| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
2.665.477,45 |
3.354.828,74 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
36.540,80 |
134.363,32 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
13.540,80 |
15.933,30 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
13.540,80 |
15.933,30 |
| 639 |
Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna (šifre 6391 do 6394) |
23.000,00 |
118.430,02 |
| 6391 |
Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |
23.000,00 |
118.430,02 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
270.299,76 |
260.430,06 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
270.299,76 |
260.430,06 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
270.299,76 |
260.430,06 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
69.265,41 |
81.185,51 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
69.241,56 |
80.871,99 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
69.241,56 |
80.871,99 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
23,85 |
313,52 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
23,85 |
313,52 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
2.289.371,48 |
2.878.849,85 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
2.289.371,48 |
2.878.849,85 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
2.284.999,35 |
2.868.470,83 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
4.372,13 |
8.205,43 |
| 6714 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje izdataka za financijsku imovinu i otplatu zajmova |
0,00 |
2.173,59 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
2.712.513,62 |
3.334.889,78 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
2.264.574,88 |
2.735.591,87 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
1.777.784,21 |
2.167.618,43 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
1.777.784,21 |
2.167.618,43 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
197.922,13 |
219.046,62 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
288.868,54 |
348.926,82 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
288.868,54 |
348.926,82 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
446.804,75 |
595.535,05 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
47.440,22 |
49.820,01 |
| 3211 |
Službena putovanja |
4.471,20 |
1.879,04 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
36.216,11 |
41.049,03 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
6.752,91 |
6.891,94 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
280.373,64 |
291.768,08 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
39.536,21 |
30.563,00 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
150.005,35 |
169.276,55 |
| 3223 |
Energija |
58.961,17 |
58.058,31 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
6.851,64 |
9.849,05 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
21.575,25 |
20.965,35 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
3.444,02 |
3.055,82 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
108.988,16 |
237.944,07 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
3.847,07 |
3.909,45 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
55.724,28 |
176.071,35 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
318,60 |
0,00 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
28.799,05 |
35.759,74 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
822,09 |
398,28 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
11.847,04 |
10.773,96 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
1.000,00 |
3.337,54 |
| 3238 |
Računalne usluge |
1.956,20 |
1.960,25 |
| 3239 |
Ostale usluge |
4.673,83 |
5.733,50 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
10.002,73 |
16.002,89 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
2.541,98 |
3.513,44 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
852,00 |
4.677,75 |
| 3293 |
Reprezentacija |
76,00 |
71,00 |
| 3294 |
Članarine i norme |
399,00 |
557,60 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
6.121,85 |
7.169,20 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
11,90 |
13,90 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
1.133,99 |
2.280,32 |
| 342 |
Kamate za primljene kredite i zajmove (šifre 3421 do 3428) |
0,00 |
589,05 |
| 3423 |
Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora |
0,00 |
589,05 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
1.133,99 |
1.691,27 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
989,93 |
1.685,13 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
144,06 |
6,14 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
0,00 |
1.482,54 |
| 383 |
Kazne, penali i naknade štete (šifre 3831 do 3835) |
0,00 |
1.482,54 |
| 3835 |
Ostale kazne |
0,00 |
1.482,54 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
2.712.513,62 |
3.334.889,78 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
0,00 |
19.938,96 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
47.036,17 |
0,00 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
12.901,12 |
0,00 |
| 92221 |
Manjak prihoda poslovanja - preneseni |
0,00 |
109.816,93 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
15.370,47 |
19.653,86 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
14.379,54 |
9.801,91 |
| 7 |
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (šifre 71+72+73+74) |
0,00 |
1.050,00 |
| 72 |
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine (šifre 721+722+723+724+725+726) |
0,00 |
1.050,00 |
| 723 |
Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava (šifre 7231 do 7234) |
0,00 |
1.050,00 |
| 7231 |
Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |
0,00 |
1.050,00 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
28.291,05 |
37.142,87 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
28.291,05 |
37.142,87 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
28.291,05 |
15.710,57 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
22.935,07 |
10.484,51 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
319,00 |
0,00 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
5.036,98 |
5.226,06 |
| 423 |
Prijevozna sredstva (šifre 4231 do 4234) |
0,00 |
21.432,30 |
| 4231 |
Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |
0,00 |
21.432,30 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
28.291,05 |
36.092,87 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
56.794,37 |
9.403,54 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
2.665.477,45 |
3.355.878,74 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
2.740.804,67 |
3.372.032,65 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
75.327,22 |
16.153,91 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
43.893,25 |
119.220,47 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
15.370,47 |
19.653,86 |
| 8 |
Primici od financijske imovine i zaduživanja (šifre 81+82+83+84+85) |
0,00 |
18.432,30 |
| 84 |
Primici od zaduživanja (šifre 841+842+843+844+845+847) |
0,00 |
18.432,30 |
| 844 |
Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora (šifre 8443 do 8448) |
0,00 |
18.432,30 |
| 8443 |
Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora |
0,00 |
18.432,30 |
| 5 |
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova (šifre 51+52+53+54+55) |
0,00 |
2.173,59 |
| 54 |
Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova (šifre 541+542+543+544+545+547) |
0,00 |
2.173,59 |
| 544 |
Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora (šifre 5443 do 5448) |
0,00 |
2.173,59 |
| 5443 |
Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora |
0,00 |
2.173,59 |
| X003 |
VIŠAK PRIMITAKA OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA (šifre 8-5) |
0,00 |
16.258,71 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
2.665.477,45 |
3.374.311,04 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
2.740.804,67 |
3.374.206,24 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
0,00 |
104,80 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
75.327,22 |
0,00 |
| 9222-9221 |
Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213) |
43.893,25 |
119.220,47 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
119.220,47 |
119.115,67 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
108.754,97 |
102.183,32 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
2.724.128,33 |
3.396.030,43 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
2.730.699,98 |
3.372.296,70 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
102.183,32 |
125.917,05 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
98,00 |
98,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
85,00 |
87,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
13.540,80 |
15.933,30 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
270.299,76 |
260.430,06 |
| 31214 |
Otpremnine |
17.950,29 |
13.598,50 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
6.224,00 |
3.128,00 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
36.216,11 |
41.049,03 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
10.565,79 |
10.099,37 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
0,00 |
687,54 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
2.541,98 |
3.513,44 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
0,00 |
168,24 |
| 32942 |
Međunarodne članarine |
0,00 |
158,60 |
| 32955 |
Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom |
0,00 |
6.402,00 |
| 34233 |
Kamate za primljene kredite od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora |
0,00 |
589,05 |
| 84433 |
Primljeni financijski najam od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora |
0,00 |
18.432,30 |
| 54433 |
Otplata glavnice po financijskom najmu od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora |
0,00 |
2.173,59 |
| 26453 |
Obveze za financijski najam od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora |
0,00 |
16.258,71 |
