| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
2.688.487,53 |
3.218.566,56 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
51.005,05 |
33.749,00 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
6.808,80 |
10.626,50 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
6.808,80 |
10.626,50 |
| 639 |
Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna (šifre 6391 do 6394) |
44.196,25 |
23.122,50 |
| 6391 |
Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |
44.196,25 |
23.122,50 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
253.099,90 |
234.914,80 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
253.099,90 |
234.914,80 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
253.099,90 |
234.914,80 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
70.780,66 |
69.773,85 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
63.449,00 |
67.873,85 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
63.449,00 |
67.873,85 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
7.331,66 |
1.900,00 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
7.331,66 |
1.900,00 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
2.313.601,92 |
2.880.128,91 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
2.313.601,92 |
2.880.128,91 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
2.291.558,44 |
2.857.162,41 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
22.043,48 |
22.966,50 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
2.674.779,03 |
3.239.220,35 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
2.234.735,53 |
2.773.205,23 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
1.769.086,54 |
2.203.022,32 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
1.769.086,54 |
2.203.022,32 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
206.746,45 |
244.082,24 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
258.902,54 |
326.100,67 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
258.902,54 |
326.100,67 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
439.179,35 |
464.449,00 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
44.391,59 |
41.311,67 |
| 3211 |
Službena putovanja |
2.118,61 |
1.847,23 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
36.048,62 |
36.257,32 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
6.224,36 |
3.207,12 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
265.803,01 |
288.199,88 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
28.906,28 |
34.740,17 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
161.200,28 |
177.559,66 |
| 3223 |
Energija |
53.537,70 |
53.375,03 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
2.337,22 |
4.509,85 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
17.380,94 |
12.456,13 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
2.440,59 |
5.559,04 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
118.895,32 |
125.603,18 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
1.708,47 |
1.507,93 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
62.023,98 |
70.267,35 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
63,79 |
0,00 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
45.051,89 |
40.915,62 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
7.829,00 |
8.785,43 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
156,35 |
1.866,11 |
| 3238 |
Računalne usluge |
1.402,70 |
1.721,45 |
| 3239 |
Ostale usluge |
659,14 |
539,29 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
10.089,43 |
9.334,27 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
2.853,40 |
3.613,82 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
857,31 |
3.693,01 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
63,72 |
127,44 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
6.315,00 |
1.900,00 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
864,15 |
1.566,12 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
864,15 |
1.566,12 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
814,46 |
1.552,11 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
49,69 |
14,01 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
2.674.779,03 |
3.239.220,35 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
13.708,50 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
20.653,79 |
| 92221 |
Manjak prihoda poslovanja - preneseni |
60.128,06 |
80.216,90 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
35.719,50 |
37.014,86 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
8.981,92 |
6.516,27 |
| 7 |
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (šifre 71+72+73+74) |
0,00 |
100,00 |
| 72 |
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine (šifre 721+722+723+724+725+726) |
0,00 |
100,00 |
| 722 |
Prihodi od prodaje postrojenja i opreme (šifre 7221 do 7228) |
0,00 |
100,00 |
| 7227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
0,00 |
100,00 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
35.404,78 |
44.883,99 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
35.404,78 |
44.883,99 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
35.404,78 |
44.883,99 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
12.105,96 |
21.630,05 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
4.433,72 |
3.881,25 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
18.865,10 |
19.372,69 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
35.404,78 |
44.783,99 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
2.688.487,53 |
3.218.666,56 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
2.710.183,81 |
3.284.104,34 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
21.696,28 |
65.437,78 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
60.128,06 |
80.216,90 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
35.719,50 |
37.014,86 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
2.688.487,53 |
3.218.666,56 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
2.710.183,81 |
3.284.104,34 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
21.696,28 |
65.437,78 |
| 9222-9221 |
Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213) |
60.128,06 |
80.216,90 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
81.824,34 |
145.654,68 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
107.288,64 |
129.474,35 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
2.761.222,31 |
3.253.748,41 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
2.739.036,60 |
3.257.202,19 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
129.474,35 |
126.020,57 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
96,00 |
98,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
83,00 |
84,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
6.808,80 |
10.626,50 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
253.009,90 |
234.914,80 |
| 31214 |
Otpremnine |
30.625,92 |
33.797,49 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
2.078,17 |
1.800,00 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
36.048,62 |
36.257,32 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
7.204,65 |
7.898,09 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
156,35 |
1.866,11 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
2.853,40 |
3.613,82 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
0,00 |
1.036,21 |
