1.260,17 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
532,63 |
1.149,74 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
385,28 |
110,43 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
2.269.799,78 |
2.787.896,48 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
28.468,08 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
16.366,22 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
3.999,49 |
0,00 |
| 92221 |
Manjak prihoda poslovanja - preneseni |
0,00 |
50.651,34 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
23.461,68 |
11.863,47 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
11.167,81 |
4.359,63 |
| 7 |
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (šifre 71+72+73+74) |
0,00 |
1.965,68 |
| 72 |
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine (šifre 721+722+723+724+725+726) |
0,00 |
1.965,68 |
| 723 |
Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava (šifre 7231 do 7234) |
0,00 |
1.965,68 |
| 7231 |
Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |
0,00 |
1.965,68 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
69.225,50 |
44.569,03 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
69.225,50 |
44.569,03 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
69.225,50 |
23.136,73 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
10.991,79 |
11.038,25 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
357,75 |
2.935,11 |
| 4226 |
Sportska i glazbena oprema |
39.358,75 |
0,00 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
18.517,21 |
9.163,37 |
| 423 |
Prijevozna sredstva (šifre 4231 do 4234) |
0,00 |
21.432,30 |
| 4231 |
Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |
0,00 |
21.432,30 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
69.225,50 |
42.603,35 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
106.263,93 |
92.370,52 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
2.298.267,86 |
2.773.495,94 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
2.339.025,28 |
2.832.465,51 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
40.757,42 |
58.969,57 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
102.264,44 |
143.021,86 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
23.461,68 |
11.863,47 |
| 8 |
Primici od financijske imovine i zaduživanja (šifre 81+82+83+84+85) |
0,00 |
18.432,30 |
| 84 |
Primici od zaduživanja (šifre 841+842+843+844+845+847) |
0,00 |
18.432,30 |
| 844 |
Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora (šifre 8443 do 8448) |
0,00 |
18.432,30 |
| 8443 |
Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora |
0,00 |
18.432,30 |
| 5 |
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova (šifre 51+52+53+54+55) |
0,00 |
2.173,59 |
| 54 |
Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova (šifre 541+542+543+544+545+547) |
0,00 |
2.173,59 |
| 544 |
Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora (šifre 5443 do 5448) |
0,00 |
2.173,59 |
| 5443 |
Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora |
0,00 |
2.173,59 |
| X003 |
VIŠAK PRIMITAKA OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA (šifre 8-5) |
0,00 |
16.258,71 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
2.298.267,86 |
2.791.928,24 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
2.339.025,28 |
2.834.639,10 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
40.757,42 |
42.710,86 |
| 9222-9221 |
Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213) |
102.264,44 |
143.021,86 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
143.021,86 |
185.732,72 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
76.785,65 |
59.366,28 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
2.358.171,91 |
2.868.291,95 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
2.375.591,28 |
2.841.366,64 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
59.366,28 |
86.291,59 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
84,00 |
86,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
72,00 |
74,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
8.544,00 |
10.415,40 |
| 63811 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
0,00 |
6.224,89 |
| 63813 |
Tekuće pomoći od proračunskog korisnika drugog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
16.689,11 |
0,00 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
206.277,00 |
207.282,20 |
| 65267 |
Prihodi s naslova osiguranja, refundacije štete i totalne štete |
0,00 |
450,00 |
| 31214 |
Otpremnine |
5.747,33 |
20.397,71 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
1.120,00 |
3.000,00 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
30.081,48 |
30.983,63 |
| 32351 |
Zakupnine za zemljišta |
7.266,80 |
0,00 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
11.422,90 |
8.578,84 |
| 32371 |
Autorski honorari |
0,00 |
268,11 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
2.956,59 |
3.331,29 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
0,00 |
154,22 |
| 32955 |
Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom |
3.696,00 |
9.106,03 |
| 34233 |
Kamate za primljene kredite od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora |
0,00 |
589,05 |
| 84433 |
Primljeni financijski najam od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora |
0,00 |
18.432,30 |
| 54433 |
Otplata glavnice po financijskom najmu od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora |
0,00 |
2.173,59 |
