| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
3.887.233,39 |
4.676.466,59 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
144.182,73 |
68.028,78 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
18.009,60 |
23.138,60 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
18.009,60 |
23.138,60 |
| 639 |
Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna (šifre 6391 do 6394) |
126.173,13 |
44.890,18 |
| 6391 |
Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |
126.173,13 |
44.890,18 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
359.807,40 |
353.961,13 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
359.807,40 |
353.961,13 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
359.807,40 |
353.961,13 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
103.889,00 |
120.856,82 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
103.554,02 |
120.688,34 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
103.554,02 |
120.688,34 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
334,98 |
168,48 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
334,98 |
128,48 |
| 6632 |
Kapitalne donacije |
0,00 |
40,00 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
3.277.205,94 |
4.133.619,86 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
3.277.205,94 |
4.133.619,86 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
3.212.073,67 |
4.051.651,06 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
61.709,19 |
75.875,03 |
| 6714 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje izdataka za financijsku imovinu i otplatu zajmova |
3.423,08 |
6.093,77 |
| 68 |
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi (šifre 681+683) |
2.148,32 |
0,00 |
| 683 |
Ostali prihodi |
2.148,32 |
0,00 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
3.871.246,18 |
4.581.151,46 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
3.133.516,48 |
3.926.728,58 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
2.476.785,13 |
3.123.209,08 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
2.433.016,02 |
3.076.438,25 |
| 3114 |
Plaće za posebne uvjete rada |
43.769,11 |
46.770,83 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
272.401,12 |
310.399,59 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
384.330,23 |
493.119,91 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
384.330,23 |
493.119,91 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
735.452,16 |
651.018,98 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
66.575,14 |
71.427,58 |
| 3211 |
Službena putovanja |
1.392,80 |
1.420,70 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
56.452,38 |
59.011,45 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
8.729,96 |
10.995,43 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
374.873,48 |
396.719,43 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
33.172,59 |
38.130,65 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
210.620,63 |
212.652,59 |
| 3223 |
Energija |
86.580,66 |
90.964,44 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
12.468,69 |
10.176,84 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
26.145,68 |
36.474,81 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
5.885,23 |
8.320,10 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
285.907,41 |
172.759,72 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
1.557,88 |
1.577,01 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
195.763,81 |
68.948,74 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
39.161,45 |
46.089,69 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
17.421,89 |
17.248,99 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
15.195,35 |
14.314,27 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
12.792,05 |
16.673,68 |
| 3238 |
Računalne usluge |
1.460,00 |
975,00 |
| 3239 |
Ostale usluge |
2.554,98 |
6.932,34 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
8.096,13 |
10.112,25 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
2.399,20 |
4.353,78 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
1.941,13 |
1.971,13 |
| 3293 |
Reprezentacija |
37,04 |
0,00 |
| 3294 |
Članarine i norme |
399,00 |
741,20 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
2.729,76 |
2.669,94 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
590,00 |
376,20 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
2.277,54 |
3.403,90 |
| 342 |
Kamate za primljene kredite i zajmove (šifre 3421 do 3428) |
1.005,15 |
1.444,69 |
| 3423 |
Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora |
1.005,15 |
1.444,69 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
1.272,39 |
1.959,21 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
796,22 |
1.558,59 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
111,09 |
51,77 |
| 3434 |
Ostali nespomenuti financijski rashodi |
365,08 |
348,85 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
3.871.246,18 |
4.581.151,46 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
15.987,21 |
95.315,13 |
| 92221 |
Manjak prihoda poslovanja - preneseni |
176.240,38 |
256.946,47 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
17.739,43 |
21.404,87 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
9.449,00 |
8.086,00 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
104.872,41 |
122.840,01 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
104.872,41 |
122.840,01 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
104.872,41 |
101.407,71 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
55.419,11 |
16.309,28 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
4.991,36 |
46.603,71 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
44.461,94 |
38.494,72 |
| 423 |
Prijevozna sredstva (šifre 4231 do 4234) |
0,00 |
21.432,30 |
| 4231 |
Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |
0,00 |
21.432,30 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
104.872,41 |
122.840,01 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
0,00 |
11.566,80 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
3.887.233,39 |
4.676.466,59 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
3.976.118,59 |
4.703.991,47 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
88.885,20 |
27.524,88 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
176.240,38 |
268.513,27 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
17.739,43 |
21.404,87 |
| 8 |
Primici od financijske imovine i zaduživanja (šifre 81+82+83+84+85) |
0,00 |
18.432,30 |
| 84 |
Primici od zaduživanja (šifre 841+842+843+844+845+847) |
0,00 |
18.432,30 |
| 844 |
Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora (šifre 8443 do 8448) |
0,00 |
18.432,30 |
| 8443 |
Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora |
0,00 |
18.432,30 |
| 5 |
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova (šifre 51+52+53+54+55) |
3.387,69 |
6.054,57 |
| 54 |
Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova (šifre 541+542+543+544+545+547) |
3.387,69 |
6.054,57 |
| 544 |
Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora (šifre 5443 do 5448) |
3.387,69 |
6.054,57 |
| 5445 |
Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora |
3.387,69 |
6.054,57 |
| X003 |
VIŠAK PRIMITAKA OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA (šifre 8-5) |
0,00 |
12.377,73 |
| Y003 |
MANJAK PRIMITAKA OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA (šifre 5-8) |
3.387,69 |
0,00 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
3.887.233,39 |
4.694.898,89 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
3.979.506,28 |
4.710.046,04 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
92.272,89 |
15.147,15 |
| 9222-9221 |
Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213) |
176.240,38 |
268.513,27 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
268.513,27 |
283.660,42 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
74.078,25 |
70.557,68 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
3.928.935,43 |
4.745.636,23 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
3.932.456,00 |
4.734.355,44 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
70.557,68 |
81.838,47 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
131,00 |
139,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
119,00 |
124,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
18.009,60 |
23.138,60 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
359.029,64 |
353.592,04 |
| 65267 |
Prihodi s naslova osiguranja, refundacije štete i totalne štete |
368,76 |
92,23 |
| 31214 |
Otpremnine |
24.538,84 |
0,00 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
7.095,07 |
4.160,00 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
56.452,38 |
59.011,45 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
13.410,78 |
13.418,74 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
12.792,05 |
16.589,39 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
2.399,20 |
4.353,78 |
| 32942 |
Međunarodne članarine |
0,00 |
317,20 |
| 32955 |
Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom |
0,00 |
2.302,00 |
| 34233 |
Kamate za primljene kredite od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora |
1.005,15 |
1.444,69 |
| 84433 |
Primljeni financijski najam od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora |
0,00 |
18.432,30 |
| 54453 |
Otplata glavnice po financijskom najmu od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora |
3.387,69 |
6.054,57 |
