| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
3.258.410,36 |
4.041.680,07 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
42.908,22 |
57.071,93 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
16.044,67 |
16.469,87 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
16.044,67 |
16.469,87 |
| 639 |
Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna (šifre 6391 do 6394) |
26.863,55 |
40.602,06 |
| 6391 |
Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |
26.863,55 |
40.602,06 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
233.013,20 |
195.263,17 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
233.013,20 |
195.263,17 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
233.013,20 |
195.263,17 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
21.734,00 |
27.277,27 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
21.734,00 |
27.277,27 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
21.734,00 |
27.277,27 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
2.960.754,94 |
3.762.067,70 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
2.960.754,94 |
3.762.067,70 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
2.956.872,30 |
3.746.238,69 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
3.070,00 |
12.450,00 |
| 6714 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje izdataka za financijsku imovinu i otplatu zajmova |
812,64 |
3.379,01 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
3.277.984,20 |
4.050.781,75 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
2.800.834,67 |
3.529.410,53 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
2.236.263,27 |
2.823.116,69 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
2.236.263,27 |
2.823.116,69 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
229.456,92 |
281.723,00 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
335.114,48 |
424.570,84 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
335.114,48 |
424.570,84 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
475.656,88 |
518.662,02 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
55.281,86 |
54.254,39 |
| 3211 |
Službena putovanja |
1.409,71 |
298,40 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
47.807,39 |
49.421,42 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
6.064,76 |
4.534,57 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
273.153,85 |
286.678,38 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
38.511,29 |
36.032,07 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
155.067,97 |
159.848,31 |
| 3223 |
Energija |
55.284,27 |
61.570,80 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
11.215,56 |
7.611,79 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
10.596,69 |
15.976,55 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
2.478,07 |
5.638,86 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
130.339,63 |
153.913,36 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
4.888,41 |
6.245,82 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
38.305,42 |
56.084,75 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
223,02 |
0,00 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
24.337,30 |
26.683,80 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
42.589,54 |
42.625,98 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
12.819,58 |
15.706,21 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
1.553,75 |
1.700,00 |
| 3238 |
Računalne usluge |
2.062,10 |
2.472,10 |
| 3239 |
Ostale usluge |
3.560,51 |
2.394,70 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
16.881,54 |
23.815,89 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
3.371,55 |
4.579,51 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
2.091,19 |
6.562,43 |
| 3293 |
Reprezentacija |
2.925,84 |
272,81 |
| 3294 |
Članarine i norme |
239,82 |
200,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
5.988,54 |
10.299,63 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
2.264,60 |
1.901,51 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
1.477,65 |
2.709,20 |
| 342 |
Kamate za primljene kredite i zajmove (šifre 3421 do 3428) |
294,18 |
1.048,27 |
| 3423 |
Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora |
294,18 |
1.048,27 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
1.183,47 |
1.660,93 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
1.045,73 |
1.535,13 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
137,74 |
125,80 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
15,00 |
0,00 |
| 383 |
Kazne, penali i naknade štete (šifre 3831 do 3835) |
15,00 |
0,00 |
| 3835 |
Ostale kazne |
15,00 |
0,00 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
3.277.984,20 |
4.050.781,75 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
19.573,84 |
9.101,68 |
| 92221 |
Manjak prihoda poslovanja - preneseni |
162.311,83 |
184.955,67 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
4.571,38 |
7.620,86 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
4.571,38 |
2.071,68 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
39.236,87 |
26.938,21 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
39.236,87 |
26.938,21 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
17.050,87 |
26.938,21 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
5.921,51 |
10.405,52 |
| 4225 |
Instrumenti i uređaji |
832,58 |
0,00 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
10.296,78 |
16.532,69 |
| 423 |
Prijevozna sredstva (šifre 4231 do 4234) |
22.186,00 |
0,00 |
| 4231 |
Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |
22.186,00 |
0,00 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
39.236,87 |
26.938,21 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
35.795,69 |
71.962,56 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
3.258.410,36 |
4.041.680,07 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
3.317.221,07 |
4.077.719,96 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
58.810,71 |
36.039,89 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
198.107,52 |
256.918,23 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
4.571,38 |
7.620,86 |
| 8 |
Primici od financijske imovine i zaduživanja (šifre 81+82+83+84+85) |
19.116,00 |
0,00 |
| 84 |
Primici od zaduživanja (šifre 841+842+843+844+845+847) |
19.116,00 |
0,00 |
| 844 |
Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora (šifre 8443 do 8448) |
19.116,00 |
0,00 |
| 8443 |
Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora |
19.116,00 |
0,00 |
| 5 |
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova (šifre 51+52+53+54+55) |
540,45 |
3.651,20 |
| 54 |
Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova (šifre 541+542+543+544+545+547) |
540,45 |
3.651,20 |
| 544 |
Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora (šifre 5443 do 5448) |
540,45 |
3.651,20 |
| 5443 |
Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora |
540,45 |
3.651,20 |
| X003 |
VIŠAK PRIMITAKA OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA (šifre 8-5) |
18.575,55 |
0,00 |
| Y003 |
MANJAK PRIMITAKA OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA (šifre 5-8) |
0,00 |
3.651,20 |
| 92213 |
Višak primitaka od financijske imovine - preneseni |
0,00 |
18.575,55 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
3.277.526,36 |
4.041.680,07 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
3.317.761,52 |
4.081.371,16 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
40.235,16 |
39.691,09 |
| 9222-9221 |
Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213) |
198.107,52 |
238.342,68 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
238.342,68 |
278.033,77 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
70.612,35 |
49.396,02 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
3.282.949,17 |
4.085.957,84 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
3.304.165,50 |
4.083.120,09 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
49.396,02 |
52.233,77 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
115,00 |
125,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
101,00 |
113,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
16.044,67 |
16.469,87 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
233.013,20 |
195.263,17 |
| 31214 |
Otpremnine |
12.515,76 |
0,00 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
3.562,43 |
2.400,00 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
47.807,39 |
49.421,42 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
11.833,61 |
12.578,56 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
103,75 |
0,00 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
3.371,55 |
4.579,51 |
| 32955 |
Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom |
0,00 |
9.712,00 |
| 34233 |
Kamate za primljene kredite od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora |
294,18 |
1.048,27 |
| 84433 |
Primljeni financijski najam od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora |
19.116,00 |
0,00 |
| 54433 |
Otplata glavnice po financijskom najmu od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora |
540,45 |
3.651,20 |
