| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
3.958.720,90 |
4.894.085,07 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
33.378,40 |
163.007,85 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
13.378,40 |
80.300,90 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
13.378,40 |
80.300,90 |
| 639 |
Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna (šifre 6391 do 6394) |
20.000,00 |
82.706,95 |
| 6391 |
Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |
20.000,00 |
82.706,95 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
299.283,63 |
306.457,02 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
299.283,63 |
306.457,02 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
299.283,63 |
306.457,02 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
53.885,04 |
51.369,23 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
53.885,04 |
48.939,77 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
53.885,04 |
48.939,77 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
0,00 |
2.429,46 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
0,00 |
1,00 |
| 6632 |
Kapitalne donacije |
0,00 |
2.428,46 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
3.572.173,83 |
4.373.250,97 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
3.572.173,83 |
4.373.250,97 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
3.552.009,94 |
4.345.022,76 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
19.351,25 |
24.849,20 |
| 6714 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje izdataka za financijsku imovinu i otplatu zajmova |
812,64 |
3.379,01 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
3.990.969,48 |
4.829.315,25 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
3.475.828,73 |
4.191.772,10 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
2.760.965,34 |
3.328.427,44 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
2.760.965,34 |
3.328.427,44 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
292.496,72 |
368.653,85 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
422.366,67 |
494.690,81 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
422.366,67 |
494.690,81 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
514.126,23 |
635.135,06 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
45.632,36 |
51.550,44 |
| 3211 |
Službena putovanja |
2.049,42 |
4.588,31 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
41.554,94 |
41.962,61 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
2.028,00 |
4.999,52 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
357.081,50 |
399.558,33 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
40.145,44 |
46.046,10 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
221.262,45 |
236.980,61 |
| 3223 |
Energija |
63.949,12 |
65.016,00 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
10.091,20 |
12.844,21 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
17.033,13 |
37.882,32 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
4.600,16 |
789,09 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
100.633,93 |
168.702,45 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
1.491,89 |
1.411,78 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
51.125,42 |
110.617,89 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
560,97 |
0,00 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
28.216,89 |
31.862,80 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
15.484,77 |
17.318,09 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
297,02 |
4.000,00 |
| 3238 |
Računalne usluge |
265,29 |
310,00 |
| 3239 |
Ostale usluge |
3.191,68 |
3.181,89 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
10.778,44 |
15.323,84 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
2.697,76 |
4.705,96 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
1.654,88 |
4.794,82 |
| 3293 |
Reprezentacija |
45,50 |
0,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
6.320,87 |
5.814,32 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
59,43 |
8,74 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
1.014,52 |
2.408,09 |
| 342 |
Kamate za primljene kredite i zajmove (šifre 3421 do 3428) |
294,18 |
1.048,27 |
| 3423 |
Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora |
294,18 |
1.048,27 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
720,34 |
1.359,82 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
716,24 |
1.352,31 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
4,10 |
7,51 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
3.990.969,48 |
4.829.315,25 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
0,00 |
64.769,82 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
32.248,58 |
0,00 |
| 92221 |
Manjak prihoda poslovanja - preneseni |
95.947,01 |
169.810,85 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
45.792,77 |
50.573,81 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
8.185,57 |
7.574,72 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
55.702,02 |
25.402,44 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
55.702,02 |
25.402,44 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
33.516,02 |
25.402,44 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
6.493,03 |
3.855,60 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
2.340,74 |
407,00 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
24.682,25 |
21.139,84 |
| 423 |
Prijevozna sredstva (šifre 4231 do 4234) |
22.186,00 |
0,00 |
| 4231 |
Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |
22.186,00 |
0,00 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
55.702,02 |
25.402,44 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
11.254,50 |
15.837,00 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
3.958.720,90 |
4.894.085,07 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
4.046.671,50 |
4.854.717,69 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
0,00 |
39.367,38 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
87.950,60 |
0,00 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
107.201,51 |
185.647,85 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
45.792,77 |
50.573,81 |
| 8 |
Primici od financijske imovine i zaduživanja (šifre 81+82+83+84+85) |
19.116,00 |
0,00 |
| 84 |
Primici od zaduživanja (šifre 841+842+843+844+845+847) |
19.116,00 |
0,00 |
| 844 |
Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora (šifre 8443 do 8448) |
19.116,00 |
0,00 |
| 8443 |
Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora |
19.116,00 |
0,00 |
| 5 |
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova (šifre 51+52+53+54+55) |
540,45 |
3.073,30 |
| 54 |
Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova (šifre 541+542+543+544+545+547) |
540,45 |
3.073,30 |
| 544 |
Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora (šifre 5443 do 5448) |
540,45 |
3.073,30 |
| 5443 |
Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora |
540,45 |
3.073,30 |
| X003 |
VIŠAK PRIMITAKA OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA (šifre 8-5) |
18.575,55 |
0,00 |
| Y003 |
MANJAK PRIMITAKA OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA (šifre 5-8) |
0,00 |
3.073,30 |
| 92223 |
Manjak primitaka od financijske imovine - preneseni |
14.858,10 |
5.786,81 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
3.977.836,90 |
4.894.085,07 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
4.047.211,95 |
4.857.790,99 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
0,00 |
36.294,08 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
69.375,05 |
0,00 |
| 9222-9221 |
Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213) |
122.059,61 |
191.434,66 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
191.434,66 |
155.140,58 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
142.960,58 |
152.617,25 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
4.018.952,30 |
4.955.520,84 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
4.009.295,63 |
4.876.506,74 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
152.617,25 |
231.631,35 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
154,00 |
154,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
141,00 |
141,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
13.378,40 |
80.300,90 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
299.283,63 |
306.457,02 |
| 31214 |
Otpremnine |
12.250,38 |
27.196,99 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
3.002,43 |
3.560,00 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
41.554,94 |
41.962,61 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
13.228,58 |
13.814,11 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
2.697,76 |
4.705,96 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
0,00 |
2.451,33 |
| 32955 |
Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom |
0,00 |
5.432,00 |
| 34233 |
Kamate za primljene kredite od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora |
294,18 |
1.048,27 |
| 84433 |
Primljeni financijski najam od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora |
19.116,00 |
0,00 |
| 54433 |
Otplata glavnice po financijskom najmu od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora |
540,45 |
3.073,30 |
